汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)

今天最新净值 1.1892 -0.0105 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0022 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1892
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.4965亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1934	1.1934	1.1892	1.1892	0.0042	0.35%
2026-09-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1892	1.1892	1.1997	1.1997	-0.0105	-0.88%
2026-09-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1997	1.1997	1.1702	1.1702	0.0295	2.52%
2026-09-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1702	1.1702	1.1931	1.1931	-0.0229	-1.96%
2026-09-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1931	1.1931	1.2092	1.2092	-0.0161	-1.33%
2026-09-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2092	1.2092	1.2260	1.2260	-0.0168	-1.39%
2026-09-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2260	1.2260	1.2089	1.2089	0.0171	1.41%
2026-09-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2089	1.2089	1.2123	1.2123	-0.0034	-0.28%
2026-09-04	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2123	1.2123	1.2211	1.2211	-0.0088	-0.72%
2026-09-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2211	1.2211	1.2118	1.2118	0.0093	0.77%

2026-09-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2118	1.2118	1.2217	1.2217	-0.0099	-0.81%
2026-09-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2217	1.2217	1.2202	1.2202	0.0015	0.12%
2026-08-31	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2202	1.2202	1.2367	1.2367	-0.0165	-1.35%
2026-08-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2367	1.2367	1.2563	1.2563	-0.0196	-1.58%
2026-08-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2563	1.2563	1.2487	1.2487	0.0076	0.61%
2026-08-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2487	1.2487	1.2472	1.2472	0.0015	0.12%
2026-08-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2472	1.2472	1.2241	1.2241	0.0231	1.89%
2026-08-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2241	1.2241	1.2745	1.2745	-0.0504	-4.12%
2026-08-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2745	1.2745	1.3214	1.3214	-0.0469	-3.68%
2026-08-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.3214	1.3214	1.2620	1.2620	0.0594	4.71%
2026-08-19	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2620	1.2620	1.2890	1.2890	-0.0270	-2.09%
2026-08-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2890	1.2890	1.2932	1.2932	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2932	1.2932	1.2859	1.2859	0.0073	0.57%
2026-08-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2859	1.2859	1.2997	1.2997	-0.0138	-1.07%
2026-08-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2997	1.2997	1.2852	1.2852	0.0145	1.13%

2026-08-12	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2852	1.2852	1.2912	1.2912	-0.0060	-0.46%
2026-08-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2912	1.2912	1.2849	1.2849	0.0063	0.49%
2026-08-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2849	1.2849	1.2659	1.2659	0.0190	1.50%
2026-08-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2659	1.2659	1.1976	1.1976	0.0683	5.70%
2026-08-06	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1976	1.1976	1.2212	1.2212	-0.0236	-1.97%
2026-08-05	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2212	1.2212	1.2078	1.2078	0.0134	1.11%
2026-08-04	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2078	1.2078	1.1786	1.1786	0.0292	2.48%
2026-08-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1786	1.1786	1.1926	1.1926	-0.0140	-1.17%
2026-07-31	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1926	1.1926	1.1837	1.1837	0.0089	0.75%
2026-07-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1837	1.1837	1.1929	1.1929	-0.0092	-0.77%
2026-07-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1929	1.1929	1.1717	1.1717	0.0212	1.81%
2026-07-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1717	1.1717	1.1886	1.1886	-0.0169	-1.42%
2026-07-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1886	1.1886	1.1617	1.1617	0.0269	2.32%
2026-07-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1617	1.1617	1.2001	1.2001	-0.0384	-3.31%
2026-07-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2001	1.2001	1.2045	1.2045	-0.0044	-0.37%
2026-07-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2045	1.2045	1.2056	1.2056	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2056	1.2056	1.1961	1.1961	0.0095	0.79%
2026-07-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1961	1.1961	1.1605	1.1605	0.0356	3.07%
2026-07-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1605	1.1605	1.2359	1.2359	-0.0754	-6.10%
2026-07-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2359	1.2359	1.2435	1.2435	-0.0076	-0.61%
2026-07-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2435	1.2435	1.2029	1.2029	0.0406	3.38%
2026-07-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2029	1.2029	1.1748	1.1748	0.0281	2.39%
2026-07-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1748	1.1748	1.1910	1.1910	-0.0162	-1.36%
2026-07-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1910	1.1910	1.1577	1.1577	0.0333	2.88%
2026-07-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1577	1.1577	1.1382	1.1382	0.0195	1.71%
2026-07-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1382	1.1382	1.1576	1.1576	-0.0194	-1.68%
2026-07-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1576	1.1576	1.2040	1.2040	-0.0464	-4.01%
2026-07-06	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2040	1.2040	1.1922	1.1922	0.0118	0.99%
2026-07-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1922	1.1922	1.1631	1.1631	0.0291	2.50%
2026-07-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1631	1.1631	1.1757	1.1757	-0.0126	-1.07%
2026-07-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1757	1.1757	1.1367	1.1367	0.0390	3.43%
2026-06-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1367	1.1367	1.1484	1.1484	-0.0117	-1.02%
2026-06-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1484	1.1484	1.0748	1.0748	0.0736	6.85%
2026-06-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0748	1.0748	1.1025	1.1025	-0.0277	-2.51%
2026-06-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1025	1.1025	1.0933	1.0933	0.0092	0.84%
2026-06-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0933	1.0933	1.0741	1.0741	0.0192	1.79%
2026-06-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0741	1.0741	1.0679	1.0679	0.0062	0.58%
2026-06-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0679	1.0679	1.0565	1.0565	0.0114	1.08%
2026-06-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0565	1.0565	1.0390	1.0390	0.0175	1.68%
2026-06-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0437	1.0437	-0.0047	-0.45%
2026-06-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0437	1.0437	1.0558	1.0558	-0.0121	-1.15%
2026-06-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0558	1.0558	1.0634	1.0634	-0.0076	-0.71%
2026-06-12	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0634	1.0634	1.0337	1.0337	0.0297	2.87%
2026-06-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0337	1.0337	1.0392	1.0392	-0.0055	-0.53%
2026-06-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0392	1.0392	1.0284	1.0284	0.0108	1.05%
2026-06-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0285	1.0285	1.0541	1.0541	-0.0256	-2.43%
2026-06-05	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%
2026-06-04	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0534	1.0534	1.0676	1.0676	-0.0142	-1.33%
2026-06-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0676	1.0676	1.0813	1.0813	-0.0137	-1.28%
2026-06-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0813	1.0813	1.0977	1.0977	-0.0164	-1.52%
2026-06-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0977	1.0977	1.1093	1.1093	-0.0116	-1.05%
2026-05-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1093	1.1093	1.0912	1.0912	0.0181	1.66%
2026-05-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0912	1.0912	1.1116	1.1116	-0.0204	-1.87%
2026-05-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1116	1.1116	1.1157	1.1157	-0.0041	-0.37%
2026-05-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1157	1.1157	1.1213	1.1213	-0.0056	-0.50%
2026-05-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1213	1.1213	1.1286	1.1286	-0.0073	-0.65%
2026-05-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1286	1.1286	1.1464	1.1464	-0.0178	-1.58%
2026-05-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1464	1.1464	1.1380	1.1380	0.0084	0.74%
2026-05-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1380	1.1380	1.1427	1.1427	-0.0047	-0.41%
2026-05-19	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1427	1.1427	1.1406	1.1406	0.0021	0.18%
2026-05-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1406	1.1406	1.1607	1.1607	-0.0201	-1.76%
2026-05-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1607	1.1607	1.1693	1.1693	-0.0086	-0.74%
2026-05-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1693	1.1693	1.2037	1.2037	-0.0344	-2.86%
2026-05-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2037	1.2037	1.2189	1.2189	-0.0152	-1.26%
2026-05-12	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2189	1.2189	1.2246	1.2246	-0.0057	-0.47%
2026-05-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2246	1.2246	1.1933	1.1933	0.0313	2.62%
2026-05-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1933	1.1933	1.2054	1.2054	-0.0121	-1.00%
2026-04-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1975	1.1975	1.2072	1.2072	-0.0097	-0.80%
2026-04-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2072	1.2072	1.2057	1.2057	0.0015	0.12%
2026-04-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2057	1.2057	1.1863	1.1863	0.0194	1.64%
2026-04-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1863	1.1863	1.1854	1.1854	0.0009	0.08%
2026-04-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1854	1.1854	1.1918	1.1918	-0.0064	-0.54%
2026-04-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1918	1.1918	1.2061	1.2061	-0.0143	-1.19%
2026-04-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2061	1.2061	1.1977	1.1977	0.0084	0.70%
2026-04-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1977	1.1977	1.2097	1.2097	-0.0120	-1.00%
2026-04-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2097	1.2097	1.2129	1.2129	-0.0032	-0.26%
2026-04-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2129	1.2129	1.2388	1.2388	-0.0259	-2.14%
2026-04-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2388	1.2388	1.2354	1.2354	0.0034	0.28%
2026-04-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2354	1.2354	1.2223	1.2223	0.0131	1.07%
2026-04-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2223	1.2223	1.2116	1.2116	0.0107	0.88%
2026-04-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2116	1.2116	1.2161	1.2161	-0.0045	-0.37%
2026-04-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2161	1.2161	1.2066	1.2066	0.0095	0.79%
2026-04-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2066	1.2066	1.2218	1.2218	-0.0152	-1.24%
2026-04-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2218	1.2218	1.1995	1.1995	0.0223	1.86%
2026-04-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1995	1.1995	1.2010	1.2010	-0.0015	-0.12%
2026-04-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2010	1.2010	1.2286	1.2286	-0.0276	-2.30%
2026-04-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2286	1.2286	1.2313	1.2313	-0.0027	-0.22%
2026-04-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2313	1.2313	1.1803	1.1803	0.0510	4.32%
2026-03-31	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1803	1.1803	1.1814	1.1814	-0.0011	-0.09%
2026-03-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1814	1.1814	1.1729	1.1729	0.0085	0.72%
2026-03-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1729	1.1729	1.1317	1.1317	0.0412	3.64%
2026-03-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1317	1.1317	1.1430	1.1430	-0.0113	-0.99%
2026-03-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1430	1.1430	1.1351	1.1351	0.0079	0.70%
2026-03-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1351	1.1351	1.1041	1.1041	0.0310	2.81%
2026-03-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1041	1.1041	1.1518	1.1518	-0.0477	-4.14%
2026-03-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1518	1.1518	1.1701	1.1701	-0.0183	-1.56%
2026-03-19	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1701	1.1701	1.1898	1.1898	-0.0197	-1.66%
2026-03-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1898	1.1898	1.1836	1.1836	0.0062	0.52%
2026-03-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1836	1.1836	1.1796	1.1796	0.0040	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%