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工银尊益中短债C基金净值查询(485122)

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今天最新净值 1.1980 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1980
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：128.6247亿
  • 最近资产：59.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：谷衡 易帆 尹珂嘉
近一年工银尊益中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银尊益中短债C(485122)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 485122 工银尊益中短债C 1.1980 1.1980 1.1978 1.1978 0.0002 0.02%
2026-09-14 485122 工银尊益中短债C 1.1978 1.1978 1.1978 1.1978 0.0000 0.00%
2026-09-11 485122 工银尊益中短债C 1.1978 1.1978 1.1979 1.1979 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 485122 工银尊益中短债C 1.1979 1.1979 1.1979 1.1979 0.0000 0.00%
2026-09-09 485122 工银尊益中短债C 1.1979 1.1979 1.1979 1.1979 0.0000 0.00%
2026-09-08 485122 工银尊益中短债C 1.1979 1.1979 1.1979 1.1979 0.0000 0.00%
2026-09-07 485122 工银尊益中短债C 1.1979 1.1979 1.1977 1.1977 0.0002 0.02%
2026-09-04 485122 工银尊益中短债C 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2026-09-03 485122 工银尊益中短债C 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2026-09-02 485122 工银尊益中短债C 1.1974 1.1974 1.1974 1.1974 0.0000 0.00%
2026-09-01 485122 工银尊益中短债C 1.1974 1.1974 1.1972 1.1972 0.0002 0.02%
2026-08-31 485122 工银尊益中短债C 1.1972 1.1972 1.1971 1.1971 0.0001 0.01%
2026-08-28 485122 工银尊益中短债C 1.1971 1.1971 1.1972 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 485122 工银尊益中短债C 1.1972 1.1972 1.1973 1.1973 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 485122 工银尊益中短债C 1.1973 1.1973 1.1972 1.1972 0.0001 0.01%
2026-08-25 485122 工银尊益中短债C 1.1972 1.1972 1.1972 1.1972 0.0000 0.00%
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2026-08-06 485122 工银尊益中短债C 1.1961 1.1961 1.1961 1.1961 0.0000 0.00%
2026-08-05 485122 工银尊益中短债C 1.1961 1.1961 1.1961 1.1961 0.0000 0.00%
2026-08-04 485122 工银尊益中短债C 1.1961 1.1961 1.1960 1.1960 0.0001 0.01%
2026-08-03 485122 工银尊益中短债C 1.1960 1.1960 1.1959 1.1959 0.0001 0.01%
2026-07-31 485122 工银尊益中短债C 1.1959 1.1959 1.1958 1.1958 0.0001 0.01%
2026-07-30 485122 工银尊益中短债C 1.1958 1.1958 1.1957 1.1957 0.0001 0.01%
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2026-07-28 485122 工银尊益中短债C 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 485122 工银尊益中短债C 1.1953 1.1953 1.1952 1.1952 0.0001 0.01%
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2026-07-07 485122 工银尊益中短债C 1.1949 1.1949 1.1949 1.1949 0.0000 0.00%
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2026-06-30 485122 工银尊益中短债C 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
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2026-06-24 485122 工银尊益中短债C 1.1944 1.1944 1.1943 1.1943 0.0001 0.01%
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2026-05-25 485122 工银尊益中短债C 1.1936 1.1936 1.1935 1.1935 0.0001 0.01%
2026-05-22 485122 工银尊益中短债C 1.1935 1.1935 1.1934 1.1934 0.0001 0.01%
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2026-05-20 485122 工银尊益中短债C 1.1934 1.1934 1.1933 1.1933 0.0001 0.01%
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2026-05-18 485122 工银尊益中短债C 1.1931 1.1931 1.1930 1.1930 0.0001 0.01%
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2026-05-12 485122 工银尊益中短债C 1.1926 1.1926 1.1925 1.1925 0.0001 0.01%
2026-05-11 485122 工银尊益中短债C 1.1925 1.1925 1.1923 1.1923 0.0002 0.02%
2026-05-08 485122 工银尊益中短债C 1.1923 1.1923 1.1922 1.1922 0.0001 0.01%
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2026-04-28 485122 工银尊益中短债C 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
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2026-04-23 485122 工银尊益中短债C 1.1920 1.1920 1.1921 1.1921 -0.0001 -0.01%
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2026-04-21 485122 工银尊益中短债C 1.1919 1.1919 1.1918 1.1918 0.0001 0.01%
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2026-04-17 485122 工银尊益中短债C 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03%
2026-04-16 485122 工银尊益中短债C 1.1912 1.1912 1.1912 1.1912 0.0000 0.00%
2026-04-15 485122 工银尊益中短债C 1.1912 1.1912 1.1911 1.1911 0.0001 0.01%
2026-04-14 485122 工银尊益中短债C 1.1911 1.1911 1.1908 1.1908 0.0003 0.03%
2026-04-13 485122 工银尊益中短债C 1.1908 1.1908 1.1905 1.1905 0.0003 0.03%
2026-04-10 485122 工银尊益中短债C 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2026-04-09 485122 工银尊益中短债C 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
2026-04-08 485122 工银尊益中短债C 1.1903 1.1903 1.1900 1.1900 0.0003 0.03%
2026-04-07 485122 工银尊益中短债C 1.1900 1.1900 1.1895 1.1895 0.0005 0.04%
2026-04-03 485122 工银尊益中短债C 1.1895 1.1895 1.1891 1.1891 0.0004 0.03%
2026-04-02 485122 工银尊益中短债C 1.1891 1.1891 1.1889 1.1889 0.0002 0.02%
2026-04-01 485122 工银尊益中短债C 1.1889 1.1889 1.1889 1.1889 0.0000 0.00%
2026-03-31 485122 工银尊益中短债C 1.1889 1.1889 1.1888 1.1888 0.0001 0.01%
2026-03-30 485122 工银尊益中短债C 1.1888 1.1888 1.1883 1.1883 0.0005 0.04%
2026-03-27 485122 工银尊益中短债C 1.1883 1.1883 1.1882 1.1882 0.0001 0.01%
2026-03-26 485122 工银尊益中短债C 1.1882 1.1882 1.1879 1.1879 0.0003 0.03%
2026-03-25 485122 工银尊益中短债C 1.1879 1.1879 1.1878 1.1878 0.0001 0.01%
2026-03-24 485122 工银尊益中短债C 1.1878 1.1878 1.1876 1.1876 0.0002 0.02%
2026-03-23 485122 工银尊益中短债C 1.1876 1.1876 1.1876 1.1876 0.0000 0.00%
2026-03-20 485122 工银尊益中短债C 1.1876 1.1876 1.1875 1.1875 0.0001 0.01%
2026-03-19 485122 工银尊益中短债C 1.1875 1.1875 1.1873 1.1873 0.0002 0.02%
2026-03-18 485122 工银尊益中短债C 1.1873 1.1873 1.1870 1.1870 0.0003 0.03%
2026-03-17 485122 工银尊益中短债C 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2026-03-16 485122 工银尊益中短债C 1.1868 1.1868 1.1870 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 485122 工银尊益中短债C 1.1870 1.1870 1.1869 1.1869 0.0001 0.01%
2026-03-12 485122 工银尊益中短债C 1.1869 1.1869 1.1866 1.1866 0.0003 0.03%
2026-03-11 485122 工银尊益中短债C 1.1866 1.1866 1.1866 1.1866 0.0000 0.00%
2026-03-10 485122 工银尊益中短债C 1.1866 1.1866 1.1865 1.1865 0.0001 0.01%
2026-03-09 485122 工银尊益中短债C 1.1865 1.1865 1.1869 1.1869 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 485122 工银尊益中短债C 1.1869 1.1869 1.1868 1.1868 0.0001 0.01%
2026-03-05 485122 工银尊益中短债C 1.1868 1.1868 1.1866 1.1866 0.0002 0.02%
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2026-03-03 485122 工银尊益中短债C 1.1863 1.1863 1.1862 1.1862 0.0001 0.01%
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2026-02-26 485122 工银尊益中短债C 1.1855 1.1855 1.1860 1.1860 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 485122 工银尊益中短债C 1.1860 1.1860 1.1862 1.1862 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 485122 工银尊益中短债C 1.1862 1.1862 1.1858 1.1858 0.0004 0.03%
2026-02-13 485122 工银尊益中短债C 1.1858 1.1858 1.1857 1.1857 0.0001 0.01%
2026-02-12 485122 工银尊益中短债C 1.1857 1.1857 1.1855 1.1855 0.0002 0.02%
2026-02-11 485122 工银尊益中短债C 1.1855 1.1855 1.1854 1.1854 0.0001 0.01%
2026-02-10 485122 工银尊益中短债C 1.1854 1.1854 1.1853 1.1853 0.0001 0.01%
2026-02-09 485122 工银尊益中短债C 1.1853 1.1853 1.1849 1.1849 0.0004 0.03%
2026-02-06 485122 工银尊益中短债C 1.1849 1.1849 1.1846 1.1846 0.0003 0.03%
2026-02-05 485122 工银尊益中短债C 1.1846 1.1846 1.1844 1.1844 0.0002 0.02%
2026-02-04 485122 工银尊益中短债C 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-02-03 485122 工银尊益中短债C 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-02-02 485122 工银尊益中短债C 1.1844 1.1844 1.1843 1.1843 0.0001 0.01%
2026-01-30 485122 工银尊益中短债C 1.1843 1.1843 1.1843 1.1843 0.0000 0.00%
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2026-01-22 485122 工银尊益中短债C 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2026-01-21 485122 工银尊益中短债C 1.1836 1.1836 1.1832 1.1832 0.0004 0.03%
2026-01-20 485122 工银尊益中短债C 1.1832 1.1832 1.1829 1.1829 0.0003 0.03%
2026-01-19 485122 工银尊益中短债C 1.1829 1.1829 1.1826 1.1826 0.0003 0.03%
2026-01-16 485122 工银尊益中短债C 1.1826 1.1826 1.1822 1.1822 0.0004 0.03%
2026-01-15 485122 工银尊益中短债C 1.1822 1.1822 1.1820 1.1820 0.0002 0.02%
2026-01-14 485122 工银尊益中短债C 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-01-13 485122 工银尊益中短债C 1.1819 1.1819 1.1817 1.1817 0.0002 0.02%
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2026-01-09 485122 工银尊益中短债C 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2026-01-08 485122 工银尊益中短债C 1.1813 1.1813 1.1809 1.1809 0.0004 0.03%
2026-01-07 485122 工银尊益中短债C 1.1809 1.1809 1.1812 1.1812 -0.0003 -0.03%
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2026-01-05 485122 工银尊益中短债C 1.1816 1.1816 1.1815 1.1815 0.0001 0.01%
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2025-12-30 485122 工银尊益中短债C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
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2025-12-17 485122 工银尊益中短债C 1.1805 1.1805 1.1801 1.1801 0.0004 0.03%
2025-12-16 485122 工银尊益中短债C 1.1801 1.1801 1.1801 1.1801 0.0000 0.00%
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2025-12-08 485122 工银尊益中短债C 1.1795 1.1795 1.1795 1.1795 0.0000 0.00%
2025-12-05 485122 工银尊益中短债C 1.1795 1.1795 1.1793 1.1793 0.0002 0.02%
2025-12-04 485122 工银尊益中短债C 1.1793 1.1793 1.1801 1.1801 -0.0008 -0.07%
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2025-10-17 485122 工银尊益中短债C 1.1778 1.1778 1.1775 1.1775 0.0003 0.03%
2025-10-16 485122 工银尊益中短债C 1.1775 1.1775 1.1772 1.1772 0.0003 0.03%
2025-10-15 485122 工银尊益中短债C 1.1772 1.1772 1.1772 1.1772 0.0000 0.00%
2025-10-14 485122 工银尊益中短债C 1.1772 1.1772 1.1771 1.1771 0.0001 0.01%
2025-10-13 485122 工银尊益中短债C 1.1771 1.1771 1.1767 1.1767 0.0004 0.03%
2025-10-10 485122 工银尊益中短债C 1.1767 1.1767 1.1767 1.1767 0.0000 0.00%
2025-10-09 485122 工银尊益中短债C 1.1767 1.1767 1.1761 1.1761 0.0006 0.05%
2025-09-30 485122 工银尊益中短债C 1.1761 1.1761 1.1757 1.1757 0.0004 0.03%
2025-09-29 485122 工银尊益中短债C 1.1757 1.1757 1.1755 1.1755 0.0002 0.02%
2025-09-26 485122 工银尊益中短债C 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2025-09-25 485122 工银尊益中短债C 1.1754 1.1754 1.1757 1.1757 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 485122 工银尊益中短债C 1.1757 1.1757 1.1761 1.1761 -0.0004 -0.03%
2025-09-23 485122 工银尊益中短债C 1.1761 1.1761 1.1764 1.1764 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 485122 工银尊益中短债C 1.1764 1.1764 1.1763 1.1763 0.0001 0.01%
2025-09-19 485122 工银尊益中短债C 1.1763 1.1763 1.1764 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 485122 工银尊益中短债C 1.1764 1.1764 1.1766 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 485122 工银尊益中短债C 1.1766 1.1766 1.1764 1.1764 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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