国联国证钢铁行业指数(LOF)A(钢铁母基)基金净值查询(168203)

今天最新净值 1.1320 0.0040 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4589 -0.0131 -0.8907% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1320
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0604亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：中融基金
基金经理：陈薪羽杜超

近半年国联国证钢铁行业指数(LOF)A|钢铁母基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联国证钢铁行业指数(LOF)A(168203)基金累计收益率-23.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1210	1.1210	1.1320	1.1320	-0.0110	-0.98%
2026-09-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1280	1.1280	0.0040	0.35%
2026-09-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1280	1.1280	1.1340	1.1340	-0.0060	-0.53%
2026-09-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2026-09-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1360	1.1360	1.1600	1.1600	-0.0240	-2.11%
2026-09-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1600	1.1600	1.1700	1.1700	-0.0100	-0.85%
2026-09-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1700	1.1700	1.1630	1.1630	0.0070	0.60%
2026-09-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1630	1.1630	1.1440	1.1440	0.0190	1.66%
2026-09-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1570	1.1570	-0.0130	-1.14%
2026-09-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1570	1.1570	0.0000	0.00%

2026-09-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1590	1.1590	-0.0020	-0.17%
2026-09-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1590	1.1590	1.1750	1.1750	-0.0160	-1.36%
2026-09-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1750	1.1750	1.1680	1.1680	0.0070	0.60%
2026-08-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1780	1.1780	-0.0100	-0.85%
2026-08-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1780	1.1780	1.1680	1.1680	0.0100	0.86%
2026-08-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1710	1.1710	-0.0030	-0.26%
2026-08-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1710	1.1710	1.1570	1.1570	0.0140	1.21%
2026-08-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1570	1.1570	1.1610	1.1610	-0.0040	-0.34%
2026-08-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1500	1.1500	0.0110	0.96%
2026-08-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1500	1.1500	1.1490	1.1490	0.0010	0.09%
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2026-08-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1440	1.1440	1.1610	1.1610	-0.0170	-1.46%
2026-08-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1610	1.1610	1.1590	1.1590	0.0020	0.17%
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2026-08-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1520	1.1520	1.1450	1.1450	0.0070	0.61%

2026-08-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1450	1.1450	1.1630	1.1630	-0.0180	-1.57%
2026-08-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1630	1.1630	1.1580	1.1580	0.0050	0.43%
2026-08-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1580	1.1580	1.1750	1.1750	-0.0170	-1.45%
2026-08-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1750	1.1750	1.1650	1.1650	0.0100	0.86%
2026-08-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1650	1.1650	1.1680	1.1680	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1680	1.1680	1.1760	1.1760	-0.0080	-0.68%
2026-08-05	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1760	1.1760	1.1730	1.1730	0.0030	0.26%
2026-08-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1730	1.1730	1.1860	1.1860	-0.0130	-1.10%
2026-08-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1860	1.1860	1.1710	1.1710	0.0150	1.28%
2026-07-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1710	1.1710	1.1720	1.1720	-0.0010	-0.09%
2026-07-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1720	1.1720	1.1670	1.1670	0.0050	0.43%
2026-07-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1670	1.1670	1.1410	1.1410	0.0260	2.28%
2026-07-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1410	1.1410	1.1430	1.1430	-0.0020	-0.17%
2026-07-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1430	1.1430	1.1250	1.1250	0.0180	1.60%
2026-07-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1540	1.1540	-0.0290	-2.51%
2026-07-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1540	1.1540	1.1250	1.1250	0.0290	2.58%
2026-07-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1190	1.1190	0.0060	0.54%
2026-07-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%
2026-07-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1160	1.1160	1.1090	1.1090	0.0070	0.63%
2026-07-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1090	1.1090	1.1250	1.1250	-0.0160	-1.42%
2026-07-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1250	1.1250	1.1340	1.1340	-0.0090	-0.79%
2026-07-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1200	1.1200	0.0140	1.25%
2026-07-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1200	1.1200	1.0980	1.0980	0.0220	2.00%
2026-07-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0980	1.0980	1.1200	1.1200	-0.0220	-1.96%
2026-07-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1200	1.1200	1.1060	1.1060	0.0140	1.27%
2026-07-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1060	1.1060	1.1320	1.1320	-0.0260	-2.35%
2026-07-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1480	1.1480	-0.0160	-1.39%
2026-07-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1480	1.1480	1.1640	1.1640	-0.0160	-1.37%
2026-07-06	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1640	1.1640	1.1690	1.1690	-0.0050	-0.43%
2026-07-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2026-07-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1690	1.1690	1.1620	1.1620	0.0070	0.60%
2026-07-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1620	1.1620	1.1390	1.1390	0.0230	2.02%
2026-06-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1390	1.1390	1.1400	1.1400	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1400	1.1400	1.1320	1.1320	0.0080	0.71%
2026-06-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1320	1.1320	1.1650	1.1650	-0.0330	-2.83%
2026-06-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1650	1.1650	1.1850	1.1850	-0.0200	-1.72%
2026-06-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1850	1.1850	1.1890	1.1890	-0.0040	-0.34%
2026-06-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1890	1.1890	1.2150	1.2150	-0.0260	-2.14%
2026-06-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2150	1.2150	1.2060	1.2060	0.0090	0.75%
2026-06-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2060	1.2060	1.2100	1.2100	-0.0040	-0.33%
2026-06-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2100	1.2100	1.2310	1.2310	-0.0210	-1.74%
2026-06-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2310	1.2310	1.2460	1.2460	-0.0150	-1.20%
2026-06-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2460	1.2460	1.2370	1.2370	0.0090	0.73%
2026-06-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2370	1.2370	1.2050	1.2050	0.0320	2.66%
2026-06-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2050	1.2050	1.2030	1.2030	0.0020	0.17%
2026-06-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2030	1.2030	1.2130	1.2130	-0.0100	-0.82%
2026-06-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2130	1.2130	1.1970	1.1970	0.0160	1.34%
2026-06-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.1970	1.1970	1.2330	1.2330	-0.0360	-2.92%
2026-06-05	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2330	1.2330	1.2340	1.2340	-0.0010	-0.08%
2026-06-04	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2340	1.2340	1.2460	1.2460	-0.0120	-0.96%
2026-06-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2460	1.2460	1.2530	1.2530	-0.0070	-0.56%
2026-06-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2530	1.2530	1.2650	1.2650	-0.0120	-0.95%
2026-06-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2650	1.2650	1.2590	1.2590	0.0060	0.48%
2026-05-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2590	1.2590	1.2630	1.2630	-0.0040	-0.32%
2026-05-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2630	1.2630	1.2630	1.2630	0.0000	0.00%
2026-05-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2630	1.2630	1.2960	1.2960	-0.0330	-2.61%
2026-05-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2960	1.2960	1.2880	1.2880	0.0080	0.62%
2026-05-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2880	1.2880	1.2900	1.2900	-0.0020	-0.16%
2026-05-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2900	1.2900	1.2890	1.2890	0.0010	0.08%
2026-05-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2890	1.2890	1.3170	1.3170	-0.0280	-2.13%
2026-05-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3170	1.3170	1.3300	1.3300	-0.0130	-0.98%
2026-05-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3300	1.3300	1.3370	1.3370	-0.0070	-0.52%
2026-05-18	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3370	1.3370	1.3540	1.3540	-0.0170	-1.26%
2026-05-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3540	1.3540	1.3780	1.3780	-0.0240	-1.74%
2026-05-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3780	1.3780	1.4070	1.4070	-0.0290	-2.06%
2026-05-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4070	1.4070	1.4150	1.4150	-0.0080	-0.57%
2026-05-12	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4150	1.4150	1.4350	1.4350	-0.0200	-1.41%
2026-05-11	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4350	1.4350	1.4290	1.4290	0.0060	0.42%
2026-05-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4290	1.4290	1.4280	1.4280	0.0010	0.07%
2026-04-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4170	1.4170	1.4360	1.4360	-0.0190	-1.34%
2026-04-29	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4360	1.4360	1.4000	1.4000	0.0360	2.57%
2026-04-28	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4000	1.4000	1.4050	1.4050	-0.0050	-0.36%
2026-04-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4050	1.4050	1.4150	1.4150	-0.0100	-0.71%
2026-04-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4150	1.4150	1.4120	1.4120	0.0030	0.21%
2026-04-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4120	1.4120	1.4370	1.4370	-0.0250	-1.74%
2026-04-22	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4370	1.4370	1.4340	1.4340	0.0030	0.21%
2026-04-21	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4340	1.4340	1.4390	1.4390	-0.0050	-0.35%
2026-04-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4390	1.4390	1.4400	1.4400	-0.0010	-0.07%
2026-04-17	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4400	1.4400	1.4480	1.4480	-0.0080	-0.55%
2026-04-16	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4480	1.4480	1.4180	1.4180	0.0300	2.12%
2026-04-15	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4180	1.4180	1.4330	1.4330	-0.0150	-1.05%
2026-04-14	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4330	1.4330	1.4380	1.4380	-0.0050	-0.35%
2026-04-13	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4180	1.4180	0.0200	1.41%
2026-04-10	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4180	1.4180	1.4170	1.4170	0.0010	0.07%
2026-04-09	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4170	1.4170	1.4230	1.4230	-0.0060	-0.42%
2026-04-08	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4230	1.4230	1.3850	1.3850	0.0380	2.74%
2026-04-07	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3850	1.3850	1.3790	1.3790	0.0060	0.44%
2026-04-03	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3790	1.3790	1.3960	1.3960	-0.0170	-1.22%
2026-04-02	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3960	1.3960	1.4050	1.4050	-0.0090	-0.64%
2026-04-01	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4050	1.4050	1.3880	1.3880	0.0170	1.22%
2026-03-31	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3880	1.3880	1.4140	1.4140	-0.0260	-1.84%
2026-03-30	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4140	1.4140	1.4050	1.4050	0.0090	0.64%
2026-03-27	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4050	1.4050	1.3780	1.3780	0.0270	1.96%
2026-03-26	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3780	1.3780	1.3980	1.3980	-0.0200	-1.43%
2026-03-25	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3980	1.3980	1.3730	1.3730	0.0250	1.82%
2026-03-24	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3730	1.3730	1.3290	1.3290	0.0440	3.31%
2026-03-23	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3290	1.3290	1.3800	1.3800	-0.0510	-3.70%
2026-03-20	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3800	1.3800	1.4010	1.4010	-0.0210	-1.50%
2026-03-19	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.4010	1.4010	1.4590	1.4590	-0.0580	-4.14%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6614	3.30%
国联高质量成长混合A	0.6775	3.29%
国联新经济混合C	4.0040	2.96%
国联新经济混合A	6.6590	2.95%
国联成长先锋一年持有混合A	1.0989	2.78%
国联成长先锋一年持有混合C	1.0609	2.78%
国联医疗健康混合A	1.2315	2.58%
国联医疗健康混合C	1.2005	2.58%
国联物联网主题A	2.1231	2.31%
国联策略优选混合A	3.0083	2.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%