国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(国泰价值)基金净值查询(501064)

今天最新净值 3.4570 0.0074 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1399 0.0489 1.5836% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9380
成立日期：2019-01-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6647亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：郑有为

近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A|国泰价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4515	3.9325	3.4570	3.9380	-0.0055	-0.16%
2026-09-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4570	3.9380	3.4496	3.9306	0.0074	0.21%
2026-09-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4496	3.9306	3.5051	3.9861	-0.0555	-1.58%
2026-09-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5051	3.9861	3.5359	4.0169	-0.0308	-0.87%
2026-09-09	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5359	4.0169	3.5219	4.0029	0.0140	0.40%
2026-09-08	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5219	4.0029	3.5049	3.9859	0.0170	0.49%
2026-09-07	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5049	3.9859	3.5514	4.0324	-0.0465	-1.33%
2026-09-04	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5514	4.0324	3.5578	4.0388	-0.0064	-0.18%
2026-09-03	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5578	4.0388	3.5270	4.0080	0.0308	0.87%
2026-09-02	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5270	4.0080	3.5751	4.0561	-0.0481	-1.35%

2026-09-01	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5751	4.0561	3.5622	4.0432	0.0129	0.36%
2026-08-31	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5622	4.0432	3.5564	4.0374	0.0058	0.16%
2026-08-28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5564	4.0374	3.5579	4.0389	-0.0015	-0.04%
2026-08-27	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5579	4.0389	3.5354	4.0164	0.0225	0.64%
2026-08-26	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5354	4.0164	3.5136	3.9946	0.0218	0.62%
2026-08-25	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5136	3.9946	3.5024	3.9834	0.0112	0.32%
2026-08-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5024	3.9834	3.5225	4.0035	-0.0201	-0.57%
2026-08-21	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5225	4.0035	3.5100	3.9910	0.0125	0.36%
2026-08-20	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5100	3.9910	3.4959	3.9769	0.0141	0.40%
2026-08-19	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4959	3.9769	3.5469	4.0279	-0.0510	-1.44%
2026-08-18	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5469	4.0279	3.5519	4.0329	-0.0050	-0.14%
2026-08-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5519	4.0329	3.4907	3.9717	0.0612	1.75%
2026-08-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4907	3.9717	3.4861	3.9671	0.0046	0.13%
2026-08-13	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4861	3.9671	3.5076	3.9886	-0.0215	-0.61%
2026-08-12	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5076	3.9886	3.5087	3.9897	-0.0011	-0.03%

2026-08-11	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5087	3.9897	3.5478	4.0288	-0.0391	-1.10%
2026-08-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5478	4.0288	3.5257	4.0067	0.0221	0.63%
2026-08-07	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5257	4.0067	3.5007	3.9817	0.0250	0.71%
2026-08-06	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5007	3.9817	3.5013	3.9823	-0.0006	-0.02%
2026-08-05	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.5013	3.9823	3.4627	3.9437	0.0386	1.11%
2026-08-04	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4627	3.9437	3.4622	3.9432	0.0005	0.01%
2026-08-03	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4622	3.9432	3.4997	3.9807	-0.0375	-1.07%
2026-07-31	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4997	3.9807	3.4973	3.9783	0.0024	0.07%
2026-07-30	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4973	3.9783	3.4912	3.9722	0.0061	0.17%
2026-07-29	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4912	3.9722	3.4308	3.9118	0.0604	1.76%
2026-07-28	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4308	3.9118	3.4487	3.9297	-0.0179	-0.52%
2026-07-27	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4487	3.9297	3.4126	3.8936	0.0361	1.06%
2026-07-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4126	3.8936	3.4803	3.9613	-0.0677	-1.95%
2026-07-23	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4803	3.9613	3.4357	3.9167	0.0446	1.30%
2026-07-22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4357	3.9167	3.4000	3.8810	0.0357	1.05%
2026-07-21	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4000	3.8810	3.3668	3.8478	0.0332	0.99%
2026-07-20	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3668	3.8478	3.2954	3.7764	0.0714	2.17%
2026-07-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2954	3.7764	3.3561	3.8371	-0.0607	-1.81%
2026-07-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3561	3.8371	3.3789	3.8599	-0.0228	-0.67%
2026-07-15	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3789	3.8599	3.3418	3.8228	0.0371	1.11%
2026-07-14	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3418	3.8228	3.2830	3.7640	0.0588	1.79%
2026-07-13	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2830	3.7640	3.2954	3.7764	-0.0124	-0.38%
2026-07-10	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2954	3.7764	3.3016	3.7826	-0.0062	-0.19%
2026-07-09	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3016	3.7826	3.2853	3.7663	0.0163	0.50%
2026-07-08	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2853	3.7663	3.2897	3.7707	-0.0044	-0.13%
2026-07-07	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2897	3.7707	3.3558	3.8368	-0.0661	-1.97%
2026-07-06	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3558	3.8368	3.3000	3.7810	0.0558	1.69%
2026-07-03	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3000	3.7810	3.2425	3.7235	0.0575	1.77%
2026-07-02	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2425	3.7235	3.2714	3.7524	-0.0289	-0.88%
2026-07-01	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2714	3.7524	3.2870	3.7680	-0.0156	-0.47%
2026-06-30	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.2870	3.7680	3.3013	3.7823	-0.0143	-0.43%
2026-06-29	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3013	3.7823	3.3139	3.7949	-0.0126	-0.38%
2026-06-26	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3139	3.7949	3.4112	3.8922	-0.0973	-2.85%
2026-06-25	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4112	3.8922	3.4448	3.9258	-0.0336	-0.98%
2026-06-24	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4448	3.9258	3.3726	3.8536	0.0722	2.14%
2026-06-23	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3726	3.8536	3.4451	3.9261	-0.0725	-2.10%
2026-06-22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4451	3.9261	3.3632	3.8442	0.0819	2.44%
2026-06-18	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3632	3.8442	3.4005	3.8815	-0.0373	-1.10%
2026-06-17	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.4005	3.8815	3.3763	3.8573	0.0242	0.72%
2026-06-16	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	3.3763	3.8573	3.4388	3.9198	-0.0625	-1.85%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%