天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)
今天最新净值
1.9788
0.0030 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4319
0.0409 1.7086%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7355
- 成立日期：2008-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.485亿份
- 最近份额：0.0718亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：梁莉
近一季,天治中国制造2025(350005)基金累计收益率-21.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0307 |
2.7874 |
1.9788 |
2.7355 |
0.0519 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9788 |
2.7355 |
1.9758 |
2.7325 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9758 |
2.7325 |
1.9868 |
2.7435 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9868 |
2.7435 |
2.0104 |
2.7671 |
-0.0236 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0104 |
2.7671 |
2.0267 |
2.7834 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
2.7834 |
2.0132 |
2.7699 |
0.0135 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0132 |
2.7699 |
2.0356 |
2.7923 |
-0.0224 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0356 |
2.7923 |
1.9734 |
2.7301 |
0.0622 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9734 |
2.7301 |
2.0247 |
2.7814 |
-0.0513 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0247 |
2.7814 |
2.0142 |
2.7709 |
0.0105 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0142 |
2.7709 |
2.0454 |
2.8021 |
-0.0312 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0454 |
2.8021 |
2.1026 |
2.8593 |
-0.0572 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1026 |
2.8593 |
2.0878 |
2.8445 |
0.0148 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0878 |
2.8445 |
2.1159 |
2.8726 |
-0.0281 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1159 |
2.8726 |
2.0727 |
2.8294 |
0.0432 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0727 |
2.8294 |
2.0631 |
2.8198 |
0.0096 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0631 |
2.8198 |
2.0737 |
2.8304 |
-0.0106 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
2.8304 |
2.1232 |
2.8799 |
-0.0495 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1232 |
2.8799 |
2.0868 |
2.8435 |
0.0364 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0868 |
2.8435 |
2.0887 |
2.8454 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0887 |
2.8454 |
2.2384 |
2.9951 |
-0.1497 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2384 |
2.9951 |
2.2441 |
3.0008 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2441 |
3.0008 |
2.1588 |
2.9155 |
0.0853 |
3.95% |
| 2026-08-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1588 |
2.9155 |
2.1349 |
2.8916 |
0.0239 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1349 |
2.8916 |
2.1432 |
2.8999 |
-0.0083 |
-0.39% |
|
|
| 2026-08-12 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1432 |
2.8999 |
2.1089 |
2.8656 |
0.0343 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1089 |
2.8656 |
2.1164 |
2.8731 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1164 |
2.8731 |
2.1121 |
2.8688 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1121 |
2.8688 |
2.0771 |
2.8338 |
0.0350 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0771 |
2.8338 |
2.0743 |
2.8310 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0743 |
2.8310 |
2.0187 |
2.7754 |
0.0556 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0187 |
2.7754 |
1.9625 |
2.7192 |
0.0562 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9625 |
2.7192 |
2.0081 |
2.7648 |
-0.0456 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0081 |
2.7648 |
1.9700 |
2.7267 |
0.0381 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
1.9700 |
2.7267 |
2.0668 |
2.8235 |
-0.0968 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0668 |
2.8235 |
2.0737 |
2.8304 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
2.8304 |
2.2109 |
2.9676 |
-0.1372 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2109 |
2.9676 |
2.1369 |
2.8936 |
0.0740 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1369 |
2.8936 |
2.1545 |
2.9112 |
-0.0176 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1545 |
2.9112 |
2.1582 |
2.9149 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1582 |
2.9149 |
2.2055 |
2.9622 |
-0.0473 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2055 |
2.9622 |
2.0689 |
2.8256 |
0.1366 |
6.60% |
| 2026-07-20 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.0689 |
2.8256 |
2.1186 |
2.8753 |
-0.0497 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.1186 |
2.8753 |
2.2448 |
3.0015 |
-0.1262 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.2448 |
3.0015 |
2.3173 |
3.0740 |
-0.0725 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3173 |
3.0740 |
2.3998 |
3.1565 |
-0.0825 |
-3.56% |
| 2026-07-14 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3998 |
3.1565 |
2.3450 |
3.1017 |
0.0548 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.3450 |
3.1017 |
2.4334 |
3.1901 |
-0.0884 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4334 |
3.1901 |
2.5587 |
3.3154 |
-0.1253 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5587 |
3.3154 |
2.4647 |
3.2214 |
0.0940 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.4647 |
3.2214 |
2.5264 |
3.2831 |
-0.0617 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5264 |
3.2831 |
2.5387 |
3.2954 |
-0.0123 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5387 |
3.2954 |
2.5515 |
3.3082 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5515 |
3.3082 |
2.5556 |
3.3123 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.5556 |
3.3123 |
2.7167 |
3.4734 |
-0.1611 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.7167 |
3.4734 |
2.7916 |
3.5483 |
-0.0749 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.7916 |
3.5483 |
2.6787 |
3.4354 |
0.1129 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.6787 |
3.4354 |
2.6702 |
3.4269 |
0.0085 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.6702 |
3.4269 |
2.7296 |
3.4863 |
-0.0594 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.7296 |
3.4863 |
2.7085 |
3.4652 |
0.0211 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.7085 |
3.4652 |
2.6422 |
3.3989 |
0.0663 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.6422 |
3.3989 |
2.7100 |
3.4667 |
-0.0678 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.7100 |
3.4667 |
2.6935 |
3.4502 |
0.0165 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.6935 |
3.4502 |
2.6574 |
3.4141 |
0.0361 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
350005 |
天治中国制造2025 |
2.6574 |
3.4141 |
2.6019 |
3.3586 |
0.0555 |
2.13% |
