富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(科创富国)基金净值查询(501077)

今天最新净值 3.2007 -0.0256 -0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.6590 0.0856 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2007
成立日期：2019-06-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3304亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙权

近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)A|科创富国基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)基金累计收益率-1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1954	3.1954	3.2007	3.2007	-0.0053	-0.17%
2026-09-14	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2007	3.2007	3.2263	3.2263	-0.0256	-0.79%
2026-09-11	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2263	3.2263	3.2091	3.2091	0.0172	0.54%
2026-09-10	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2091	3.2091	3.2201	3.2201	-0.0110	-0.34%
2026-09-09	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2201	3.2201	3.2412	3.2412	-0.0211	-0.65%
2026-09-08	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2412	3.2412	3.2582	3.2582	-0.0170	-0.52%
2026-09-07	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2582	3.2582	3.1581	3.1581	0.1001	3.17%
2026-09-04	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1581	3.1581	3.1843	3.1843	-0.0262	-0.82%
2026-09-03	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1843	3.1843	3.1761	3.1761	0.0082	0.26%
2026-09-02	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1761	3.1761	3.2087	3.2087	-0.0326	-1.02%

2026-09-01	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2087	3.2087	3.2280	3.2280	-0.0193	-0.60%
2026-08-31	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2280	3.2280	3.2070	3.2070	0.0210	0.65%
2026-08-28	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2070	3.2070	3.2312	3.2312	-0.0242	-0.75%
2026-08-27	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2312	3.2312	3.1878	3.1878	0.0434	1.36%
2026-08-26	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1878	3.1878	3.1786	3.1786	0.0092	0.29%
2026-08-25	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1786	3.1786	3.1826	3.1826	-0.0040	-0.13%
2026-08-24	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.1826	3.1826	3.2529	3.2529	-0.0703	-2.16%
2026-08-21	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2529	3.2529	3.2118	3.2118	0.0411	1.28%
2026-08-20	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2118	3.2118	3.2066	3.2066	0.0052	0.16%
2026-08-19	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.2066	3.2066	3.3204	3.3204	-0.1138	-3.43%
2026-08-18	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.3204	3.3204	3.3243	3.3243	-0.0039	-0.12%
2026-08-17	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	3.3243	3.3243	3.2561	3.2561	0.0682	2.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%