工银信用纯债债券A(工银信用纯债A)基金净值查询(485119)

今天最新净值 1.5461 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5871
成立日期：2012-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：38.998亿份
最近份额：46.7714亿
最近资产：67.87亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李敏李娜

近半年工银信用纯债债券A|工银信用纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5466	1.5876	1.5461	1.5871	0.0005	0.03%
2026-09-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5461	1.5871	1.5459	1.5869	0.0002	0.01%
2026-09-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5459	1.5869	1.5455	1.5865	0.0004	0.03%
2026-09-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5455	1.5865	1.5452	1.5862	0.0003	0.02%
2026-09-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5452	1.5862	1.5449	1.5859	0.0003	0.02%
2026-09-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5449	1.5859	1.5447	1.5857	0.0002	0.01%
2026-09-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5447	1.5857	1.5445	1.5855	0.0002	0.01%
2026-09-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5445	1.5855	1.5443	1.5853	0.0002	0.01%
2026-09-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5443	1.5853	1.5441	1.5851	0.0002	0.01%
2026-09-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5441	1.5851	1.5436	1.5846	0.0005	0.03%

2026-09-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5436	1.5846	1.5433	1.5843	0.0003	0.02%
2026-09-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5433	1.5843	1.5430	1.5840	0.0003	0.02%
2026-09-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5430	1.5840	1.5428	1.5838	0.0002	0.01%
2026-09-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5428	1.5838	1.5424	1.5834	0.0004	0.03%
2026-08-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5424	1.5834	1.5422	1.5832	0.0002	0.01%
2026-08-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5422	1.5832	0.0000	0.00%
2026-08-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5423	1.5833	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5423	1.5833	1.5422	1.5832	0.0001	0.01%
2026-08-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5422	1.5832	1.5421	1.5831	0.0001	0.01%
2026-08-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5421	1.5831	1.5417	1.5827	0.0004	0.03%
2026-08-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5417	1.5827	0.0000	0.00%
2026-08-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5417	1.5827	1.5416	1.5826	0.0001	0.01%
2026-08-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5416	1.5826	1.5414	1.5824	0.0002	0.01%
2026-08-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5414	1.5824	1.5406	1.5816	0.0008	0.05%
2026-08-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5406	1.5816	1.5402	1.5812	0.0004	0.03%

2026-08-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5402	1.5812	1.5399	1.5809	0.0003	0.02%
2026-08-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5399	1.5809	1.5396	1.5806	0.0003	0.02%
2026-08-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5396	1.5806	1.5394	1.5804	0.0002	0.01%
2026-08-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5394	1.5804	1.5391	1.5801	0.0003	0.02%
2026-08-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5391	1.5801	1.5387	1.5797	0.0004	0.03%
2026-08-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5387	1.5797	1.5384	1.5794	0.0003	0.02%
2026-08-06	485119	工银信用纯债债券A	1.5384	1.5794	1.5381	1.5791	0.0003	0.02%
2026-08-05	485119	工银信用纯债债券A	1.5381	1.5791	1.5380	1.5790	0.0001	0.01%
2026-08-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5380	1.5790	1.5378	1.5788	0.0002	0.01%
2026-08-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5378	1.5788	1.5375	1.5785	0.0003	0.02%
2026-07-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5375	1.5785	1.5372	1.5782	0.0003	0.02%
2026-07-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5372	1.5782	1.5371	1.5781	0.0001	0.01%
2026-07-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5371	1.5781	0.0000	0.00%
2026-07-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5372	1.5782	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5372	1.5782	1.5371	1.5781	0.0001	0.01%
2026-07-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5371	1.5781	1.5369	1.5779	0.0002	0.01%
2026-07-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5369	1.5779	1.5368	1.5778	0.0001	0.01%
2026-07-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5368	1.5778	1.5366	1.5776	0.0002	0.01%
2026-07-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5366	1.5776	1.5365	1.5775	0.0001	0.01%
2026-07-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5365	1.5775	1.5363	1.5773	0.0002	0.01%
2026-07-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5363	1.5773	1.5362	1.5772	0.0001	0.01%
2026-07-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5362	1.5772	1.5363	1.5773	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5363	1.5773	1.5361	1.5771	0.0002	0.01%
2026-07-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5361	1.5771	1.5360	1.5770	0.0001	0.01%
2026-07-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5360	1.5770	1.5358	1.5768	0.0002	0.01%
2026-07-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5358	1.5768	1.5357	1.5767	0.0001	0.01%
2026-07-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5357	1.5767	1.5356	1.5766	0.0001	0.01%
2026-07-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5356	1.5766	1.5355	1.5765	0.0001	0.01%
2026-07-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5355	1.5765	1.5353	1.5763	0.0002	0.01%
2026-07-06	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5350	1.5760	0.0003	0.02%
2026-07-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5350	1.5760	1.5349	1.5759	0.0001	0.01%
2026-07-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5349	1.5759	0.0000	0.00%
2026-07-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5353	1.5763	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5353	1.5763	0.0000	0.00%
2026-06-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5353	1.5763	1.5349	1.5759	0.0004	0.03%
2026-06-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5349	1.5759	1.5347	1.5757	0.0002	0.01%
2026-06-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5347	1.5757	1.5343	1.5753	0.0004	0.03%
2026-06-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5343	1.5753	1.5341	1.5751	0.0002	0.01%
2026-06-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5341	1.5751	1.5343	1.5753	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5343	1.5753	1.5340	1.5750	0.0003	0.02%
2026-06-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5340	1.5750	1.5336	1.5746	0.0004	0.03%
2026-06-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5336	1.5746	1.5331	1.5741	0.0005	0.03%
2026-06-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5331	1.5741	1.5329	1.5739	0.0002	0.01%
2026-06-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5329	1.5739	1.5325	1.5735	0.0004	0.03%
2026-06-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5325	1.5735	1.5327	1.5737	-0.0002	-0.01%
2026-06-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5327	1.5737	1.5335	1.5745	-0.0008	-0.05%
2026-06-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5335	1.5745	1.5338	1.5748	-0.0003	-0.02%
2026-06-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5338	1.5748	1.5342	1.5752	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5342	1.5752	1.5343	1.5753	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	485119	工银信用纯债债券A	1.5343	1.5753	1.5341	1.5751	0.0002	0.01%
2026-06-04	485119	工银信用纯债债券A	1.5341	1.5751	1.5338	1.5748	0.0003	0.02%
2026-06-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5338	1.5748	1.5334	1.5744	0.0004	0.03%
2026-06-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5334	1.5744	1.5330	1.5740	0.0004	0.03%
2026-06-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5330	1.5740	1.5324	1.5734	0.0006	0.04%
2026-05-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5324	1.5734	1.5319	1.5729	0.0005	0.03%
2026-05-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5319	1.5729	1.5314	1.5724	0.0005	0.03%
2026-05-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5314	1.5724	1.5310	1.5720	0.0004	0.03%
2026-05-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5310	1.5720	1.5305	1.5715	0.0005	0.03%
2026-05-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5305	1.5715	1.5301	1.5711	0.0004	0.03%
2026-05-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5301	1.5711	1.5299	1.5709	0.0002	0.01%
2026-05-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5299	1.5709	1.5297	1.5707	0.0002	0.01%
2026-05-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5297	1.5707	1.5293	1.5703	0.0004	0.03%
2026-05-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5293	1.5703	1.5290	1.5700	0.0003	0.02%
2026-05-18	485119	工银信用纯债债券A	1.5290	1.5700	1.5285	1.5695	0.0005	0.03%
2026-05-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5285	1.5695	1.5283	1.5693	0.0002	0.01%
2026-05-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5283	1.5693	1.5281	1.5691	0.0002	0.01%
2026-05-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5281	1.5691	1.5278	1.5688	0.0003	0.02%
2026-05-12	485119	工银信用纯债债券A	1.5278	1.5688	1.5275	1.5685	0.0003	0.02%
2026-05-11	485119	工银信用纯债债券A	1.5275	1.5685	1.5273	1.5683	0.0002	0.01%
2026-05-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5273	1.5683	1.5271	1.5681	0.0002	0.01%
2026-04-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5270	1.5680	1.5270	1.5680	0.0000	0.00%
2026-04-29	485119	工银信用纯债债券A	1.5270	1.5680	1.5266	1.5676	0.0004	0.03%
2026-04-28	485119	工银信用纯债债券A	1.5266	1.5676	1.5264	1.5674	0.0002	0.01%
2026-04-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5264	1.5674	1.5264	1.5674	0.0000	0.00%
2026-04-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5264	1.5674	1.5263	1.5673	0.0001	0.01%
2026-04-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5263	1.5673	1.5264	1.5674	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	485119	工银信用纯债债券A	1.5264	1.5674	1.5259	1.5669	0.0005	0.03%
2026-04-21	485119	工银信用纯债债券A	1.5259	1.5669	1.5255	1.5665	0.0004	0.03%
2026-04-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5255	1.5665	1.5251	1.5661	0.0004	0.03%
2026-04-17	485119	工银信用纯债债券A	1.5251	1.5661	1.5248	1.5658	0.0003	0.02%
2026-04-16	485119	工银信用纯债债券A	1.5248	1.5658	1.5246	1.5656	0.0002	0.01%
2026-04-15	485119	工银信用纯债债券A	1.5246	1.5656	1.5243	1.5653	0.0003	0.02%
2026-04-14	485119	工银信用纯债债券A	1.5243	1.5653	1.5240	1.5650	0.0003	0.02%
2026-04-13	485119	工银信用纯债债券A	1.5240	1.5650	1.5235	1.5645	0.0005	0.03%
2026-04-10	485119	工银信用纯债债券A	1.5235	1.5645	1.5232	1.5642	0.0003	0.02%
2026-04-09	485119	工银信用纯债债券A	1.5232	1.5642	1.5229	1.5639	0.0003	0.02%
2026-04-08	485119	工银信用纯债债券A	1.5229	1.5639	1.5225	1.5635	0.0004	0.03%
2026-04-07	485119	工银信用纯债债券A	1.5225	1.5635	1.5217	1.5627	0.0008	0.05%
2026-04-03	485119	工银信用纯债债券A	1.5217	1.5627	1.5210	1.5620	0.0007	0.05%
2026-04-02	485119	工银信用纯债债券A	1.5210	1.5620	1.5208	1.5618	0.0002	0.01%
2026-04-01	485119	工银信用纯债债券A	1.5208	1.5618	1.5206	1.5616	0.0002	0.01%
2026-03-31	485119	工银信用纯债债券A	1.5206	1.5616	1.5203	1.5613	0.0003	0.02%
2026-03-30	485119	工银信用纯债债券A	1.5203	1.5613	1.5196	1.5606	0.0007	0.05%
2026-03-27	485119	工银信用纯债债券A	1.5196	1.5606	1.5192	1.5602	0.0004	0.03%
2026-03-26	485119	工银信用纯债债券A	1.5192	1.5602	1.5188	1.5598	0.0004	0.03%
2026-03-25	485119	工银信用纯债债券A	1.5188	1.5598	1.5185	1.5595	0.0003	0.02%
2026-03-24	485119	工银信用纯债债券A	1.5185	1.5595	1.5182	1.5592	0.0003	0.02%
2026-03-23	485119	工银信用纯债债券A	1.5182	1.5592	1.5181	1.5591	0.0001	0.01%
2026-03-20	485119	工银信用纯债债券A	1.5181	1.5591	1.5178	1.5588	0.0003	0.02%
2026-03-19	485119	工银信用纯债债券A	1.5178	1.5588	1.5174	1.5584	0.0004	0.03%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%