诺安沪深300指数增强A(新兴产业ETF联接)基金净值查询(320014)

今天最新净值 1.8438 -0.0142 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8494 0.0078 0.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8884
成立日期：2011-04-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：13.144亿份
最近份额：8.8559亿
最近资产：13.98亿
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政

近一季诺安沪深300指数增强A|新兴产业ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安沪深300指数增强A(320014)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8566	1.9015	1.8438	1.8884	0.0128	0.69%
2026-09-15	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8438	1.8884	1.8580	1.9030	-0.0142	-0.76%
2026-09-14	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8580	1.9030	1.8675	1.9127	-0.0095	-0.51%
2026-09-11	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8675	1.9127	1.8826	1.9282	-0.0151	-0.80%
2026-09-10	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8826	1.9282	1.8913	1.9371	-0.0087	-0.46%
2026-09-09	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8913	1.9371	1.8886	1.9343	0.0027	0.14%
2026-09-08	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8886	1.9343	1.8916	1.9374	-0.0030	-0.16%
2026-09-07	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8916	1.9374	1.8816	1.9271	0.0100	0.53%
2026-09-04	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8816	1.9271	1.8811	1.9266	0.0005	0.03%
2026-09-03	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8811	1.9266	1.8835	1.9291	-0.0024	-0.13%

2026-09-02	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8835	1.9291	1.9095	1.9557	-0.0260	-1.36%
2026-09-01	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9095	1.9557	1.9142	1.9605	-0.0047	-0.25%
2026-08-31	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9142	1.9605	1.9075	1.9537	0.0067	0.35%
2026-08-28	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9075	1.9537	1.9139	1.9602	-0.0064	-0.33%
2026-08-27	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9139	1.9602	1.8958	1.9417	0.0181	0.95%
2026-08-26	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8958	1.9417	1.8814	1.9269	0.0144	0.77%
2026-08-25	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8814	1.9269	1.8793	1.9248	0.0021	0.11%
2026-08-24	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8793	1.9248	1.9053	1.9514	-0.0260	-1.36%
2026-08-21	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9053	1.9514	1.8941	1.9399	0.0112	0.59%
2026-08-20	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8941	1.9399	1.8897	1.9354	0.0044	0.23%
2026-08-19	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8897	1.9354	1.9441	1.9911	-0.0544	-2.80%
2026-08-18	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9441	1.9911	1.9467	1.9938	-0.0026	-0.13%
2026-08-17	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9467	1.9938	1.9180	1.9644	0.0287	1.50%
2026-08-14	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9180	1.9644	1.9137	1.9600	0.0043	0.22%
2026-08-13	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9137	1.9600	1.9267	1.9733	-0.0130	-0.67%

2026-08-12	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9267	1.9733	1.9143	1.9606	0.0124	0.65%
2026-08-11	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9143	1.9606	1.9239	1.9705	-0.0096	-0.50%
2026-08-10	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9239	1.9705	1.9171	1.9635	0.0068	0.35%
2026-08-07	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9171	1.9635	1.8989	1.9449	0.0182	0.96%
2026-08-06	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8989	1.9449	1.8986	1.9445	0.0003	0.02%
2026-08-05	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8986	1.9445	1.8820	1.9275	0.0166	0.88%
2026-08-04	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8820	1.9275	1.8590	1.9040	0.0230	1.24%
2026-08-03	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8590	1.9040	1.8662	1.9114	-0.0072	-0.39%
2026-07-31	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8662	1.9114	1.8505	1.8953	0.0157	0.85%
2026-07-30	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8505	1.8953	1.8685	1.9137	-0.0180	-0.96%
2026-07-29	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8685	1.9137	1.8565	1.9014	0.0120	0.65%
2026-07-28	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8565	1.9014	1.9117	1.9580	-0.0552	-2.89%
2026-07-27	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9117	1.9580	1.8813	1.9268	0.0304	1.62%
2026-07-24	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8813	1.9268	1.9107	1.9569	-0.0294	-1.54%
2026-07-23	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9107	1.9569	1.9003	1.9463	0.0104	0.55%
2026-07-22	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9003	1.9463	1.9160	1.9624	-0.0157	-0.82%
2026-07-21	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9160	1.9624	1.8737	1.9190	0.0423	2.26%
2026-07-20	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8737	1.9190	1.8454	1.8901	0.0283	1.53%
2026-07-17	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8454	1.8901	1.9061	1.9522	-0.0607	-3.18%
2026-07-16	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9061	1.9522	1.9263	1.9729	-0.0202	-1.05%
2026-07-15	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9263	1.9729	1.9177	1.9641	0.0086	0.45%
2026-07-14	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9177	1.9641	1.8787	1.9242	0.0390	2.08%
2026-07-13	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8787	1.9242	1.9116	1.9579	-0.0329	-1.72%
2026-07-10	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9116	1.9579	1.9333	1.9801	-0.0217	-1.12%
2026-07-09	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9333	1.9801	1.8961	1.9420	0.0372	1.96%
2026-07-08	320014	诺安沪深300指数增强A	1.8961	1.9420	1.9056	1.9517	-0.0095	-0.50%
2026-07-07	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9056	1.9517	1.9281	1.9748	-0.0225	-1.17%
2026-07-06	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9281	1.9748	1.9279	1.9746	0.0002	0.01%
2026-07-03	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9279	1.9746	1.9090	1.9552	0.0189	0.99%
2026-07-02	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9090	1.9552	1.9512	1.9984	-0.0422	-2.16%
2026-07-01	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9512	1.9984	1.9508	1.9980	0.0004	0.02%
2026-06-30	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9508	1.9980	1.9320	1.9788	0.0188	0.97%
2026-06-29	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9320	1.9788	1.9068	1.9529	0.0252	1.32%
2026-06-26	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9068	1.9529	1.9656	2.0132	-0.0588	-2.99%
2026-06-25	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9656	2.0132	1.9409	1.9879	0.0247	1.27%
2026-06-24	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9409	1.9879	1.9313	1.9780	0.0096	0.50%
2026-06-23	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9313	1.9780	1.9848	2.0328	-0.0535	-2.70%
2026-06-22	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9848	2.0328	1.9396	1.9865	0.0452	2.33%
2026-06-18	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9396	1.9865	1.9364	1.9833	0.0032	0.17%
2026-06-17	320014	诺安沪深300指数增强A	1.9364	1.9833	1.9220	1.9685	0.0144	0.75%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%