东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.3351
0.0017 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4513
0.0092 0.6403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3351
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一月,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率-7.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0167 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4149 |
1.4149 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0331 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0777 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0386 |
2.65% |
