国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(券商基金)基金净值查询(501016)

今天最新净值 1.1621 0.0059 0.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2237 -0.0009 -0.0710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1621
成立日期：2017-04-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.9429亿
最近资产：12.85亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：艾小军

近半年国泰中证申万证券行业指数(LOF)A|券商基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)基金累计收益率-6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1506	1.1506	1.1621	1.1621	-0.0115	-0.99%
2026-09-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1621	1.1621	1.1562	1.1562	0.0059	0.51%
2026-09-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1562	1.1562	1.1616	1.1616	-0.0054	-0.46%
2026-09-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1616	1.1616	1.1663	1.1663	-0.0047	-0.40%
2026-09-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1663	1.1663	1.2014	1.2014	-0.0351	-3.01%
2026-09-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2014	1.2014	1.1921	1.1921	0.0093	0.78%
2026-09-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1921	1.1921	1.1942	1.1942	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1942	1.1942	1.2001	1.2001	-0.0059	-0.49%
2026-09-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2001	1.2001	1.2161	1.2161	-0.0160	-1.33%
2026-09-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2161	1.2161	1.2087	1.2087	0.0074	0.61%

2026-09-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2087	1.2087	1.1990	1.1990	0.0097	0.81%
2026-09-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1990	1.1990	1.2234	1.2234	-0.0244	-2.04%
2026-09-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2234	1.2234	1.2162	1.2162	0.0072	0.59%
2026-08-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2162	1.2162	1.2144	1.2144	0.0018	0.15%
2026-08-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2144	1.2144	1.2166	1.2166	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2166	1.2166	1.2048	1.2048	0.0118	0.98%
2026-08-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2048	1.2048	1.1742	1.1742	0.0306	2.61%
2026-08-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1742	1.1742	1.1759	1.1759	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1759	1.1759	1.1718	1.1718	0.0041	0.35%
2026-08-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1718	1.1718	1.1702	1.1702	0.0016	0.14%
2026-08-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1702	1.1702	1.1712	1.1712	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1712	1.1712	1.1867	1.1867	-0.0155	-1.31%
2026-08-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1867	1.1867	1.2025	1.2025	-0.0158	-1.33%
2026-08-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2025	1.2025	1.1945	1.1945	0.0080	0.67%
2026-08-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1945	1.1945	1.2101	1.2101	-0.0156	-1.31%

2026-08-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2101	1.2101	1.2053	1.2053	0.0048	0.40%
2026-08-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2053	1.2053	1.2015	1.2015	0.0038	0.32%
2026-08-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2015	1.2015	1.2087	1.2087	-0.0072	-0.60%
2026-08-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2087	1.2087	1.2046	1.2046	0.0041	0.34%
2026-08-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2046	1.2046	1.2047	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2047	1.2047	1.2183	1.2183	-0.0136	-1.12%
2026-08-05	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2183	1.2183	1.2108	1.2108	0.0075	0.62%
2026-08-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2108	1.2108	1.2138	1.2138	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2138	1.2138	1.2150	1.2150	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2150	1.2150	1.2168	1.2168	-0.0018	-0.15%
2026-07-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2168	1.2168	1.2164	1.2164	0.0004	0.03%
2026-07-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2164	1.2164	1.1974	1.1974	0.0190	1.59%
2026-07-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1974	1.1974	1.2135	1.2135	-0.0161	-1.33%
2026-07-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2135	1.2135	1.2091	1.2091	0.0044	0.36%
2026-07-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2091	1.2091	1.2381	1.2381	-0.0290	-2.34%
2026-07-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2381	1.2381	1.2242	1.2242	0.0139	1.14%
2026-07-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2242	1.2242	1.2309	1.2309	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2309	1.2309	1.2291	1.2291	0.0018	0.15%
2026-07-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2291	1.2291	1.2048	1.2048	0.0243	2.02%
2026-07-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2048	1.2048	1.2219	1.2219	-0.0171	-1.40%
2026-07-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2219	1.2219	1.2407	1.2407	-0.0188	-1.52%
2026-07-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2407	1.2407	1.2125	1.2125	0.0282	2.33%
2026-07-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2125	1.2125	1.2084	1.2084	0.0041	0.34%
2026-07-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2084	1.2084	1.2194	1.2194	-0.0110	-0.90%
2026-07-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2194	1.2194	1.2434	1.2434	-0.0240	-1.93%
2026-07-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2434	1.2434	1.2191	1.2191	0.0243	1.99%
2026-07-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2191	1.2191	1.2343	1.2343	-0.0152	-1.23%
2026-07-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2343	1.2343	1.2699	1.2699	-0.0356	-2.88%
2026-07-06	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2699	1.2699	1.2641	1.2641	0.0058	0.46%
2026-07-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2641	1.2641	1.2568	1.2568	0.0073	0.58%
2026-07-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2568	1.2568	1.2864	1.2864	-0.0296	-2.30%
2026-07-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2864	1.2864	1.2318	1.2318	0.0546	4.43%
2026-06-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2318	1.2318	1.2300	1.2300	0.0018	0.15%
2026-06-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2300	1.2300	1.2147	1.2147	0.0153	1.26%
2026-06-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2147	1.2147	1.2579	1.2579	-0.0432	-3.43%
2026-06-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2579	1.2579	1.2183	1.2183	0.0396	3.25%
2026-06-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2183	1.2183	1.2408	1.2408	-0.0225	-1.85%
2026-06-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2408	1.2408	1.2363	1.2363	0.0045	0.36%
2026-06-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2363	1.2363	1.1551	1.1551	0.0812	7.03%
2026-06-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1551	1.1551	1.1884	1.1884	-0.0333	-2.88%
2026-06-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1884	1.1884	1.1899	1.1899	-0.0015	-0.13%
2026-06-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1899	1.1899	1.1778	1.1778	0.0121	1.03%
2026-06-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1778	1.1778	1.1495	1.1495	0.0283	2.46%
2026-06-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1495	1.1495	1.1133	1.1133	0.0362	3.25%
2026-06-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1133	1.1133	1.1233	1.1233	-0.0100	-0.89%
2026-06-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1233	1.1233	1.1082	1.1082	0.0151	1.36%
2026-06-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1082	1.1082	1.1041	1.1041	0.0041	0.37%
2026-06-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1041	1.1041	1.1205	1.1205	-0.0164	-1.46%
2026-06-05	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1205	1.1205	1.1272	1.1272	-0.0067	-0.59%
2026-06-04	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1272	1.1272	1.1394	1.1394	-0.0122	-1.07%
2026-06-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1394	1.1394	1.1415	1.1415	-0.0021	-0.18%
2026-06-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1415	1.1415	1.1400	1.1400	0.0015	0.13%
2026-06-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1376	1.1376	0.0024	0.21%
2026-05-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1376	1.1376	1.1261	1.1261	0.0115	1.02%
2026-05-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1261	1.1261	1.1477	1.1477	-0.0216	-1.92%
2026-05-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1477	1.1477	1.1610	1.1610	-0.0133	-1.15%
2026-05-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1517	1.1517	0.0093	0.81%
2026-05-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1517	1.1517	1.1417	1.1417	0.0100	0.88%
2026-05-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1417	1.1417	1.1581	1.1581	-0.0164	-1.44%
2026-05-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1581	1.1581	1.1560	1.1560	0.0021	0.18%
2026-05-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1560	1.1560	1.1637	1.1637	-0.0077	-0.66%
2026-05-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1637	1.1637	1.1528	1.1528	0.0109	0.95%
2026-05-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1528	1.1528	1.1552	1.1552	-0.0024	-0.21%
2026-05-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1552	1.1552	1.1778	1.1778	-0.0226	-1.92%
2026-05-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1778	1.1778	1.2031	1.2031	-0.0253	-2.10%
2026-05-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2031	1.2031	1.2088	1.2088	-0.0057	-0.47%
2026-05-12	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2088	1.2088	1.2057	1.2057	0.0031	0.26%
2026-05-11	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2057	1.2057	1.1871	1.1871	0.0186	1.57%
2026-05-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1871	1.1871	1.1955	1.1955	-0.0084	-0.70%
2026-04-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1839	1.1839	1.1813	1.1813	0.0026	0.22%
2026-04-29	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1813	1.1813	1.1764	1.1764	0.0049	0.42%
2026-04-28	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1764	1.1764	1.1633	1.1633	0.0131	1.13%
2026-04-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1633	1.1633	1.1631	1.1631	0.0002	0.02%
2026-04-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1631	1.1631	1.1733	1.1733	-0.0102	-0.87%
2026-04-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1733	1.1733	1.1830	1.1830	-0.0097	-0.82%
2026-04-22	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1830	1.1830	1.1740	1.1740	0.0090	0.77%
2026-04-21	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1740	1.1740	1.1820	1.1820	-0.0080	-0.68%
2026-04-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1820	1.1820	1.1840	1.1840	-0.0020	-0.17%
2026-04-17	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1840	1.1840	1.1870	1.1870	-0.0030	-0.25%
2026-04-16	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1870	1.1870	1.1798	1.1798	0.0072	0.61%
2026-04-15	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1798	1.1798	1.1872	1.1872	-0.0074	-0.62%
2026-04-14	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1872	1.1872	1.1823	1.1823	0.0049	0.41%
2026-04-13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1823	1.1823	1.1744	1.1744	0.0079	0.67%
2026-04-10	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1744	1.1744	1.1358	1.1358	0.0386	3.40%
2026-04-09	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1358	1.1358	1.1602	1.1602	-0.0244	-2.15%
2026-04-08	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1602	1.1602	1.1186	1.1186	0.0416	3.72%
2026-04-07	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1186	1.1186	1.1207	1.1207	-0.0021	-0.19%
2026-04-03	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1207	1.1207	1.1304	1.1304	-0.0097	-0.86%
2026-04-02	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1304	1.1304	1.1493	1.1493	-0.0189	-1.64%
2026-04-01	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1493	1.1493	1.1330	1.1330	0.0163	1.44%
2026-03-31	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1330	1.1330	1.1416	1.1416	-0.0086	-0.75%
2026-03-30	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1416	1.1416	1.1469	1.1469	-0.0053	-0.46%
2026-03-27	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1469	1.1469	1.1398	1.1398	0.0071	0.62%
2026-03-26	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1398	1.1398	1.1651	1.1651	-0.0253	-2.17%
2026-03-25	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1651	1.1651	1.1529	1.1529	0.0122	1.06%
2026-03-24	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1529	1.1529	1.1414	1.1414	0.0115	1.01%
2026-03-23	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1414	1.1414	1.1866	1.1866	-0.0452	-3.81%
2026-03-20	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.1866	1.1866	1.2067	1.2067	-0.0201	-1.67%
2026-03-19	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2067	1.2067	1.2210	1.2210	-0.0143	-1.17%
2026-03-18	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.2210	1.2210	1.2246	1.2246	-0.0036	-0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%