东方新兴成长混合(东方新兴)基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.3351
0.0017 0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4513
0.0092 0.6403%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3351
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：0.8174亿
- 最近资产：1.16亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一年,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0135 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3351 |
1.3351 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3630 |
1.3630 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0147 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3557 |
1.3557 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0208 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0042 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4143 |
1.4143 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4149 |
1.4149 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0331 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3819 |
1.3819 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3929 |
1.3929 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0292 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4221 |
1.4221 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0777 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0386 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4547 |
1.4547 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0140 |
-0.96% |
|
|
| 2026-08-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0074 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0114 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4591 |
1.4591 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0376 |
2.65% |
| 2026-08-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4215 |
1.4215 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0513 |
3.78% |
| 2026-08-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3169 |
1.3169 |
0.0396 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0492 |
-3.74% |
| 2026-07-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3661 |
1.3661 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0205 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3456 |
1.3456 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0427 |
-3.08% |
| 2026-07-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-07-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4007 |
1.4007 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0774 |
-5.24% |
| 2026-07-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4781 |
1.4781 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0434 |
3.03% |
| 2026-07-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0264 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4714 |
1.4714 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2026-07-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0798 |
5.63% |
| 2026-07-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4172 |
1.4172 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0428 |
-2.93% |
| 2026-07-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0911 |
-5.87% |
| 2026-07-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5511 |
1.5511 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0545 |
-3.39% |
| 2026-07-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0235 |
-1.44% |
| 2026-07-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0453 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5838 |
1.5838 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0699 |
-4.23% |
| 2026-07-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6537 |
1.6537 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0599 |
-3.50% |
| 2026-07-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7136 |
1.7136 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0475 |
2.85% |
| 2026-07-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0528 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7189 |
1.7189 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0183 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7372 |
1.7372 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0231 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7603 |
1.7603 |
1.7444 |
1.7444 |
0.0159 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0727 |
-4.00% |
| 2026-07-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8171 |
1.8171 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0174 |
-0.95% |
| 2026-06-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8345 |
1.8345 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0414 |
2.31% |
| 2026-06-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7931 |
1.7931 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7909 |
1.7909 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0302 |
-1.66% |
| 2026-06-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.8211 |
1.8211 |
1.7867 |
1.7867 |
0.0344 |
1.93% |
| 2026-06-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7867 |
1.7867 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0542 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7325 |
1.7325 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0555 |
-3.10% |
| 2026-06-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7880 |
1.7880 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7668 |
1.7668 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-06-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7519 |
1.7519 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0448 |
2.62% |
| 2026-06-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.7071 |
1.7071 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0213 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6858 |
1.6858 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0628 |
3.87% |
| 2026-06-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6400 |
1.6400 |
-0.0170 |
-1.04% |
| 2026-06-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6400 |
1.6400 |
1.6325 |
1.6325 |
0.0075 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6325 |
1.6325 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0366 |
-2.19% |
| 2026-06-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6691 |
1.6691 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0568 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6123 |
1.6123 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0316 |
-1.92% |
| 2026-06-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6439 |
1.6439 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0222 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6661 |
1.6661 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0155 |
0.94% |
| 2026-06-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-06-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6286 |
1.6286 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0271 |
1.69% |
| 2026-06-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0159 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6174 |
1.6174 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0471 |
-2.83% |
| 2026-05-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6645 |
1.6645 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0320 |
-1.89% |
| 2026-05-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6962 |
1.6962 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6933 |
1.6933 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0294 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6639 |
1.6639 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0473 |
2.93% |
| 2026-05-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2026-05-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6395 |
1.6395 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0194 |
1.20% |
| 2026-05-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6201 |
1.6201 |
1.6085 |
1.6085 |
0.0116 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6085 |
1.6085 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0129 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5956 |
1.5956 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5966 |
1.5966 |
1.6415 |
1.6415 |
-0.0449 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6192 |
1.6192 |
0.0223 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.6223 |
1.6223 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0249 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5974 |
1.5974 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0127 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0131 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0312 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5375 |
1.5375 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-04-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5190 |
1.5190 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0174 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5393 |
1.5393 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0227 |
1.50% |
| 2026-04-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5166 |
1.5166 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0115 |
-0.75% |
| 2026-04-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-04-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5175 |
1.5175 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0386 |
2.61% |
| 2026-04-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4789 |
1.4789 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0268 |
1.83% |
| 2026-04-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4582 |
1.4582 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0144 |
1.00% |
| 2026-04-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4438 |
1.4438 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0584 |
4.21% |
| 2026-04-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0104 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0146 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0206 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0386 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3740 |
1.3740 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0228 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0105 |
0.76% |
| 2026-03-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0194 |
1.42% |
| 2026-03-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0131 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0244 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3556 |
1.3556 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0167 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0382 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0217 |
-1.55% |
| 2026-03-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0493 |
-3.52% |
| 2026-03-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0350 |
-2.37% |
| 2026-03-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4771 |
1.4771 |
1.5098 |
1.5098 |
-0.0327 |
-2.21% |
| 2026-03-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5098 |
1.5098 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0269 |
-1.75% |
| 2026-03-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5367 |
1.5367 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0167 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5534 |
1.5534 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0194 |
1.26% |
| 2026-03-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0181 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0205 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0140 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0217 |
-1.40% |
| 2026-03-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0479 |
-3.01% |
| 2026-03-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5938 |
1.5938 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0136 |
0.86% |
| 2026-02-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5802 |
1.5802 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5491 |
1.5491 |
0.0237 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0195 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5296 |
1.5296 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0268 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0121 |
0.78% |
| 2026-02-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5443 |
1.5443 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5362 |
1.5362 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0370 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4990 |
1.4990 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0251 |
-1.65% |
| 2026-02-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5129 |
1.5129 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0479 |
3.27% |
| 2026-02-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4650 |
1.4650 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0737 |
-4.79% |
| 2026-01-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0233 |
-1.49% |
| 2026-01-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0209 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0362 |
2.34% |
| 2026-01-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-01-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5431 |
1.5431 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0126 |
0.82% |
| 2026-01-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5342 |
1.5342 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-01-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0203 |
1.35% |
| 2026-01-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5110 |
1.5110 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0144 |
0.96% |
| 2026-01-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.5039 |
1.5039 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5039 |
1.5039 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0071 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4942 |
1.4942 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0119 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4853 |
1.4853 |
1.4666 |
1.4666 |
0.0187 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4666 |
1.4666 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0303 |
2.11% |
| 2025-12-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4352 |
1.4352 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0111 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4226 |
1.4226 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0170 |
1.21% |
| 2025-12-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3956 |
1.3956 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0251 |
1.83% |
| 2025-12-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3743 |
1.3743 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0236 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3979 |
1.3979 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0186 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4165 |
1.4165 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4075 |
1.4075 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0161 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3847 |
1.3847 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3777 |
1.3777 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3818 |
1.3818 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0164 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3671 |
1.3671 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3653 |
1.3653 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0341 |
-2.49% |
| 2025-11-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3718 |
1.3718 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3774 |
1.3774 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3852 |
1.3852 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0184 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.3776 |
1.3776 |
0.0278 |
2.02% |
| 2025-11-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3776 |
1.3776 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3995 |
1.3995 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-11-07 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4111 |
1.4111 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0181 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4019 |
1.4019 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0175 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4194 |
1.4194 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-10-31 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4157 |
1.4157 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4275 |
1.4275 |
0.0189 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4275 |
1.4275 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0207 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0137 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0167 |
1.20% |
| 2025-10-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0317 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0279 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0406 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0363 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4796 |
1.4796 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0281 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4515 |
1.4515 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0198 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0229 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0177 |
-1.24% |
| 2025-09-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-09-23 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0138 |
0.99% |
| 2025-09-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4005 |
1.4005 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0048 |
0.34% |
