摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)
今天最新净值
2.5929
0.0468 1.84%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.1806
-0.0014 -0.0441%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5929
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：3.9858亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：徐项楠
近半年摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询
近半年,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-19.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5770 |
2.5770 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0159 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5929 |
2.5929 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0468 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5461 |
2.5461 |
2.5458 |
2.5458 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5458 |
2.5458 |
2.5721 |
2.5721 |
-0.0263 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5721 |
2.5721 |
2.5749 |
2.5749 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5749 |
2.5749 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0348 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6008 |
2.6008 |
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0.34% |
| 2026-09-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6008 |
2.6008 |
2.6191 |
2.6191 |
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-0.70% |
| 2026-09-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6191 |
2.6191 |
2.5422 |
2.5422 |
0.0769 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5422 |
2.5422 |
2.5437 |
2.5437 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5437 |
2.5437 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5511 |
2.5511 |
2.5859 |
2.5859 |
-0.0348 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5859 |
2.5859 |
2.6164 |
2.6164 |
-0.0305 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6164 |
2.6164 |
2.5979 |
2.5979 |
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0.71% |
| 2026-08-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5979 |
2.5979 |
2.6085 |
2.6085 |
-0.0106 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6085 |
2.6085 |
2.5523 |
2.5523 |
0.0562 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5523 |
2.5523 |
2.5491 |
2.5491 |
0.0032 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5491 |
2.5491 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0262 |
1.04% |
| 2026-08-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5229 |
2.5229 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.1055 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6284 |
2.6284 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0419 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5865 |
2.5865 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0126 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5739 |
2.5739 |
2.7095 |
2.7095 |
-0.1356 |
-5.00% |
| 2026-08-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7095 |
2.7095 |
2.7331 |
2.7331 |
-0.0236 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7331 |
2.7331 |
2.6381 |
2.6381 |
0.0950 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
2.6381 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0125 |
0.48% |
|
|
| 2026-08-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6256 |
2.6256 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0125 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6381 |
2.6381 |
2.5910 |
2.5910 |
0.0471 |
1.82% |
| 2026-08-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5910 |
2.5910 |
2.6005 |
2.6005 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6005 |
2.6005 |
2.6455 |
2.6455 |
-0.0450 |
-1.73% |
| 2026-08-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6455 |
2.6455 |
2.5897 |
2.5897 |
0.0558 |
2.15% |
| 2026-08-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5897 |
2.5897 |
2.5877 |
2.5877 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5877 |
2.5877 |
2.5455 |
2.5455 |
0.0422 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5455 |
2.5455 |
2.4435 |
2.4435 |
0.1020 |
4.17% |
| 2026-08-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4435 |
2.4435 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0131 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4566 |
2.4566 |
2.3842 |
2.3842 |
0.0724 |
3.04% |
| 2026-07-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.3842 |
2.3842 |
2.5012 |
2.5012 |
-0.1170 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5012 |
2.5012 |
2.4598 |
2.4598 |
0.0414 |
1.68% |
| 2026-07-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.4598 |
2.4598 |
2.6118 |
2.6118 |
-0.1520 |
-5.82% |
| 2026-07-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6118 |
2.6118 |
2.5306 |
2.5306 |
0.0812 |
3.21% |
| 2026-07-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5306 |
2.5306 |
2.5926 |
2.5926 |
-0.0620 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.5926 |
2.5926 |
2.6199 |
2.6199 |
-0.0273 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6199 |
2.6199 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0973 |
-3.71% |
| 2026-07-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7172 |
2.7172 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0992 |
3.79% |
| 2026-07-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6180 |
2.6180 |
2.6406 |
2.6406 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2026-07-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6406 |
2.6406 |
2.7789 |
2.7789 |
-0.1383 |
-4.98% |
| 2026-07-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7789 |
2.7789 |
2.7776 |
2.7776 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7776 |
2.7776 |
2.7578 |
2.7578 |
0.0198 |
0.72% |
| 2026-07-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7578 |
2.7578 |
2.6707 |
2.6707 |
0.0871 |
3.26% |
| 2026-07-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6707 |
2.6707 |
2.7426 |
2.7426 |
-0.0719 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7426 |
2.7426 |
2.8144 |
2.8144 |
-0.0718 |
-2.55% |
| 2026-07-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8144 |
2.8144 |
2.7539 |
2.7539 |
0.0605 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7539 |
2.7539 |
2.7211 |
2.7211 |
0.0328 |
1.21% |
| 2026-07-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7211 |
2.7211 |
2.7335 |
2.7335 |
-0.0124 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7335 |
2.7335 |
2.7099 |
2.7099 |
0.0236 |
0.87% |
| 2026-07-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7099 |
2.7099 |
2.7088 |
2.7088 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7088 |
2.7088 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0041 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7047 |
2.7047 |
2.6770 |
2.6770 |
0.0277 |
1.03% |
| 2026-06-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6770 |
2.6770 |
2.6892 |
2.6892 |
-0.0122 |
-0.45% |
| 2026-06-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6892 |
2.6892 |
2.6214 |
2.6214 |
0.0678 |
2.59% |
| 2026-06-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6214 |
2.6214 |
2.6396 |
2.6396 |
-0.0182 |
-0.69% |
| 2026-06-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6396 |
2.6396 |
2.6469 |
2.6469 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6469 |
2.6469 |
2.6637 |
2.6637 |
-0.0168 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.6637 |
2.6637 |
2.7146 |
2.7146 |
-0.0509 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7146 |
2.7146 |
2.7154 |
2.7154 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7154 |
2.7154 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0567 |
-2.09% |
| 2026-06-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.7721 |
2.7721 |
2.8032 |
2.8032 |
-0.0311 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8032 |
2.8032 |
2.8558 |
2.8558 |
-0.0526 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8558 |
2.8558 |
2.8768 |
2.8768 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8768 |
2.8768 |
2.8537 |
2.8537 |
0.0231 |
0.81% |
| 2026-06-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8537 |
2.8537 |
2.8653 |
2.8653 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8653 |
2.8653 |
2.8393 |
2.8393 |
0.0260 |
0.92% |
| 2026-06-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8393 |
2.8393 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0025 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8368 |
2.8368 |
2.8612 |
2.8612 |
-0.0244 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8612 |
2.8612 |
2.8616 |
2.8616 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8616 |
2.8616 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0444 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9060 |
2.9060 |
2.9566 |
2.9566 |
-0.0506 |
-1.74% |
| 2026-06-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9566 |
2.9566 |
2.9427 |
2.9427 |
0.0139 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9427 |
2.9427 |
2.9199 |
2.9199 |
0.0228 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9199 |
2.9199 |
2.8625 |
2.8625 |
0.0574 |
2.01% |
| 2026-05-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8625 |
2.8625 |
2.9068 |
2.9068 |
-0.0443 |
-1.55% |
| 2026-05-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9068 |
2.9068 |
2.8979 |
2.8979 |
0.0089 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8979 |
2.8979 |
2.8968 |
2.8968 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8968 |
2.8968 |
2.8867 |
2.8867 |
0.0101 |
0.35% |
| 2026-05-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.8867 |
2.8867 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0286 |
-0.99% |
| 2026-05-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9153 |
2.9153 |
2.9565 |
2.9565 |
-0.0412 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9565 |
2.9565 |
2.9594 |
2.9594 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9594 |
2.9594 |
2.9461 |
2.9461 |
0.0133 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9461 |
2.9461 |
2.9835 |
2.9835 |
-0.0374 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9835 |
2.9835 |
3.0304 |
3.0304 |
-0.0469 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0304 |
3.0304 |
3.0154 |
3.0154 |
0.0150 |
0.50% |
| 2026-05-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0154 |
3.0154 |
3.0247 |
3.0247 |
-0.0093 |
-0.31% |
| 2026-05-12 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0247 |
3.0247 |
3.0717 |
3.0717 |
-0.0470 |
-1.55% |
| 2026-05-11 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0717 |
3.0717 |
3.0800 |
3.0800 |
-0.0083 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0800 |
3.0800 |
3.1043 |
3.1043 |
-0.0243 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1000 |
3.1000 |
3.1096 |
3.1096 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1096 |
3.1096 |
3.0444 |
3.0444 |
0.0652 |
2.14% |
| 2026-04-28 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0444 |
3.0444 |
3.0469 |
3.0469 |
-0.0025 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0469 |
3.0469 |
3.0873 |
3.0873 |
-0.0404 |
-1.33% |
| 2026-04-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0873 |
3.0873 |
3.0868 |
3.0868 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0868 |
3.0868 |
3.0983 |
3.0983 |
-0.0115 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0983 |
3.0983 |
3.1335 |
3.1335 |
-0.0352 |
-1.14% |
| 2026-04-21 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1335 |
3.1335 |
3.1344 |
3.1344 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1344 |
3.1344 |
3.1196 |
3.1196 |
0.0148 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1196 |
3.1196 |
3.1570 |
3.1570 |
-0.0374 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1570 |
3.1570 |
3.1201 |
3.1201 |
0.0369 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1201 |
3.1201 |
3.0980 |
3.0980 |
0.0221 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0980 |
3.0980 |
3.0769 |
3.0769 |
0.0211 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0769 |
3.0769 |
3.1006 |
3.1006 |
-0.0237 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1006 |
3.1006 |
3.0951 |
3.0951 |
0.0055 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0951 |
3.0951 |
3.1227 |
3.1227 |
-0.0276 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1227 |
3.1227 |
3.0587 |
3.0587 |
0.0640 |
2.09% |
| 2026-04-07 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0587 |
3.0587 |
3.0405 |
3.0405 |
0.0182 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0405 |
3.0405 |
3.0814 |
3.0814 |
-0.0409 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0814 |
3.0814 |
3.0776 |
3.0776 |
0.0038 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0776 |
3.0776 |
3.0208 |
3.0208 |
0.0568 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0208 |
3.0208 |
3.0449 |
3.0449 |
-0.0241 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0449 |
3.0449 |
3.0241 |
3.0241 |
0.0208 |
0.69% |
| 2026-03-27 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0241 |
3.0241 |
2.9704 |
2.9704 |
0.0537 |
1.81% |
| 2026-03-26 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9704 |
2.9704 |
3.0213 |
3.0213 |
-0.0509 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0213 |
3.0213 |
2.9833 |
2.9833 |
0.0380 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9833 |
2.9833 |
2.9357 |
2.9357 |
0.0476 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
2.9357 |
2.9357 |
3.0378 |
3.0378 |
-0.1021 |
-3.36% |
| 2026-03-20 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0378 |
3.0378 |
3.0859 |
3.0859 |
-0.0481 |
-1.56% |
| 2026-03-19 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.0859 |
3.0859 |
3.1649 |
3.1649 |
-0.0790 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
377150 |
摩根健康品质生活混合A |
3.1649 |
3.1649 |
3.1820 |
3.1820 |
-0.0171 |
-0.54% |
