南方策略优化混合(南方策略)基金净值查询(202019)
今天最新净值
2.3884
-0.0142 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2908
0.0223 0.9810%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4084
- 成立日期：2010-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：21.733亿份
- 最近份额：1.6454亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱恒红
近一月,南方策略优化混合(202019)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.3823 |
2.4023 |
2.3884 |
2.4084 |
-0.0061 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.3884 |
2.4084 |
2.4026 |
2.4226 |
-0.0142 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4026 |
2.4226 |
2.4354 |
2.4554 |
-0.0328 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4354 |
2.4554 |
2.4526 |
2.4726 |
-0.0172 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4526 |
2.4726 |
2.4428 |
2.4628 |
0.0098 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4428 |
2.4628 |
2.4469 |
2.4669 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4469 |
2.4669 |
2.4247 |
2.4447 |
0.0222 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4247 |
2.4447 |
2.4581 |
2.4781 |
-0.0334 |
-1.36% |
| 2026-09-03 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4581 |
2.4781 |
2.4433 |
2.4633 |
0.0148 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4433 |
2.4633 |
2.4834 |
2.5034 |
-0.0401 |
-1.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4834 |
2.5034 |
2.5063 |
2.5263 |
-0.0229 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.5063 |
2.5263 |
2.4632 |
2.4832 |
0.0431 |
1.75% |
| 2026-08-28 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4632 |
2.4832 |
2.4611 |
2.4811 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4611 |
2.4811 |
2.4142 |
2.4342 |
0.0469 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4142 |
2.4342 |
2.3985 |
2.4185 |
0.0157 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.3985 |
2.4185 |
2.4012 |
2.4212 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4012 |
2.4212 |
2.4459 |
2.4659 |
-0.0447 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4459 |
2.4659 |
2.4280 |
2.4480 |
0.0179 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4280 |
2.4480 |
2.4255 |
2.4455 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.4255 |
2.4455 |
2.5154 |
2.5354 |
-0.0899 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.5154 |
2.5354 |
2.5175 |
2.5375 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
202019 |
南方策略优化混合 |
2.5175 |
2.5375 |
2.4703 |
2.4903 |
0.0472 |
1.91% |
