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广发纯债债券A(广发纯债A)基金净值查询(270048)

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今天最新净值 1.2471 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7514
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：233.3573亿
  • 最近资产：292.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋倩倩
近半年广发纯债债券A|广发纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发纯债债券A(270048)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 270048 广发纯债债券A 1.2476 1.7519 1.2471 1.7514 0.0005 0.04%
2026-09-17 270048 广发纯债债券A 1.2471 1.7514 1.2469 1.7512 0.0002 0.02%
2026-09-16 270048 广发纯债债券A 1.2469 1.7512 1.2466 1.7509 0.0003 0.02%
2026-09-15 270048 广发纯债债券A 1.2466 1.7509 1.2464 1.7507 0.0002 0.02%
2026-09-14 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2463 1.7506 0.0001 0.01%
2026-09-11 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7506 1.2464 1.7507 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2464 1.7507 0.0001 0.01%
2026-09-08 270048 广发纯债债券A 1.2464 1.7507 1.2465 1.7508 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7508 1.2461 1.7504 0.0004 0.03%
2026-09-04 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2459 1.7502 0.0002 0.02%
2026-09-03 270048 广发纯债债券A 1.2459 1.7502 1.2452 1.7495 0.0007 0.06%
2026-09-02 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2453 1.7496 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2446 1.7489 0.0007 0.06%
2026-08-31 270048 广发纯债债券A 1.2446 1.7489 1.2444 1.7487 0.0002 0.02%
2026-08-28 270048 广发纯债债券A 1.2444 1.7487 1.2445 1.7488 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7488 1.2453 1.7496 -0.0008 -0.06%
2026-08-26 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2455 1.7498 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2456 1.7499 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7499 1.2449 1.7492 0.0007 0.06%
2026-08-21 270048 广发纯债债券A 1.2449 1.7492 1.2452 1.7495 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7495 1.2455 1.7498 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7498 1.2461 1.7504 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 270048 广发纯债债券A 1.2461 1.7504 1.2453 1.7496 0.0008 0.06%
2026-08-17 270048 广发纯债债券A 1.2453 1.7496 1.2450 1.7493 0.0003 0.02%
2026-08-14 270048 广发纯债债券A 1.2450 1.7493 1.2447 1.7490 0.0003 0.02%
2026-08-13 270048 广发纯债债券A 1.2447 1.7490 1.2439 1.7482 0.0008 0.06%
2026-08-12 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2439 1.7482 0.0000 0.00%
2026-08-11 270048 广发纯债债券A 1.2439 1.7482 1.2442 1.7485 -0.0003 -0.02%
2026-08-10 270048 广发纯债债券A 1.2442 1.7485 1.2432 1.7475 0.0010 0.08%
2026-08-07 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7475 1.2425 1.7468 0.0007 0.06%
2026-08-06 270048 广发纯债债券A 1.2425 1.7468 1.2424 1.7467 0.0001 0.01%
2026-08-05 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2424 1.7467 0.0000 0.00%
2026-08-04 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7467 1.2421 1.7464 0.0003 0.02%
2026-08-03 270048 广发纯债债券A 1.2421 1.7464 1.2419 1.7462 0.0002 0.02%
2026-07-31 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7462 1.2415 1.7458 0.0004 0.03%
2026-07-30 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7458 1.2407 1.7450 0.0008 0.06%
2026-07-29 270048 广发纯债债券A 1.2407 1.7450 1.2409 1.7452 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 270048 广发纯债债券A 1.2409 1.7452 1.2410 1.7453 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2410 1.7453 0.0000 0.00%
2026-07-24 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7453 1.2406 1.7449 0.0004 0.03%
2026-07-23 270048 广发纯债债券A 1.2406 1.7449 1.2405 1.7448 0.0001 0.01%
2026-07-22 270048 广发纯债债券A 1.2405 1.7448 1.2396 1.7439 0.0009 0.07%
2026-07-21 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-20 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2396 1.7439 0.0000 0.00%
2026-07-17 270048 广发纯债债券A 1.2396 1.7439 1.2394 1.7437 0.0002 0.02%
2026-07-16 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2394 1.7437 0.0000 0.00%
2026-07-15 270048 广发纯债债券A 1.2394 1.7437 1.2393 1.7436 0.0001 0.01%
2026-07-14 270048 广发纯债债券A 1.2393 1.7436 1.2391 1.7434 0.0002 0.02%
2026-07-13 270048 广发纯债债券A 1.2391 1.7434 1.2392 1.7435 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 270048 广发纯债债券A 1.2392 1.7435 1.2491 1.7434 0.0001 0.01%
2026-07-09 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2491 1.7434 0.0000 0.00%
2026-07-08 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2488 1.7431 0.0003 0.02%
2026-07-07 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2487 1.7430 0.0001 0.01%
2026-07-06 270048 广发纯债债券A 1.2487 1.7430 1.2482 1.7425 0.0005 0.04%
2026-07-03 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2482 1.7425 0.0000 0.00%
2026-07-02 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2481 1.7424 0.0001 0.01%
2026-07-01 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2488 1.7431 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 270048 广发纯债债券A 1.2488 1.7431 1.2491 1.7434 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 270048 广发纯债债券A 1.2491 1.7434 1.2484 1.7427 0.0007 0.06%
2026-06-26 270048 广发纯债债券A 1.2484 1.7427 1.2482 1.7425 0.0002 0.02%
2026-06-25 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2477 1.7420 0.0005 0.04%
2026-06-24 270048 广发纯债债券A 1.2477 1.7420 1.2476 1.7419 0.0001 0.01%
2026-06-23 270048 广发纯债债券A 1.2476 1.7419 1.2479 1.7422 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 270048 广发纯债债券A 1.2479 1.7422 1.2478 1.7421 0.0001 0.01%
2026-06-18 270048 广发纯债债券A 1.2478 1.7421 1.2475 1.7418 0.0003 0.02%
2026-06-17 270048 广发纯债债券A 1.2475 1.7418 1.2470 1.7413 0.0005 0.04%
2026-06-16 270048 广发纯债债券A 1.2470 1.7413 1.2465 1.7408 0.0005 0.04%
2026-06-15 270048 广发纯债债券A 1.2465 1.7408 1.2463 1.7406 0.0002 0.02%
2026-06-12 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2463 1.7406 0.0000 0.00%
2026-06-11 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2470 1.7413 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 270048 广发纯债债券A 1.2470 1.7413 1.2474 1.7417 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 270048 广发纯债债券A 1.2474 1.7417 1.2478 1.7421 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 270048 广发纯债债券A 1.2478 1.7421 1.2482 1.7425 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 270048 广发纯债债券A 1.2482 1.7425 1.2483 1.7426 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 270048 广发纯债债券A 1.2483 1.7426 1.2481 1.7424 0.0002 0.02%
2026-06-03 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2481 1.7424 0.0000 0.00%
2026-06-02 270048 广发纯债债券A 1.2481 1.7424 1.2479 1.7422 0.0002 0.02%
2026-06-01 270048 广发纯债债券A 1.2479 1.7422 1.2475 1.7418 0.0004 0.03%
2026-05-29 270048 广发纯债债券A 1.2475 1.7418 1.2472 1.7415 0.0003 0.02%
2026-05-28 270048 广发纯债债券A 1.2472 1.7415 1.2468 1.7411 0.0004 0.03%
2026-05-27 270048 广发纯债债券A 1.2468 1.7411 1.2463 1.7406 0.0005 0.04%
2026-05-26 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7406 1.2459 1.7402 0.0004 0.03%
2026-05-25 270048 广发纯债债券A 1.2459 1.7402 1.2456 1.7399 0.0003 0.02%
2026-05-22 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7399 1.2456 1.7399 0.0000 0.00%
2026-05-21 270048 广发纯债债券A 1.2456 1.7399 1.2455 1.7398 0.0001 0.01%
2026-05-20 270048 广发纯债债券A 1.2455 1.7398 1.2452 1.7395 0.0003 0.02%
2026-05-19 270048 广发纯债债券A 1.2452 1.7395 1.2448 1.7391 0.0004 0.03%
2026-05-18 270048 广发纯债债券A 1.2448 1.7391 1.2445 1.7388 0.0003 0.02%
2026-05-15 270048 广发纯债债券A 1.2445 1.7388 1.2443 1.7386 0.0002 0.02%
2026-05-14 270048 广发纯债债券A 1.2443 1.7386 1.2442 1.7385 0.0001 0.01%
2026-05-13 270048 广发纯债债券A 1.2442 1.7385 1.2437 1.7380 0.0005 0.04%
2026-05-12 270048 广发纯债债券A 1.2437 1.7380 1.2432 1.7375 0.0005 0.04%
2026-05-11 270048 广发纯债债券A 1.2432 1.7375 1.2429 1.7372 0.0003 0.02%
2026-05-08 270048 广发纯债债券A 1.2429 1.7372 1.2426 1.7369 0.0003 0.02%
2026-04-30 270048 广发纯债债券A 1.2426 1.7369 1.2427 1.7370 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 270048 广发纯债债券A 1.2427 1.7370 1.2423 1.7366 0.0004 0.03%
2026-04-28 270048 广发纯债债券A 1.2423 1.7366 1.2420 1.7363 0.0003 0.02%
2026-04-27 270048 广发纯债债券A 1.2420 1.7363 1.2423 1.7366 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 270048 广发纯债债券A 1.2423 1.7366 1.2426 1.7369 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 270048 广发纯债债券A 1.2426 1.7369 1.2429 1.7372 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 270048 广发纯债债券A 1.2429 1.7372 1.2424 1.7367 0.0005 0.04%
2026-04-21 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7367 1.2422 1.7365 0.0002 0.02%
2026-04-20 270048 广发纯债债券A 1.2422 1.7365 1.2418 1.7361 0.0004 0.03%
2026-04-17 270048 广发纯债债券A 1.2418 1.7361 1.2413 1.7356 0.0005 0.04%
2026-04-16 270048 广发纯债债券A 1.2413 1.7356 1.2411 1.7354 0.0002 0.02%
2026-04-15 270048 广发纯债债券A 1.2411 1.7354 1.2410 1.7353 0.0001 0.01%
2026-04-14 270048 广发纯债债券A 1.2410 1.7353 1.2472 1.7349 0.0004 0.03%
2026-04-13 270048 广发纯债债券A 1.2472 1.7349 1.2466 1.7343 0.0006 0.05%
2026-04-10 270048 广发纯债债券A 1.2466 1.7343 1.2463 1.7340 0.0003 0.02%
2026-04-09 270048 广发纯债债券A 1.2463 1.7340 1.2462 1.7339 0.0001 0.01%
2026-04-08 270048 广发纯债债券A 1.2462 1.7339 1.2458 1.7335 0.0004 0.03%
2026-04-07 270048 广发纯债债券A 1.2458 1.7335 1.2448 1.7325 0.0010 0.08%
2026-04-03 270048 广发纯债债券A 1.2448 1.7325 1.2440 1.7317 0.0008 0.06%
2026-04-02 270048 广发纯债债券A 1.2440 1.7317 1.2437 1.7314 0.0003 0.02%
2026-04-01 270048 广发纯债债券A 1.2437 1.7314 1.2438 1.7315 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 270048 广发纯债债券A 1.2438 1.7315 1.2436 1.7313 0.0002 0.02%
2026-03-30 270048 广发纯债债券A 1.2436 1.7313 1.2427 1.7304 0.0009 0.07%
2026-03-27 270048 广发纯债债券A 1.2427 1.7304 1.2424 1.7301 0.0003 0.02%
2026-03-26 270048 广发纯债债券A 1.2424 1.7301 1.2422 1.7299 0.0002 0.02%
2026-03-25 270048 广发纯债债券A 1.2422 1.7299 1.2419 1.7296 0.0003 0.02%
2026-03-24 270048 广发纯债债券A 1.2419 1.7296 1.2416 1.7293 0.0003 0.02%
2026-03-23 270048 广发纯债债券A 1.2416 1.7293 1.2417 1.7294 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 270048 广发纯债债券A 1.2417 1.7294 1.2415 1.7292 0.0002 0.02%
2026-03-19 270048 广发纯债债券A 1.2415 1.7292 1.2412 1.7289 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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