宝盈策略增长混合(宝盈策略)基金净值查询(213003)
今天最新净值
1.8016
-0.0073 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6059
0.0437 2.7998%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3506
- 成立日期：2007-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：95.683亿份
- 最近份额：11.3620亿
- 最近资产：16.97亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：容志能
近一季,宝盈策略增长混合(213003)基金累计收益率-22.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8629 |
3.4119 |
1.8016 |
3.3506 |
0.0613 |
3.40% |
| 2026-09-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8016 |
3.3506 |
1.8089 |
3.3579 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8089 |
3.3579 |
1.8424 |
3.3914 |
-0.0335 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8424 |
3.3914 |
1.8470 |
3.3960 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8470 |
3.3960 |
1.8569 |
3.4059 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8569 |
3.4059 |
1.8466 |
3.3956 |
0.0103 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8466 |
3.3956 |
1.8583 |
3.4073 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8583 |
3.4073 |
1.7678 |
3.3168 |
0.0905 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7678 |
3.3168 |
1.7911 |
3.3401 |
-0.0233 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7911 |
3.3401 |
1.7975 |
3.3465 |
-0.0064 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7975 |
3.3465 |
1.8287 |
3.3777 |
-0.0312 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8287 |
3.3777 |
1.8772 |
3.4262 |
-0.0485 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8772 |
3.4262 |
1.8592 |
3.4082 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8592 |
3.4082 |
1.8883 |
3.4373 |
-0.0291 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8883 |
3.4373 |
1.8383 |
3.3873 |
0.0500 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8383 |
3.3873 |
1.8319 |
3.3809 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8319 |
3.3809 |
1.8383 |
3.3873 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8383 |
3.3873 |
1.9095 |
3.4585 |
-0.0712 |
-3.87% |
| 2026-08-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9095 |
3.4585 |
1.8688 |
3.4178 |
0.0407 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8688 |
3.4178 |
1.8541 |
3.4031 |
0.0147 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8541 |
3.4031 |
1.9915 |
3.5405 |
-0.1374 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9915 |
3.5405 |
2.0075 |
3.5565 |
-0.0160 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.0075 |
3.5565 |
1.9247 |
3.4737 |
0.0828 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9247 |
3.4737 |
1.8902 |
3.4392 |
0.0345 |
1.83% |
| 2026-08-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8902 |
3.4392 |
1.8800 |
3.4290 |
0.0102 |
0.54% |
|
|
| 2026-08-12 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8800 |
3.4290 |
1.8373 |
3.3863 |
0.0427 |
2.32% |
| 2026-08-11 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8373 |
3.3863 |
1.8302 |
3.3792 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8302 |
3.3792 |
1.8666 |
3.4156 |
-0.0364 |
-1.99% |
| 2026-08-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8666 |
3.4156 |
1.8228 |
3.3718 |
0.0438 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8228 |
3.3718 |
1.8018 |
3.3508 |
0.0210 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8018 |
3.3508 |
1.7684 |
3.3174 |
0.0334 |
1.89% |
| 2026-08-04 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7684 |
3.3174 |
1.6513 |
3.2003 |
0.1171 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6513 |
3.2003 |
1.6749 |
3.2239 |
-0.0236 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6749 |
3.2239 |
1.6137 |
3.1627 |
0.0612 |
3.79% |
| 2026-07-30 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.6137 |
3.1627 |
1.7404 |
3.2894 |
-0.1267 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7404 |
3.2894 |
1.7513 |
3.3003 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-07-28 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.7513 |
3.3003 |
1.9311 |
3.4801 |
-0.1798 |
-10.27% |
| 2026-07-27 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9311 |
3.4801 |
1.8542 |
3.4032 |
0.0769 |
4.15% |
| 2026-07-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8542 |
3.4032 |
1.8984 |
3.4474 |
-0.0442 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8984 |
3.4474 |
1.9218 |
3.4708 |
-0.0234 |
-1.22% |
| 2026-07-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9218 |
3.4708 |
2.0056 |
3.5546 |
-0.0838 |
-4.36% |
| 2026-07-21 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.0056 |
3.5546 |
1.8617 |
3.4107 |
0.1439 |
7.73% |
| 2026-07-20 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.8617 |
3.4107 |
1.9308 |
3.4798 |
-0.0691 |
-3.71% |
| 2026-07-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
1.9308 |
3.4798 |
2.1301 |
3.6791 |
-0.1993 |
-10.32% |
| 2026-07-16 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.1301 |
3.6791 |
2.1858 |
3.7348 |
-0.0557 |
-2.55% |
| 2026-07-15 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.1858 |
3.7348 |
2.2473 |
3.7963 |
-0.0615 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2473 |
3.7963 |
2.1233 |
3.6723 |
0.1240 |
5.84% |
| 2026-07-13 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.1233 |
3.6723 |
2.2140 |
3.7630 |
-0.0907 |
-4.10% |
| 2026-07-10 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2140 |
3.7630 |
2.3144 |
3.8634 |
-0.1004 |
-4.34% |
| 2026-07-09 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.3144 |
3.8634 |
2.1930 |
3.7420 |
0.1214 |
5.54% |
| 2026-07-08 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.1930 |
3.7420 |
2.2337 |
3.7827 |
-0.0407 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2337 |
3.7827 |
2.2375 |
3.7865 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2375 |
3.7865 |
2.2932 |
3.8422 |
-0.0557 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2932 |
3.8422 |
2.2473 |
3.7963 |
0.0459 |
2.04% |
| 2026-07-02 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.2473 |
3.7963 |
2.4193 |
3.9683 |
-0.1720 |
-7.65% |
| 2026-07-01 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4193 |
3.9683 |
2.5151 |
4.0641 |
-0.0958 |
-3.96% |
| 2026-06-30 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.5151 |
4.0641 |
2.4095 |
3.9585 |
0.1056 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4095 |
3.9585 |
2.4660 |
4.0150 |
-0.0565 |
-2.34% |
| 2026-06-26 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4660 |
4.0150 |
2.5862 |
4.1352 |
-0.1202 |
-4.87% |
| 2026-06-25 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.5862 |
4.1352 |
2.4988 |
4.0478 |
0.0874 |
3.50% |
| 2026-06-24 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4988 |
4.0478 |
2.4517 |
4.0007 |
0.0471 |
1.92% |
| 2026-06-23 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4517 |
4.0007 |
2.5382 |
4.0872 |
-0.0865 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.5382 |
4.0872 |
2.5506 |
4.0996 |
-0.0124 |
-0.49% |
| 2026-06-18 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.5506 |
4.0996 |
2.4663 |
4.0153 |
0.0843 |
3.42% |
| 2026-06-17 |
213003 |
宝盈策略增长混合 |
2.4663 |
4.0153 |
2.3889 |
3.9379 |
0.0774 |
3.24% |
