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中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9177 -0.0069 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7879 0.0133 1.7121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6657
成立日期：2005-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.034亿份
最近份额：3.1946亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邱红丽

近一周中海分红增利混合|中海分红基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	398011	中海分红增利混合	0.9568	2.7048	0.9177	2.6657	0.0391	4.26%
2026-09-15	398011	中海分红增利混合	0.9177	2.6657	0.9246	2.6726	-0.0069	-0.75%
2026-09-14	398011	中海分红增利混合	0.9246	2.6726	0.9322	2.6802	-0.0076	-0.82%
2026-09-11	398011	中海分红增利混合	0.9322	2.6802	0.9447	2.6927	-0.0125	-1.32%
2026-09-10	398011	中海分红增利混合	0.9447	2.6927	0.9481	2.6961	-0.0034	-0.36%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%