摩根内需动力混合A(上投内需)基金净值查询(377020)
今天最新净值
0.8155
-0.0095 -1.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8851
0.0009 0.0975%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0652
- 成立日期：2007-04-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：98.848亿份
- 最近份额：22.8706亿
- 最近资产：17.23亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王睿
近一月,摩根内需动力混合A(377020)基金累计收益率-4.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8144 |
2.0641 |
0.8155 |
2.0652 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8155 |
2.0652 |
0.8250 |
2.0747 |
-0.0095 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8250 |
2.0747 |
0.8248 |
2.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8248 |
2.0745 |
0.8399 |
2.0896 |
-0.0151 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8399 |
2.0896 |
0.8447 |
2.0944 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8447 |
2.0944 |
0.8470 |
2.0967 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8470 |
2.0967 |
0.8463 |
2.0960 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8463 |
2.0960 |
0.8484 |
2.0981 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8484 |
2.0981 |
0.8458 |
2.0955 |
0.0026 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8458 |
2.0955 |
0.8417 |
2.0914 |
0.0041 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8417 |
2.0914 |
0.8515 |
2.1012 |
-0.0098 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8515 |
2.1012 |
0.8511 |
2.1008 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8511 |
2.1008 |
0.8553 |
2.1050 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8553 |
2.1050 |
0.8549 |
2.1046 |
0.0004 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8549 |
2.1046 |
0.8521 |
2.1018 |
0.0028 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8521 |
2.1018 |
0.8437 |
2.0934 |
0.0084 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8437 |
2.0934 |
0.8447 |
2.0944 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8447 |
2.0944 |
0.8493 |
2.0990 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8493 |
2.0990 |
0.8490 |
2.0987 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8490 |
2.0987 |
0.8440 |
2.0937 |
0.0050 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8440 |
2.0937 |
0.8607 |
2.1104 |
-0.0167 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8607 |
2.1104 |
0.8637 |
2.1134 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
377020 |
摩根内需动力混合A |
0.8637 |
2.1134 |
0.8520 |
2.1017 |
0.0117 |
1.37% |
