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南方宝元债券A(南方宝元)基金净值查询(202101)

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今天最新净值 2.8756 -0.0011 -0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8953 0.0023 0.0787% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3776
  • 成立日期：2002-09-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：49.027亿份
  • 最近份额：31.7236亿
  • 最近资产：62.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 刘益成
近半年南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方宝元债券A(202101)基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 202101 南方宝元债券A 2.8723 4.3743 2.8756 4.3776 -0.0033 -0.11%
2026-09-16 202101 南方宝元债券A 2.8756 4.3776 2.8767 4.3787 -0.0011 -0.04%
2026-09-15 202101 南方宝元债券A 2.8767 4.3787 2.8817 4.3837 -0.0050 -0.17%
2026-09-14 202101 南方宝元债券A 2.8817 4.3837 2.8815 4.3835 0.0002 0.01%
2026-09-11 202101 南方宝元债券A 2.8815 4.3835 2.8928 4.3948 -0.0113 -0.39%
2026-09-10 202101 南方宝元债券A 2.8928 4.3948 2.8999 4.4019 -0.0071 -0.24%
2026-09-09 202101 南方宝元债券A 2.8999 4.4019 2.8955 4.3975 0.0044 0.15%
2026-09-08 202101 南方宝元债券A 2.8955 4.3975 2.8941 4.3961 0.0014 0.05%
2026-09-07 202101 南方宝元债券A 2.8941 4.3961 2.8972 4.3992 -0.0031 -0.11%
2026-09-04 202101 南方宝元债券A 2.8972 4.3992 2.8976 4.3996 -0.0004 -0.01%
2026-09-03 202101 南方宝元债券A 2.8976 4.3996 2.8919 4.3939 0.0057 0.20%
2026-09-02 202101 南方宝元债券A 2.8919 4.3939 2.9044 4.4064 -0.0125 -0.43%
2026-09-01 202101 南方宝元债券A 2.9044 4.4064 2.9015 4.4035 0.0029 0.10%
2026-08-31 202101 南方宝元债券A 2.9015 4.4035 2.9059 4.4079 -0.0044 -0.15%
2026-08-28 202101 南方宝元债券A 2.9059 4.4079 2.9064 4.4084 -0.0005 -0.02%
2026-08-27 202101 南方宝元债券A 2.9064 4.4084 2.9006 4.4026 0.0058 0.20%
2026-08-26 202101 南方宝元债券A 2.9006 4.4026 2.8939 4.3959 0.0067 0.23%
2026-08-25 202101 南方宝元债券A 2.8939 4.3959 2.8922 4.3942 0.0017 0.06%
2026-08-24 202101 南方宝元债券A 2.8922 4.3942 2.8975 4.3995 -0.0053 -0.18%
2026-08-21 202101 南方宝元债券A 2.8975 4.3995 2.8982 4.4002 -0.0007 -0.02%
2026-08-20 202101 南方宝元债券A 2.8982 4.4002 2.8954 4.3974 0.0028 0.10%
2026-08-19 202101 南方宝元债券A 2.8954 4.3974 2.9121 4.4141 -0.0167 -0.57%
2026-08-18 202101 南方宝元债券A 2.9121 4.4141 2.9115 4.4135 0.0006 0.02%
2026-08-17 202101 南方宝元债券A 2.9115 4.4135 2.9001 4.4021 0.0114 0.39%
2026-08-14 202101 南方宝元债券A 2.9001 4.4021 2.8989 4.4009 0.0012 0.04%
2026-08-13 202101 南方宝元债券A 2.8989 4.4009 2.9086 4.4106 -0.0097 -0.33%
2026-08-12 202101 南方宝元债券A 2.9086 4.4106 2.9075 4.4095 0.0011 0.04%
2026-08-11 202101 南方宝元债券A 2.9075 4.4095 2.9175 4.4195 -0.0100 -0.34%
2026-08-10 202101 南方宝元债券A 2.9175 4.4195 2.9086 4.4106 0.0089 0.31%
2026-08-07 202101 南方宝元债券A 2.9086 4.4106 2.9024 4.4044 0.0062 0.21%
2026-08-06 202101 南方宝元债券A 2.9024 4.4044 2.9083 4.4103 -0.0059 -0.20%
2026-08-05 202101 南方宝元债券A 2.9083 4.4103 2.8970 4.3990 0.0113 0.39%
2026-08-04 202101 南方宝元债券A 2.8970 4.3990 2.8972 4.3992 -0.0002 -0.01%
2026-08-03 202101 南方宝元债券A 2.8972 4.3992 2.9020 4.4040 -0.0048 -0.17%
2026-07-31 202101 南方宝元债券A 2.9020 4.4040 2.9009 4.4029 0.0011 0.04%
2026-07-30 202101 南方宝元债券A 2.9009 4.4029 2.8997 4.4017 0.0012 0.04%
2026-07-29 202101 南方宝元债券A 2.8997 4.4017 2.8838 4.3858 0.0159 0.55%
2026-07-28 202101 南方宝元债券A 2.8838 4.3858 2.8926 4.3946 -0.0088 -0.30%
2026-07-27 202101 南方宝元债券A 2.8926 4.3946 2.8792 4.3812 0.0134 0.47%
2026-07-24 202101 南方宝元债券A 2.8792 4.3812 2.8992 4.4012 -0.0200 -0.69%
2026-07-23 202101 南方宝元债券A 2.8992 4.4012 2.8891 4.3911 0.0101 0.35%
2026-07-22 202101 南方宝元债券A 2.8891 4.3911 2.8835 4.3855 0.0056 0.19%
2026-07-21 202101 南方宝元债券A 2.8835 4.3855 2.8680 4.3700 0.0155 0.54%
2026-07-20 202101 南方宝元债券A 2.8680 4.3700 2.8532 4.3552 0.0148 0.52%
2026-07-17 202101 南方宝元债券A 2.8532 4.3552 2.8744 4.3764 -0.0212 -0.74%
2026-07-16 202101 南方宝元债券A 2.8744 4.3764 2.8851 4.3871 -0.0107 -0.37%
2026-07-15 202101 南方宝元债券A 2.8851 4.3871 2.8772 4.3792 0.0079 0.27%
2026-07-14 202101 南方宝元债券A 2.8772 4.3792 2.8568 4.3588 0.0204 0.71%
2026-07-13 202101 南方宝元债券A 2.8568 4.3588 2.8757 4.3777 -0.0189 -0.66%
2026-07-10 202101 南方宝元债券A 2.8757 4.3777 2.8827 4.3847 -0.0070 -0.24%
2026-07-09 202101 南方宝元债券A 2.8827 4.3847 2.8781 4.3801 0.0046 0.16%
2026-07-08 202101 南方宝元债券A 2.8781 4.3801 2.8946 4.3966 -0.0165 -0.57%
2026-07-07 202101 南方宝元债券A 2.8946 4.3966 2.9095 4.4115 -0.0149 -0.51%
2026-07-06 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9050 4.4070 0.0045 0.15%
2026-07-03 202101 南方宝元债券A 2.9050 4.4070 2.8952 4.3972 0.0098 0.34%
2026-07-02 202101 南方宝元债券A 2.8952 4.3972 2.9068 4.4088 -0.0116 -0.40%
2026-07-01 202101 南方宝元债券A 2.9068 4.4088 2.9071 4.4091 -0.0003 -0.01%
2026-06-30 202101 南方宝元债券A 2.9071 4.4091 2.9092 4.4112 -0.0021 -0.07%
2026-06-29 202101 南方宝元债券A 2.9092 4.4112 2.8977 4.3997 0.0115 0.40%
2026-06-26 202101 南方宝元债券A 2.8977 4.3997 2.9207 4.4227 -0.0230 -0.79%
2026-06-25 202101 南方宝元债券A 2.9207 4.4227 2.9106 4.4126 0.0101 0.35%
2026-06-24 202101 南方宝元债券A 2.9106 4.4126 2.9075 4.4095 0.0031 0.11%
2026-06-23 202101 南方宝元债券A 2.9075 4.4095 2.9305 4.4325 -0.0230 -0.78%
2026-06-22 202101 南方宝元债券A 2.9305 4.4325 2.9030 4.4050 0.0275 0.95%
2026-06-18 202101 南方宝元债券A 2.9030 4.4050 2.9118 4.4138 -0.0088 -0.30%
2026-06-17 202101 南方宝元债券A 2.9118 4.4138 2.9094 4.4114 0.0024 0.08%
2026-06-16 202101 南方宝元债券A 2.9094 4.4114 2.9147 4.4167 -0.0053 -0.18%
2026-06-15 202101 南方宝元债券A 2.9147 4.4167 2.8942 4.3962 0.0205 0.71%
2026-06-12 202101 南方宝元债券A 2.8942 4.3962 2.8799 4.3819 0.0143 0.50%
2026-06-11 202101 南方宝元债券A 2.8799 4.3819 2.8883 4.3903 -0.0084 -0.29%
2026-06-10 202101 南方宝元债券A 2.8883 4.3903 2.8965 4.3985 -0.0082 -0.28%
2026-06-09 202101 南方宝元债券A 2.8965 4.3985 2.8820 4.3840 0.0145 0.50%
2026-06-08 202101 南方宝元债券A 2.8820 4.3840 2.8991 4.4011 -0.0171 -0.59%
2026-06-05 202101 南方宝元债券A 2.8991 4.4011 2.9073 4.4093 -0.0082 -0.28%
2026-06-04 202101 南方宝元债券A 2.9073 4.4093 2.9137 4.4157 -0.0064 -0.22%
2026-06-03 202101 南方宝元债券A 2.9137 4.4157 2.9174 4.4194 -0.0037 -0.13%
2026-06-02 202101 南方宝元债券A 2.9174 4.4194 2.9099 4.4119 0.0075 0.26%
2026-06-01 202101 南方宝元债券A 2.9099 4.4119 2.9101 4.4121 -0.0002 -0.01%
2026-05-29 202101 南方宝元债券A 2.9101 4.4121 2.9064 4.4084 0.0037 0.13%
2026-05-28 202101 南方宝元债券A 2.9064 4.4084 2.9071 4.4091 -0.0007 -0.02%
2026-05-27 202101 南方宝元债券A 2.9071 4.4091 2.9133 4.4153 -0.0062 -0.21%
2026-05-26 202101 南方宝元债券A 2.9133 4.4153 2.9093 4.4113 0.0040 0.14%
2026-05-25 202101 南方宝元债券A 2.9093 4.4113 2.9070 4.4090 0.0023 0.08%
2026-05-22 202101 南方宝元债券A 2.9070 4.4090 2.8969 4.3989 0.0101 0.35%
2026-05-21 202101 南方宝元债券A 2.8969 4.3989 2.9125 4.4145 -0.0156 -0.54%
2026-05-20 202101 南方宝元债券A 2.9125 4.4145 2.9154 4.4174 -0.0029 -0.10%
2026-05-19 202101 南方宝元债券A 2.9154 4.4174 2.9095 4.4115 0.0059 0.20%
2026-05-18 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9191 4.4211 -0.0096 -0.33%
2026-05-15 202101 南方宝元债券A 2.9191 4.4211 2.9316 4.4336 -0.0125 -0.43%
2026-05-14 202101 南方宝元债券A 2.9316 4.4336 2.9501 4.4521 -0.0185 -0.63%
2026-05-13 202101 南方宝元债券A 2.9501 4.4521 2.9460 4.4480 0.0041 0.14%
2026-05-12 202101 南方宝元债券A 2.9460 4.4480 2.9502 4.4522 -0.0042 -0.14%
2026-05-11 202101 南方宝元债券A 2.9502 4.4522 2.9401 4.4421 0.0101 0.34%
2026-05-08 202101 南方宝元债券A 2.9401 4.4421 2.9433 4.4453 -0.0032 -0.11%
2026-04-30 202101 南方宝元债券A 2.9307 4.4327 2.9382 4.4402 -0.0075 -0.26%
2026-04-29 202101 南方宝元债券A 2.9382 4.4402 2.9226 4.4246 0.0156 0.53%
2026-04-28 202101 南方宝元债券A 2.9226 4.4246 2.9203 4.4223 0.0023 0.08%
2026-04-27 202101 南方宝元债券A 2.9203 4.4223 2.9208 4.4228 -0.0005 -0.02%
2026-04-24 202101 南方宝元债券A 2.9208 4.4228 2.9219 4.4239 -0.0011 -0.04%
2026-04-23 202101 南方宝元债券A 2.9219 4.4239 2.9246 4.4266 -0.0027 -0.09%
2026-04-22 202101 南方宝元债券A 2.9246 4.4266 2.9185 4.4205 0.0061 0.21%
2026-04-21 202101 南方宝元债券A 2.9185 4.4205 2.9146 4.4166 0.0039 0.13%
2026-04-20 202101 南方宝元债券A 2.9146 4.4166 2.9098 4.4118 0.0048 0.16%
2026-04-17 202101 南方宝元债券A 2.9098 4.4118 2.9166 4.4186 -0.0068 -0.23%
2026-04-16 202101 南方宝元债券A 2.9166 4.4186 2.9082 4.4102 0.0084 0.29%
2026-04-15 202101 南方宝元债券A 2.9082 4.4102 2.9108 4.4128 -0.0026 -0.09%
2026-04-14 202101 南方宝元债券A 2.9108 4.4128 2.9048 4.4068 0.0060 0.21%
2026-04-13 202101 南方宝元债券A 2.9048 4.4068 2.9095 4.4115 -0.0047 -0.16%
2026-04-10 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9039 4.4059 0.0056 0.19%
2026-04-09 202101 南方宝元债券A 2.9039 4.4059 2.9076 4.4096 -0.0037 -0.13%
2026-04-08 202101 南方宝元债券A 2.9076 4.4096 2.8787 4.3807 0.0289 1.00%
2026-04-07 202101 南方宝元债券A 2.8787 4.3807 2.8747 4.3767 0.0040 0.14%
2026-04-03 202101 南方宝元债券A 2.8747 4.3767 2.8799 4.3819 -0.0052 -0.18%
2026-04-02 202101 南方宝元债券A 2.8799 4.3819 2.8859 4.3879 -0.0060 -0.21%
2026-04-01 202101 南方宝元债券A 2.8859 4.3879 2.8715 4.3735 0.0144 0.50%
2026-03-31 202101 南方宝元债券A 2.8715 4.3735 2.8761 4.3781 -0.0046 -0.16%
2026-03-30 202101 南方宝元债券A 2.8761 4.3781 2.8729 4.3749 0.0032 0.11%
2026-03-27 202101 南方宝元债券A 2.8729 4.3749 2.8641 4.3661 0.0088 0.31%
2026-03-26 202101 南方宝元债券A 2.8641 4.3661 2.8727 4.3747 -0.0086 -0.30%
2026-03-25 202101 南方宝元债券A 2.8727 4.3747 2.8543 4.3563 0.0184 0.64%
2026-03-24 202101 南方宝元债券A 2.8543 4.3563 2.8375 4.3395 0.0168 0.59%
2026-03-23 202101 南方宝元债券A 2.8375 4.3395 2.8662 4.3682 -0.0287 -1.00%
2026-03-20 202101 南方宝元债券A 2.8662 4.3682 2.8739 4.3759 -0.0077 -0.27%
2026-03-19 202101 南方宝元债券A 2.8739 4.3759 2.8955 4.3975 -0.0216 -0.75%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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