景顺长城内需增长贰号混合A(景内需贰)基金净值查询(260109)
今天最新净值
0.9600
-0.0030 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0315
-0.0035 -0.3396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4410
- 成立日期：2006-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：55.283亿份
- 最近份额：30.8160亿
- 最近资产：26.74亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：刘彦春
近一月景顺长城内需增长贰号混合A|景内需贰基金净值查询
近一月,景顺长城内需增长贰号混合A(260109)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9610 |
3.4420 |
0.9600 |
3.4410 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9600 |
3.4410 |
0.9630 |
3.4440 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9630 |
3.4440 |
0.9620 |
3.4430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9620 |
3.4430 |
0.9710 |
3.4520 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9710 |
3.4520 |
0.9730 |
3.4540 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9730 |
3.4540 |
0.9750 |
3.4560 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9750 |
3.4560 |
0.9760 |
3.4570 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9760 |
3.4570 |
0.9750 |
3.4560 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9750 |
3.4560 |
0.9750 |
3.4560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9750 |
3.4560 |
0.9750 |
3.4560 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9750 |
3.4560 |
0.9830 |
3.4640 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9830 |
3.4640 |
0.9870 |
3.4680 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9870 |
3.4680 |
0.9890 |
3.4700 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9890 |
3.4700 |
0.9890 |
3.4700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9890 |
3.4700 |
0.9840 |
3.4650 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9840 |
3.4650 |
0.9800 |
3.4610 |
0.0040 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9800 |
3.4610 |
0.9820 |
3.4630 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9820 |
3.4630 |
0.9840 |
3.4650 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9840 |
3.4650 |
0.9870 |
3.4680 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9870 |
3.4680 |
0.9870 |
3.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9870 |
3.4680 |
0.9980 |
3.4790 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2026-08-18 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9980 |
3.4790 |
0.9950 |
3.4760 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号混合A |
0.9950 |
3.4760 |
0.9890 |
3.4700 |
0.0060 |
0.61% |
