南方上证380ETF联接A(380ETF联接)基金净值查询(202025)
今天最新净值
2.3875
-0.0001 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4393
0.0001 0.0044%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3875
- 成立日期：2011-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.241亿份
- 最近份额：0.8641亿
- 最近资产：1.60亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月南方上证380ETF联接A|380ETF联接基金净值查询
近一月,南方上证380ETF联接A(202025)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.3843 |
2.3843 |
2.3875 |
2.3875 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.3875 |
2.3875 |
2.3876 |
2.3876 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.3876 |
2.3876 |
2.4285 |
2.4285 |
-0.0409 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4285 |
2.4285 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0159 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4444 |
2.4444 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4430 |
2.4430 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0091 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4339 |
2.4339 |
2.4118 |
2.4118 |
0.0221 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4118 |
2.4118 |
2.4346 |
2.4346 |
-0.0228 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4346 |
2.4346 |
2.4298 |
2.4298 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4298 |
2.4298 |
2.4673 |
2.4673 |
-0.0375 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4673 |
2.4673 |
2.4889 |
2.4889 |
-0.0216 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4889 |
2.4889 |
2.4787 |
2.4787 |
0.0102 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4787 |
2.4787 |
2.4936 |
2.4936 |
-0.0149 |
-0.60% |
| 2026-08-27 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4936 |
2.4936 |
2.4527 |
2.4527 |
0.0409 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4527 |
2.4527 |
2.4351 |
2.4351 |
0.0176 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4351 |
2.4351 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4335 |
2.4335 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0315 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4650 |
2.4650 |
2.4674 |
2.4674 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4674 |
2.4674 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0213 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.4461 |
2.4461 |
2.5369 |
2.5369 |
-0.0908 |
-3.58% |
| 2026-08-18 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.5369 |
2.5369 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0069 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
202025 |
南方上证380ETF联接A |
2.5300 |
2.5300 |
2.4786 |
2.4786 |
0.0514 |
2.07% |
