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南方成份精选混合A(南方成份)基金净值查询(202005)

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今天最新净值 0.6483 -0.0053 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6673 -0.0014 -0.2028% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0409
  • 成立日期：2007-05-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.000亿份
  • 最近份额：28.3078亿
  • 最近资产：15.58亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李锦文
近半年南方成份精选混合A|南方成份基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方成份精选混合A(202005)基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 202005 南方成份精选混合A 0.6426 2.0352 0.6483 2.0409 -0.0057 -0.88%
2026-09-15 202005 南方成份精选混合A 0.6483 2.0409 0.6536 2.0462 -0.0053 -0.81%
2026-09-14 202005 南方成份精选混合A 0.6536 2.0462 0.6517 2.0443 0.0019 0.29%
2026-09-11 202005 南方成份精选混合A 0.6517 2.0443 0.6556 2.0482 -0.0039 -0.59%
2026-09-10 202005 南方成份精选混合A 0.6556 2.0482 0.6537 2.0463 0.0019 0.29%
2026-09-09 202005 南方成份精选混合A 0.6537 2.0463 0.6519 2.0445 0.0018 0.28%
2026-09-08 202005 南方成份精选混合A 0.6519 2.0445 0.6534 2.0460 -0.0015 -0.23%
2026-09-07 202005 南方成份精选混合A 0.6534 2.0460 0.6643 2.0569 -0.0109 -1.67%
2026-09-04 202005 南方成份精选混合A 0.6643 2.0569 0.6604 2.0530 0.0039 0.59%
2026-09-03 202005 南方成份精选混合A 0.6604 2.0530 0.6577 2.0503 0.0027 0.41%
2026-09-02 202005 南方成份精选混合A 0.6577 2.0503 0.6609 2.0535 -0.0032 -0.48%
2026-09-01 202005 南方成份精选混合A 0.6609 2.0535 0.6525 2.0451 0.0084 1.29%
2026-08-31 202005 南方成份精选混合A 0.6525 2.0451 0.6474 2.0400 0.0051 0.79%
2026-08-28 202005 南方成份精选混合A 0.6474 2.0400 0.6469 2.0395 0.0005 0.08%
2026-08-27 202005 南方成份精选混合A 0.6469 2.0395 0.6502 2.0428 -0.0033 -0.51%
2026-08-26 202005 南方成份精选混合A 0.6502 2.0428 0.6483 2.0409 0.0019 0.29%
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2026-08-24 202005 南方成份精选混合A 0.6477 2.0403 0.6393 2.0319 0.0084 1.31%
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2026-08-20 202005 南方成份精选混合A 0.6402 2.0328 0.6410 2.0336 -0.0008 -0.12%
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2026-08-18 202005 南方成份精选混合A 0.6316 2.0242 0.6272 2.0198 0.0044 0.70%
2026-08-17 202005 南方成份精选混合A 0.6272 2.0198 0.6301 2.0227 -0.0029 -0.46%
2026-08-14 202005 南方成份精选混合A 0.6301 2.0227 0.6335 2.0261 -0.0034 -0.54%
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2026-08-12 202005 南方成份精选混合A 0.6328 2.0254 0.6366 2.0292 -0.0038 -0.60%
2026-08-11 202005 南方成份精选混合A 0.6366 2.0292 0.6384 2.0310 -0.0018 -0.28%
2026-08-10 202005 南方成份精选混合A 0.6384 2.0310 0.6336 2.0262 0.0048 0.76%
2026-08-07 202005 南方成份精选混合A 0.6336 2.0262 0.6363 2.0289 -0.0027 -0.42%
2026-08-06 202005 南方成份精选混合A 0.6363 2.0289 0.6363 2.0289 0.0000 0.00%
2026-08-05 202005 南方成份精选混合A 0.6363 2.0289 0.6409 2.0335 -0.0046 -0.72%
2026-08-04 202005 南方成份精选混合A 0.6409 2.0335 0.6564 2.0490 -0.0155 -2.42%
2026-08-03 202005 南方成份精选混合A 0.6564 2.0490 0.6595 2.0521 -0.0031 -0.47%
2026-07-31 202005 南方成份精选混合A 0.6595 2.0521 0.6671 2.0597 -0.0076 -1.15%
2026-07-30 202005 南方成份精选混合A 0.6671 2.0597 0.6518 2.0444 0.0153 2.35%
2026-07-29 202005 南方成份精选混合A 0.6518 2.0444 0.6489 2.0415 0.0029 0.45%
2026-07-28 202005 南方成份精选混合A 0.6489 2.0415 0.6407 2.0333 0.0082 1.28%
2026-07-27 202005 南方成份精选混合A 0.6407 2.0333 0.6425 2.0351 -0.0018 -0.28%
2026-07-24 202005 南方成份精选混合A 0.6425 2.0351 0.6442 2.0368 -0.0017 -0.26%
2026-07-23 202005 南方成份精选混合A 0.6442 2.0368 0.6436 2.0362 0.0006 0.09%
2026-07-22 202005 南方成份精选混合A 0.6436 2.0362 0.6368 2.0294 0.0068 1.07%
2026-07-21 202005 南方成份精选混合A 0.6368 2.0294 0.6450 2.0376 -0.0082 -1.29%
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2026-07-16 202005 南方成份精选混合A 0.6212 2.0138 0.6234 2.0160 -0.0022 -0.35%
2026-07-15 202005 南方成份精选混合A 0.6234 2.0160 0.6143 2.0069 0.0091 1.48%
2026-07-14 202005 南方成份精选混合A 0.6143 2.0069 0.6111 2.0037 0.0032 0.52%
2026-07-13 202005 南方成份精选混合A 0.6111 2.0037 0.6024 1.9950 0.0087 1.44%
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2026-07-09 202005 南方成份精选混合A 0.5996 1.9922 0.6040 1.9966 -0.0044 -0.73%
2026-07-08 202005 南方成份精选混合A 0.6040 1.9966 0.6014 1.9940 0.0026 0.43%
2026-07-07 202005 南方成份精选混合A 0.6014 1.9940 0.6043 1.9969 -0.0029 -0.48%
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2026-07-03 202005 南方成份精选混合A 0.5958 1.9884 0.5930 1.9856 0.0028 0.47%
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2026-06-26 202005 南方成份精选混合A 0.5879 1.9805 0.5932 1.9858 -0.0053 -0.89%
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2026-06-24 202005 南方成份精选混合A 0.5952 1.9878 0.6034 1.9960 -0.0082 -1.38%
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2026-06-22 202005 南方成份精选混合A 0.6060 1.9986 0.5950 1.9876 0.0110 1.85%
2026-06-18 202005 南方成份精选混合A 0.5950 1.9876 0.6132 2.0058 -0.0182 -3.06%
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2026-05-28 202005 南方成份精选混合A 0.6141 2.0067 0.6180 2.0106 -0.0039 -0.63%
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2026-05-22 202005 南方成份精选混合A 0.6252 2.0178 0.6268 2.0194 -0.0016 -0.26%
2026-05-21 202005 南方成份精选混合A 0.6268 2.0194 0.6319 2.0245 -0.0051 -0.81%
2026-05-20 202005 南方成份精选混合A 0.6319 2.0245 0.6348 2.0274 -0.0029 -0.46%
2026-05-19 202005 南方成份精选混合A 0.6348 2.0274 0.6327 2.0253 0.0021 0.33%
2026-05-18 202005 南方成份精选混合A 0.6327 2.0253 0.6389 2.0315 -0.0062 -0.97%
2026-05-15 202005 南方成份精选混合A 0.6389 2.0315 0.6405 2.0331 -0.0016 -0.25%
2026-05-14 202005 南方成份精选混合A 0.6405 2.0331 0.6416 2.0342 -0.0011 -0.17%
2026-05-13 202005 南方成份精选混合A 0.6416 2.0342 0.6460 2.0386 -0.0044 -0.68%
2026-05-12 202005 南方成份精选混合A 0.6460 2.0386 0.6475 2.0401 -0.0015 -0.23%
2026-05-11 202005 南方成份精选混合A 0.6475 2.0401 0.6460 2.0386 0.0015 0.23%
2026-05-08 202005 南方成份精选混合A 0.6460 2.0386 0.6495 2.0421 -0.0035 -0.54%
2026-04-30 202005 南方成份精选混合A 0.6557 2.0483 0.6586 2.0512 -0.0029 -0.44%
2026-04-29 202005 南方成份精选混合A 0.6586 2.0512 0.6525 2.0451 0.0061 0.93%
2026-04-28 202005 南方成份精选混合A 0.6525 2.0451 0.6449 2.0375 0.0076 1.18%
2026-04-27 202005 南方成份精选混合A 0.6449 2.0375 0.6474 2.0400 -0.0025 -0.39%
2026-04-24 202005 南方成份精选混合A 0.6474 2.0400 0.6473 2.0399 0.0001 0.02%
2026-04-23 202005 南方成份精选混合A 0.6473 2.0399 0.6469 2.0395 0.0004 0.06%
2026-04-22 202005 南方成份精选混合A 0.6469 2.0395 0.6491 2.0417 -0.0022 -0.34%
2026-04-21 202005 南方成份精选混合A 0.6491 2.0417 0.6478 2.0404 0.0013 0.20%
2026-04-20 202005 南方成份精选混合A 0.6478 2.0404 0.6434 2.0360 0.0044 0.68%
2026-04-17 202005 南方成份精选混合A 0.6434 2.0360 0.6483 2.0409 -0.0049 -0.76%
2026-04-16 202005 南方成份精选混合A 0.6483 2.0409 0.6497 2.0423 -0.0014 -0.22%
2026-04-15 202005 南方成份精选混合A 0.6497 2.0423 0.6486 2.0412 0.0011 0.17%
2026-04-14 202005 南方成份精选混合A 0.6486 2.0412 0.6473 2.0399 0.0013 0.20%
2026-04-13 202005 南方成份精选混合A 0.6473 2.0399 0.6489 2.0415 -0.0016 -0.25%
2026-04-10 202005 南方成份精选混合A 0.6489 2.0415 0.6488 2.0414 0.0001 0.02%
2026-04-09 202005 南方成份精选混合A 0.6488 2.0414 0.6545 2.0471 -0.0057 -0.87%
2026-04-08 202005 南方成份精选混合A 0.6545 2.0471 0.6478 2.0404 0.0067 1.03%
2026-04-07 202005 南方成份精选混合A 0.6478 2.0404 0.6504 2.0430 -0.0026 -0.40%
2026-04-03 202005 南方成份精选混合A 0.6504 2.0430 0.6572 2.0498 -0.0068 -1.03%
2026-04-02 202005 南方成份精选混合A 0.6572 2.0498 0.6549 2.0475 0.0023 0.35%
2026-04-01 202005 南方成份精选混合A 0.6549 2.0475 0.6526 2.0452 0.0023 0.35%
2026-03-31 202005 南方成份精选混合A 0.6526 2.0452 0.6518 2.0444 0.0008 0.12%
2026-03-30 202005 南方成份精选混合A 0.6518 2.0444 0.6492 2.0418 0.0026 0.40%
2026-03-27 202005 南方成份精选混合A 0.6492 2.0418 0.6530 2.0456 -0.0038 -0.58%
2026-03-26 202005 南方成份精选混合A 0.6530 2.0456 0.6543 2.0469 -0.0013 -0.20%
2026-03-25 202005 南方成份精选混合A 0.6543 2.0469 0.6505 2.0431 0.0038 0.58%
2026-03-24 202005 南方成份精选混合A 0.6505 2.0431 0.6455 2.0381 0.0050 0.77%
2026-03-23 202005 南方成份精选混合A 0.6455 2.0381 0.6618 2.0544 -0.0163 -2.46%
2026-03-20 202005 南方成份精选混合A 0.6618 2.0544 0.6649 2.0575 -0.0031 -0.47%
2026-03-19 202005 南方成份精选混合A 0.6649 2.0575 0.6659 2.0585 -0.0010 -0.15%
2026-03-18 202005 南方成份精选混合A 0.6659 2.0585 0.6687 2.0613 -0.0028 -0.42%
2026-03-17 202005 南方成份精选混合A 0.6687 2.0613 0.6655 2.0581 0.0032 0.48%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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