合煦智远金融科技指数(LOF)A(金融科技)基金净值查询(168701)

今天最新净值 0.9712 -0.0019 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1636 0.0134 1.1635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9712
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6132亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

近一月合煦智远金融科技指数(LOF)A|金融科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9628	0.9628	0.9712	0.9712	-0.0084	-0.86%
2026-09-14	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9712	0.9712	0.9731	0.9731	-0.0019	-0.20%
2026-09-11	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9731	0.9731	0.9972	0.9972	-0.0241	-2.48%
2026-09-10	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9972	0.9972	1.0034	1.0034	-0.0062	-0.62%
2026-09-09	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0034	1.0034	1.0118	1.0118	-0.0084	-0.83%
2026-09-08	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0118	1.0118	1.0203	1.0203	-0.0085	-0.83%
2026-09-07	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0203	1.0203	1.0368	1.0368	-0.0165	-1.62%
2026-09-04	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0368	1.0368	1.0374	1.0374	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0374	1.0374	1.0383	1.0383	-0.0009	-0.09%
2026-09-02	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0383	1.0383	1.0535	1.0535	-0.0152	-1.44%

2026-09-01	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0535	1.0535	1.0399	1.0399	0.0136	1.31%
2026-08-31	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0399	1.0399	1.0246	1.0246	0.0153	1.49%
2026-08-28	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0246	1.0246	1.0313	1.0313	-0.0067	-0.65%
2026-08-27	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0313	1.0313	1.0086	1.0086	0.0227	2.25%
2026-08-26	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0086	1.0086	0.9957	0.9957	0.0129	1.30%
2026-08-25	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9957	0.9957	0.9839	0.9839	0.0118	1.20%
2026-08-24	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9839	0.9839	0.9974	0.9974	-0.0135	-1.35%
2026-08-21	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9974	0.9974	0.9862	0.9862	0.0112	1.14%
2026-08-20	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9862	0.9862	0.9770	0.9770	0.0092	0.94%
2026-08-19	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	0.9770	0.9770	1.0205	1.0205	-0.0435	-4.26%
2026-08-18	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0205	1.0205	1.0333	1.0333	-0.0128	-1.25%
2026-08-17	168701	合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.0333	1.0333	1.0241	1.0241	0.0092	0.90%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%