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东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)

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今天最新净值 2.8720 0.0160 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.4693 0.0513 2.1214% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2230
  • 成立日期：2016-06-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.0136亿
  • 最近资产：26.35亿元
  • 基金公司：上海东方证券资产管理
  • 基金经理：苗宇
近半年东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)基金累计收益率18.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8610 3.2120 2.8720 3.2230 -0.0110 -0.38%
2026-09-16 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8720 3.2230 2.8560 3.2070 0.0160 0.56%
2026-09-15 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8560 3.2070 2.8730 3.2240 -0.0170 -0.59%
2026-09-14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8730 3.2240 2.8940 3.2450 -0.0210 -0.73%
2026-09-11 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8940 3.2450 2.9070 3.2580 -0.0130 -0.45%
2026-09-10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9070 3.2580 2.9220 3.2730 -0.0150 -0.51%
2026-09-09 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9220 3.2730 2.9210 3.2720 0.0010 0.03%
2026-09-08 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9210 3.2720 2.9170 3.2680 0.0040 0.14%
2026-09-07 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9170 3.2680 2.8570 3.2080 0.0600 2.10%
2026-09-04 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8570 3.2080 2.8660 3.2170 -0.0090 -0.31%
2026-09-03 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8660 3.2170 2.8630 3.2140 0.0030 0.10%
2026-09-02 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 3.2140 2.8960 3.2470 -0.0330 -1.14%
2026-09-01 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8960 3.2470 2.9210 3.2720 -0.0250 -0.86%
2026-08-31 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9210 3.2720 2.9030 3.2540 0.0180 0.62%
2026-08-28 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9030 3.2540 2.9160 3.2670 -0.0130 -0.45%
2026-08-27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9160 3.2670 2.8750 3.2260 0.0410 1.43%
2026-08-26 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8750 3.2260 2.8560 3.2070 0.0190 0.67%
2026-08-25 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8560 3.2070 2.8510 3.2020 0.0050 0.18%
2026-08-24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8510 3.2020 2.9260 3.2770 -0.0750 -2.56%
2026-08-21 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9260 3.2770 2.8870 3.2380 0.0390 1.35%
2026-08-20 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8870 3.2380 2.8630 3.2140 0.0240 0.84%
2026-08-19 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 3.2140 2.9630 3.3140 -0.1000 -3.37%
2026-08-18 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9630 3.3140 2.9730 3.3240 -0.0100 -0.34%
2026-08-17 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9730 3.3240 2.9130 3.2640 0.0600 2.06%
2026-08-14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9130 3.2640 2.8940 3.2450 0.0190 0.66%
2026-08-13 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8940 3.2450 2.9080 3.2590 -0.0140 -0.48%
2026-08-12 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9080 3.2590 2.8810 3.2320 0.0270 0.94%
2026-08-11 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8810 3.2320 2.8970 3.2480 -0.0160 -0.55%
2026-08-10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8970 3.2480 2.9130 3.2640 -0.0160 -0.55%
2026-08-07 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9130 3.2640 2.8710 3.2220 0.0420 1.46%
2026-08-06 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8710 3.2220 2.8630 3.2140 0.0080 0.28%
2026-08-05 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8630 3.2140 2.8310 3.1820 0.0320 1.13%
2026-08-04 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8310 3.1820 2.7300 3.0810 0.1010 3.70%
2026-08-03 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7300 3.0810 2.7480 3.0990 -0.0180 -0.66%
2026-07-31 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7480 3.0990 2.6850 3.0360 0.0630 2.35%
2026-07-30 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6850 3.0360 2.7820 3.1330 -0.0970 -3.49%
2026-07-29 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7820 3.1330 2.7560 3.1070 0.0260 0.94%
2026-07-28 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7560 3.1070 2.8920 3.2430 -0.1360 -4.70%
2026-07-27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8920 3.2430 2.8230 3.1740 0.0690 2.44%
2026-07-24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8230 3.1740 2.8850 3.2360 -0.0620 -2.15%
2026-07-23 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8850 3.2360 2.9180 3.2690 -0.0330 -1.13%
2026-07-22 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9180 3.2690 3.0010 3.3520 -0.0830 -2.84%
2026-07-21 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0010 3.3520 2.8310 3.1820 0.1700 6.00%
2026-07-20 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8310 3.1820 2.8340 3.1850 -0.0030 -0.11%
2026-07-17 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8340 3.1850 3.0230 3.3740 -0.1890 -6.25%
2026-07-16 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0230 3.3740 3.0670 3.4180 -0.0440 -1.43%
2026-07-15 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0670 3.4180 3.1090 3.4600 -0.0420 -1.35%
2026-07-14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1090 3.4600 2.9860 3.3370 0.1230 4.12%
2026-07-13 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9860 3.3370 3.0610 3.4120 -0.0750 -2.45%
2026-07-10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0610 3.4120 3.1900 3.5410 -0.1290 -4.04%
2026-07-09 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1900 3.5410 3.0180 3.3690 0.1720 5.70%
2026-07-08 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0180 3.3690 3.0010 3.3520 0.0170 0.57%
2026-07-07 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0010 3.3520 2.9920 3.3430 0.0090 0.30%
2026-07-06 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9920 3.3430 3.0160 3.3670 -0.0240 -0.80%
2026-07-03 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0160 3.3670 2.9930 3.3440 0.0230 0.77%
2026-07-02 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9930 3.3440 3.1960 3.5470 -0.2030 -6.35%
2026-07-01 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1960 3.5470 3.2910 3.6420 -0.0950 -2.97%
2026-06-30 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2910 3.6420 3.1730 3.5240 0.1180 3.72%
2026-06-29 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1730 3.5240 3.1740 3.5250 -0.0010 -0.03%
2026-06-26 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1740 3.5250 3.3060 3.6570 -0.1320 -4.16%
2026-06-25 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.3060 3.6570 3.2090 3.5600 0.0970 3.02%
2026-06-24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2090 3.5600 3.1370 3.4880 0.0720 2.30%
2026-06-23 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1370 3.4880 3.2630 3.6140 -0.1260 -4.02%
2026-06-22 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2630 3.6140 3.2710 3.6220 -0.0080 -0.24%
2026-06-18 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2710 3.6220 3.2160 3.5670 0.0550 1.71%
2026-06-17 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.2160 3.5670 3.1690 3.5200 0.0470 1.48%
2026-06-16 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1690 3.5200 3.1480 3.4990 0.0210 0.67%
2026-06-15 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1480 3.4990 3.0320 3.3830 0.1160 3.83%
2026-06-12 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0320 3.3830 3.0250 3.3760 0.0070 0.23%
2026-06-11 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0250 3.3760 3.0680 3.4190 -0.0430 -1.42%
2026-06-10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0680 3.4190 3.1420 3.4930 -0.0740 -2.36%
2026-06-09 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1420 3.4930 3.0480 3.3990 0.0940 3.08%
2026-06-08 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0480 3.3990 3.1020 3.4530 -0.0540 -1.74%
2026-06-05 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1020 3.4530 3.1770 3.5280 -0.0750 -2.36%
2026-06-04 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1770 3.5280 3.1670 3.5180 0.0100 0.32%
2026-06-03 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1670 3.5180 3.1400 3.4910 0.0270 0.86%
2026-06-02 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1400 3.4910 3.0240 3.3750 0.1160 3.84%
2026-06-01 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0240 3.3750 3.0880 3.4390 -0.0640 -2.07%
2026-05-29 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0880 3.4390 3.1160 3.4670 -0.0280 -0.90%
2026-05-28 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.1160 3.4670 3.0710 3.4220 0.0450 1.47%
2026-05-27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0710 3.4220 3.0860 3.4370 -0.0150 -0.49%
2026-05-26 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0860 3.4370 3.0650 3.4160 0.0210 0.69%
2026-05-25 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 3.0650 3.4160 2.9930 3.3440 0.0720 2.41%
2026-05-22 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9930 3.3440 2.8730 3.2240 0.1200 4.18%
2026-05-21 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8730 3.2240 2.9370 3.2880 -0.0640 -2.18%
2026-05-20 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9370 3.2880 2.9270 3.2780 0.0100 0.34%
2026-05-19 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9270 3.2780 2.9020 3.2530 0.0250 0.86%
2026-05-18 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9020 3.2530 2.8980 3.2490 0.0040 0.14%
2026-05-15 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8980 3.2490 2.9430 3.2940 -0.0450 -1.53%
2026-05-14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9430 3.2940 2.9810 3.3320 -0.0380 -1.27%
2026-05-13 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9810 3.3320 2.9110 3.2620 0.0700 2.40%
2026-05-12 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.9110 3.2620 2.8930 3.2440 0.0180 0.62%
2026-05-11 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8930 3.2440 2.8580 3.2090 0.0350 1.22%
2026-05-08 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.8580 3.2090 2.8790 3.2300 -0.0210 -0.73%
2026-04-30 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7760 3.1270 2.7870 3.1380 -0.0110 -0.39%
2026-04-29 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7870 3.1380 2.7560 3.1070 0.0310 1.12%
2026-04-28 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7560 3.1070 2.7670 3.1180 -0.0110 -0.40%
2026-04-27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7670 3.1180 2.7620 3.1130 0.0050 0.18%
2026-04-24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7620 3.1130 2.7950 3.1460 -0.0330 -1.18%
2026-04-23 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7950 3.1460 2.7940 3.1450 0.0010 0.04%
2026-04-22 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7940 3.1450 2.7430 3.0940 0.0510 1.86%
2026-04-21 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7430 3.0940 2.7140 3.0650 0.0290 1.07%
2026-04-20 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7140 3.0650 2.7120 3.0630 0.0020 0.07%
2026-04-17 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.7120 3.0630 2.6550 3.0060 0.0570 2.15%
2026-04-16 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6550 3.0060 2.5990 2.9500 0.0560 2.15%
2026-04-15 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.5990 2.9500 2.6140 2.9650 -0.0150 -0.57%
2026-04-14 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.6140 2.9650 2.5650 2.9160 0.0490 1.91%
2026-04-13 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.5650 2.9160 2.5670 2.9180 -0.0020 -0.08%
2026-04-10 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.5670 2.9180 2.4910 2.8420 0.0760 3.05%
2026-04-09 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4910 2.8420 2.4830 2.8340 0.0080 0.32%
2026-04-08 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4830 2.8340 2.3530 2.7040 0.1300 5.52%
2026-04-07 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3530 2.7040 2.3430 2.6940 0.0100 0.43%
2026-04-03 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3430 2.6940 2.3330 2.6840 0.0100 0.43%
2026-04-02 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3330 2.6840 2.3840 2.7350 -0.0510 -2.14%
2026-04-01 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3840 2.7350 2.3280 2.6790 0.0560 2.41%
2026-03-31 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3280 2.6790 2.3590 2.7100 -0.0310 -1.31%
2026-03-30 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3590 2.7100 2.3650 2.7160 -0.0060 -0.25%
2026-03-27 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3650 2.7160 2.3730 2.7240 -0.0080 -0.34%
2026-03-26 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3730 2.7240 2.4240 2.7750 -0.0510 -2.10%
2026-03-25 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4240 2.7750 2.3950 2.7460 0.0290 1.21%
2026-03-24 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3950 2.7460 2.3610 2.7120 0.0340 1.44%
2026-03-23 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.3610 2.7120 2.4440 2.7950 -0.0830 -3.40%
2026-03-20 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4440 2.7950 2.4260 2.7770 0.0180 0.74%
2026-03-19 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4260 2.7770 2.4740 2.8250 -0.0480 -1.94%
2026-03-18 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 2.4740 2.8250 2.4180 2.7690 0.0560 2.32%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿丰LOF 2.0680 2.33%
东方红优势 2.3480 1.73%
东方红产业 4.8440 1.68%
东方红恒阳五年持有混合 1.1380 1.50%
东方红启东三年持有混合 1.4084 1.35%
东方红睿轩三年持有混合 2.5464 1.10%
东方红京东大数据混合A 3.9820 1.07%
东方红新动力混合A 6.1690 1.03%
东方红优享红利混合A 2.8836 1.02%
东方红睿满LOF 2.8900 1.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
国融融兴混合A 0.7969 4.46%
国融融兴混合C 0.7857 4.45%
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