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富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(科创富国)基金净值查询(501077)

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今天最新净值 3.2560 0.0606 1.90% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.2560
  • 成立日期：2019-06-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3304亿
  • 最近资产：7.14亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：孙权
近半年富国创新企业灵活配置混合(LOF)A|科创富国基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金累计收益率26.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2492 3.2492 3.2560 3.2560 -0.0068 -0.21%
2026-09-16 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2560 3.2560 3.1954 3.1954 0.0606 1.90%
2026-09-15 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1954 3.1954 3.2007 3.2007 -0.0053 -0.17%
2026-09-14 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2007 3.2007 3.2263 3.2263 -0.0256 -0.79%
2026-09-11 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2263 3.2263 3.2091 3.2091 0.0172 0.54%
2026-09-10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2091 3.2091 3.2201 3.2201 -0.0110 -0.34%
2026-09-09 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2201 3.2201 3.2412 3.2412 -0.0211 -0.65%
2026-09-08 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2412 3.2412 3.2582 3.2582 -0.0170 -0.52%
2026-09-07 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2582 3.2582 3.1581 3.1581 0.1001 3.17%
2026-09-04 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1581 3.1581 3.1843 3.1843 -0.0262 -0.82%
2026-09-03 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1843 3.1843 3.1761 3.1761 0.0082 0.26%
2026-09-02 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1761 3.1761 3.2087 3.2087 -0.0326 -1.02%
2026-09-01 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2087 3.2087 3.2280 3.2280 -0.0193 -0.60%
2026-08-31 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2280 3.2280 3.2070 3.2070 0.0210 0.65%
2026-08-28 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2070 3.2070 3.2312 3.2312 -0.0242 -0.75%
2026-08-27 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2312 3.2312 3.1878 3.1878 0.0434 1.36%
2026-08-26 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1878 3.1878 3.1786 3.1786 0.0092 0.29%
2026-08-25 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1786 3.1786 3.1826 3.1826 -0.0040 -0.13%
2026-08-24 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1826 3.1826 3.2529 3.2529 -0.0703 -2.16%
2026-08-21 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2529 3.2529 3.2118 3.2118 0.0411 1.28%
2026-08-20 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2118 3.2118 3.2066 3.2066 0.0052 0.16%
2026-08-19 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2066 3.2066 3.3204 3.3204 -0.1138 -3.43%
2026-08-18 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3204 3.3204 3.3243 3.3243 -0.0039 -0.12%
2026-08-17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3243 3.3243 3.2561 3.2561 0.0682 2.09%
2026-08-14 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2561 3.2561 3.2282 3.2282 0.0279 0.86%
2026-08-13 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2282 3.2282 3.2331 3.2331 -0.0049 -0.15%
2026-08-12 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2331 3.2331 3.1944 3.1944 0.0387 1.21%
2026-08-11 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1944 3.1944 3.1905 3.1905 0.0039 0.12%
2026-08-10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1905 3.1905 3.2257 3.2257 -0.0352 -1.10%
2026-08-07 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2257 3.2257 3.2137 3.2137 0.0120 0.37%
2026-08-06 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2137 3.2137 3.2106 3.2106 0.0031 0.10%
2026-08-05 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2106 3.2106 3.2109 3.2109 -0.0003 -0.01%
2026-08-04 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2109 3.2109 3.1164 3.1164 0.0945 3.03%
2026-08-03 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1164 3.1164 3.1462 3.1462 -0.0298 -0.95%
2026-07-31 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1462 3.1462 3.0999 3.0999 0.0463 1.49%
2026-07-30 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.0999 3.0999 3.1973 3.1973 -0.0974 -3.05%
2026-07-29 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1973 3.1973 3.1895 3.1895 0.0078 0.24%
2026-07-28 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1895 3.1895 3.3446 3.3446 -0.1551 -4.64%
2026-07-27 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3446 3.3446 3.2943 3.2943 0.0503 1.53%
2026-07-24 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2943 3.2943 3.3022 3.3022 -0.0079 -0.24%
2026-07-23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3022 3.3022 3.3401 3.3401 -0.0379 -1.13%
2026-07-22 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3401 3.3401 3.3973 3.3973 -0.0572 -1.68%
2026-07-21 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3973 3.3973 3.2513 3.2513 0.1460 4.49%
2026-07-20 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2513 3.2513 3.2630 3.2630 -0.0117 -0.36%
2026-07-17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2630 3.2630 3.3741 3.3741 -0.1111 -3.29%
2026-07-16 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3741 3.3741 3.4271 3.4271 -0.0530 -1.55%
2026-07-15 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4271 3.4271 3.4638 3.4638 -0.0367 -1.06%
2026-07-14 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4638 3.4638 3.4157 3.4157 0.0481 1.41%
2026-07-13 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4157 3.4157 3.4623 3.4623 -0.0466 -1.35%
2026-07-10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4623 3.4623 3.5543 3.5543 -0.0920 -2.59%
2026-07-09 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5543 3.5543 3.4638 3.4638 0.0905 2.61%
2026-07-08 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4638 3.4638 3.4512 3.4512 0.0126 0.37%
2026-07-07 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4512 3.4512 3.4451 3.4451 0.0061 0.18%
2026-07-06 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4451 3.4451 3.4562 3.4562 -0.0111 -0.32%
2026-07-03 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4562 3.4562 3.4699 3.4699 -0.0137 -0.39%
2026-07-02 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4699 3.4699 3.5888 3.5888 -0.1189 -3.31%
2026-07-01 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5888 3.5888 3.6517 3.6517 -0.0629 -1.72%
2026-06-30 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6517 3.6517 3.5789 3.5789 0.0728 2.03%
2026-06-29 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5789 3.5789 3.6044 3.6044 -0.0255 -0.71%
2026-06-26 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6044 3.6044 3.6501 3.6501 -0.0457 -1.25%
2026-06-25 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6501 3.6501 3.6123 3.6123 0.0378 1.05%
2026-06-24 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.6123 3.6123 3.5447 3.5447 0.0676 1.91%
2026-06-23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5447 3.5447 3.5883 3.5883 -0.0436 -1.22%
2026-06-22 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5883 3.5883 3.5537 3.5537 0.0346 0.97%
2026-06-18 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.5537 3.5537 3.4675 3.4675 0.0862 2.49%
2026-06-17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4675 3.4675 3.4218 3.4218 0.0457 1.34%
2026-06-16 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4218 3.4218 3.4042 3.4042 0.0176 0.52%
2026-06-15 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4042 3.4042 3.3029 3.3029 0.1013 3.07%
2026-06-12 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3029 3.3029 3.3047 3.3047 -0.0018 -0.05%
2026-06-11 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3047 3.3047 3.3148 3.3148 -0.0101 -0.30%
2026-06-10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3148 3.3148 3.3630 3.3630 -0.0482 -1.43%
2026-06-09 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3630 3.3630 3.3159 3.3159 0.0471 1.42%
2026-06-08 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3159 3.3159 3.3498 3.3498 -0.0339 -1.01%
2026-06-05 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3498 3.3498 3.4203 3.4203 -0.0705 -2.06%
2026-06-04 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4203 3.4203 3.4031 3.4031 0.0172 0.51%
2026-06-03 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.4031 3.4031 3.3362 3.3362 0.0669 2.01%
2026-06-02 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3362 3.3362 3.2663 3.2663 0.0699 2.14%
2026-06-01 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2663 3.2663 3.3302 3.3302 -0.0639 -1.92%
2026-05-29 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3302 3.3302 3.3756 3.3756 -0.0454 -1.34%
2026-05-28 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3756 3.3756 3.3135 3.3135 0.0621 1.87%
2026-05-27 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3135 3.3135 3.3233 3.3233 -0.0098 -0.29%
2026-05-26 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3233 3.3233 3.3179 3.3179 0.0054 0.16%
2026-05-25 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.3179 3.3179 3.2459 3.2459 0.0720 2.22%
2026-05-22 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2459 3.2459 3.1859 3.1859 0.0600 1.88%
2026-05-21 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1859 3.1859 3.2392 3.2392 -0.0533 -1.65%
2026-05-20 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2392 3.2392 3.2209 3.2209 0.0183 0.57%
2026-05-19 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2209 3.2209 3.2115 3.2115 0.0094 0.29%
2026-05-18 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2115 3.2115 3.1922 3.1922 0.0193 0.60%
2026-05-15 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1922 3.1922 3.2214 3.2214 -0.0292 -0.91%
2026-05-14 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2214 3.2214 3.2202 3.2202 0.0012 0.04%
2026-05-13 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.2202 3.2202 3.1807 3.1807 0.0395 1.24%
2026-05-12 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1807 3.1807 3.1495 3.1495 0.0312 0.99%
2026-05-11 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1495 3.1495 3.1277 3.1277 0.0218 0.70%
2026-05-08 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.1277 3.1277 3.1219 3.1219 0.0058 0.19%
2026-04-30 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 3.0207 3.0207 2.9608 2.9608 0.0599 2.02%
2026-04-29 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9608 2.9608 2.9309 2.9309 0.0299 1.02%
2026-04-28 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9309 2.9309 2.9347 2.9347 -0.0038 -0.13%
2026-04-27 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9347 2.9347 2.9499 2.9499 -0.0152 -0.52%
2026-04-24 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9499 2.9499 2.9753 2.9753 -0.0254 -0.85%
2026-04-23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9753 2.9753 2.9845 2.9845 -0.0092 -0.31%
2026-04-22 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9845 2.9845 2.9309 2.9309 0.0536 1.83%
2026-04-21 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9309 2.9309 2.9158 2.9158 0.0151 0.52%
2026-04-20 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9158 2.9158 2.9199 2.9199 -0.0041 -0.14%
2026-04-17 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.9199 2.9199 2.8662 2.8662 0.0537 1.87%
2026-04-16 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8662 2.8662 2.8123 2.8123 0.0539 1.92%
2026-04-15 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8123 2.8123 2.8164 2.8164 -0.0041 -0.15%
2026-04-14 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.8164 2.8164 2.7868 2.7868 0.0296 1.06%
2026-04-13 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7868 2.7868 2.7931 2.7931 -0.0063 -0.23%
2026-04-10 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7931 2.7931 2.7463 2.7463 0.0468 1.70%
2026-04-09 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7463 2.7463 2.7324 2.7324 0.0139 0.51%
2026-04-08 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.7324 2.7324 2.6396 2.6396 0.0928 3.52%
2026-04-07 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6396 2.6396 2.6122 2.6122 0.0274 1.05%
2026-04-03 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6122 2.6122 2.5890 2.5890 0.0232 0.90%
2026-04-02 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5890 2.5890 2.6253 2.6253 -0.0363 -1.38%
2026-04-01 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6253 2.6253 2.5765 2.5765 0.0488 1.89%
2026-03-31 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5765 2.5765 2.6062 2.6062 -0.0297 -1.14%
2026-03-30 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6062 2.6062 2.6006 2.6006 0.0056 0.22%
2026-03-27 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6006 2.6006 2.6091 2.6091 -0.0085 -0.33%
2026-03-26 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6091 2.6091 2.6374 2.6374 -0.0283 -1.07%
2026-03-25 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6374 2.6374 2.6168 2.6168 0.0206 0.79%
2026-03-24 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6168 2.6168 2.5857 2.5857 0.0311 1.20%
2026-03-23 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.5857 2.5857 2.6330 2.6330 -0.0473 -1.80%
2026-03-20 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6330 2.6330 2.6057 2.6057 0.0273 1.05%
2026-03-19 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 2.6057 2.6057 2.6214 2.6214 -0.0157 -0.60%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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