东方红恒阳五年持有混合(东证恒阳)基金净值查询(169107)
今天最新净值
1.1268
-0.0084 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2627
0.0017 0.1381%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1268
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.5815亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李竞
近一季东方红恒阳五年持有混合|东证恒阳基金净值查询
近一季,东方红恒阳五年持有混合(169107)基金累计收益率-24.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0285 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0458 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0375 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2026-08-13 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0194 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2646 |
1.2646 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0057 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2589 |
1.2589 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0164 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-08-05 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0318 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0186 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0159 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0316 |
-2.56% |
| 2026-07-29 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0201 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2122 |
1.2122 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0538 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0467 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0153 |
-1.24% |
| 2026-07-23 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2346 |
1.2346 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0309 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0736 |
6.20% |
| 2026-07-20 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0292 |
-2.40% |
| 2026-07-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0898 |
-6.87% |
| 2026-07-16 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.3065 |
1.3065 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0523 |
-4.00% |
| 2026-07-15 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0383 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.3971 |
1.3971 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0512 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0778 |
-5.78% |
| 2026-07-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.4237 |
1.4237 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0760 |
-5.34% |
| 2026-07-09 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.4997 |
1.4997 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0689 |
4.82% |
| 2026-07-08 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0223 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.4531 |
1.4531 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.4741 |
1.4741 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0443 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-07-02 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.1075 |
-6.58% |
| 2026-07-01 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0169 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6509 |
1.6509 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0329 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6180 |
1.6180 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-06-26 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6124 |
1.6124 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0361 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6485 |
1.6485 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0514 |
3.22% |
| 2026-06-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5971 |
1.5971 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0498 |
3.22% |
| 2026-06-23 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5473 |
1.5473 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0581 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.6054 |
1.6054 |
1.5703 |
1.5703 |
0.0351 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5703 |
1.5703 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0348 |
2.27% |
| 2026-06-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0470 |
3.16% |
