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九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(九泰锐丰C)基金净值查询(168111)

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今天最新净值 0.8034 0.0010 0.12% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8034
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2149亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁多武
近半年九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|九泰锐丰C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111)基金累计收益率-7.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8034 0.8034 0.8024 0.8024 0.0010 0.12%
2026-09-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8024 0.8024 0.8116 0.8116 -0.0092 -1.15%
2026-09-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8116 0.8116 0.8115 0.8115 0.0001 0.01%
2026-09-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8115 0.8115 0.8106 0.8106 0.0009 0.11%
2026-09-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8106 0.8106 0.8154 0.8154 -0.0048 -0.59%
2026-09-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8154 0.8154 0.8186 0.8186 -0.0032 -0.39%
2026-09-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8205 0.8205 -0.0019 -0.23%
2026-09-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8205 0.8205 0.8240 0.8240 -0.0035 -0.42%
2026-09-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8240 0.8240 0.8224 0.8224 0.0016 0.19%
2026-09-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8063 0.8063 0.0161 2.00%
2026-09-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8063 0.8063 0.8050 0.8050 0.0013 0.16%
2026-09-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8050 0.8050 0.8087 0.8087 -0.0037 -0.46%
2026-09-01 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8087 0.8087 0.8025 0.8025 0.0062 0.77%
2026-08-31 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8025 0.8025 0.8055 0.8055 -0.0030 -0.37%
2026-08-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8055 0.8055 0.8017 0.8017 0.0038 0.47%
2026-08-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8017 0.8017 0.8003 0.8003 0.0014 0.17%
2026-08-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8003 0.8003 0.7974 0.7974 0.0029 0.36%
2026-08-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7974 0.7974 0.7872 0.7872 0.0102 1.30%
2026-08-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7872 0.7872 0.7846 0.7846 0.0026 0.33%
2026-08-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7846 0.7846 0.7968 0.7968 -0.0122 -1.55%
2026-08-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7968 0.7968 0.7914 0.7914 0.0054 0.68%
2026-08-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7914 0.7914 0.7981 0.7981 -0.0067 -0.84%
2026-08-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7981 0.7981 0.7943 0.7943 0.0038 0.48%
2026-08-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7943 0.7943 0.7998 0.7998 -0.0055 -0.69%
2026-08-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7998 0.7998 0.8062 0.8062 -0.0064 -0.80%
2026-08-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8062 0.8062 0.8076 0.8076 -0.0014 -0.17%
2026-08-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8076 0.8076 0.8039 0.8039 0.0037 0.46%
2026-08-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8105 0.8105 -0.0066 -0.81%
2026-08-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8105 0.8105 0.7946 0.7946 0.0159 2.00%
2026-08-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7946 0.7946 0.7922 0.7922 0.0024 0.30%
2026-08-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7922 0.7922 0.7971 0.7971 -0.0049 -0.61%
2026-08-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7971 0.7971 0.7996 0.7996 -0.0025 -0.31%
2026-08-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7996 0.7996 0.8104 0.8104 -0.0108 -1.35%
2026-08-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8104 0.8104 0.8183 0.8183 -0.0079 -0.97%
2026-07-31 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8183 0.8183 0.8216 0.8216 -0.0033 -0.40%
2026-07-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8216 0.8216 0.8097 0.8097 0.0119 1.47%
2026-07-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8097 0.8097 0.7995 0.7995 0.0102 1.28%
2026-07-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7995 0.7995 0.7904 0.7904 0.0091 1.15%
2026-07-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7904 0.7904 0.7877 0.7877 0.0027 0.34%
2026-07-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7877 0.7877 0.7978 0.7978 -0.0101 -1.27%
2026-07-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7978 0.7978 0.7986 0.7986 -0.0008 -0.10%
2026-07-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7986 0.7986 0.7933 0.7933 0.0053 0.67%
2026-07-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7933 0.7933 0.7926 0.7926 0.0007 0.09%
2026-07-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7926 0.7926 0.7723 0.7723 0.0203 2.63%
2026-07-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7723 0.7723 0.7866 0.7866 -0.0143 -1.82%
2026-07-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7821 0.7821 0.0045 0.58%
2026-07-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7821 0.7821 0.7611 0.7611 0.0210 2.76%
2026-07-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7576 0.7576 0.0035 0.46%
2026-07-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7576 0.7576 0.7591 0.7591 -0.0015 -0.20%
2026-07-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7591 0.7591 0.7538 0.7538 0.0053 0.70%
2026-07-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7538 0.7538 0.7546 0.7546 -0.0008 -0.11%
2026-07-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7546 0.7546 0.7577 0.7577 -0.0031 -0.41%
2026-07-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7577 0.7577 0.7696 0.7696 -0.0119 -1.55%
2026-07-06 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7696 0.7696 0.7606 0.7606 0.0090 1.18%
2026-07-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7606 0.7606 0.7575 0.7575 0.0031 0.41%
2026-07-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7575 0.7575 0.7621 0.7621 -0.0046 -0.60%
2026-07-01 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7621 0.7621 0.7498 0.7498 0.0123 1.64%
2026-06-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7498 0.7498 0.7517 0.7517 -0.0019 -0.25%
2026-06-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7517 0.7517 0.7300 0.7300 0.0217 2.97%
2026-06-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7300 0.7300 0.7408 0.7408 -0.0108 -1.46%
2026-06-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7408 0.7408 0.7331 0.7331 0.0077 1.05%
2026-06-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7331 0.7331 0.7386 0.7386 -0.0055 -0.74%
2026-06-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7386 0.7386 0.7495 0.7495 -0.0109 -1.45%
2026-06-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7495 0.7495 0.7414 0.7414 0.0081 1.09%
2026-06-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7414 0.7414 0.7549 0.7549 -0.0135 -1.82%
2026-06-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7549 0.7549 0.7591 0.7591 -0.0042 -0.55%
2026-06-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7591 0.7591 0.7702 0.7702 -0.0111 -1.44%
2026-06-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7702 0.7702 0.7682 0.7682 0.0020 0.26%
2026-06-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7682 0.7682 0.7589 0.7589 0.0093 1.23%
2026-06-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7589 0.7589 0.7606 0.7606 -0.0017 -0.22%
2026-06-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7606 0.7606 0.7631 0.7631 -0.0025 -0.33%
2026-06-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7631 0.7631 0.7640 0.7640 -0.0009 -0.12%
2026-06-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7640 0.7640 0.7704 0.7704 -0.0064 -0.83%
2026-06-05 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7704 0.7704 0.7734 0.7734 -0.0030 -0.39%
2026-06-04 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7734 0.7734 0.7847 0.7847 -0.0113 -1.44%
2026-06-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7847 0.7847 0.7937 0.7937 -0.0090 -1.13%
2026-06-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7937 0.7937 0.8029 0.8029 -0.0092 -1.15%
2026-06-01 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8029 0.8029 0.8030 0.8030 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8030 0.8030 0.7986 0.7986 0.0044 0.55%
2026-05-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.7986 0.7986 0.8094 0.8094 -0.0108 -1.35%
2026-05-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8094 0.8094 0.8122 0.8122 -0.0028 -0.34%
2026-05-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8122 0.8122 0.8149 0.8149 -0.0027 -0.33%
2026-05-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8145 0.8145 0.0004 0.05%
2026-05-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8145 0.8145 0.8179 0.8179 -0.0034 -0.42%
2026-05-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8252 0.8252 -0.0073 -0.88%
2026-05-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8248 0.8248 0.0004 0.05%
2026-05-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8209 0.8209 0.0039 0.48%
2026-05-18 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8209 0.8209 0.8234 0.8234 -0.0025 -0.30%
2026-05-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8234 0.8234 0.8234 0.8234 0.0000 0.00%
2026-05-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8234 0.8234 0.8259 0.8259 -0.0025 -0.30%
2026-05-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8259 0.8259 0.8289 0.8289 -0.0030 -0.36%
2026-05-12 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8289 0.8289 0.8389 0.8389 -0.0100 -1.21%
2026-05-11 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8389 0.8389 0.8358 0.8358 0.0031 0.37%
2026-05-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8358 0.8358 0.8341 0.8341 0.0017 0.20%
2026-04-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8393 0.8393 0.8404 0.8404 -0.0011 -0.13%
2026-04-29 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8404 0.8404 0.8284 0.8284 0.0120 1.45%
2026-04-28 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8284 0.8284 0.8246 0.8246 0.0038 0.46%
2026-04-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8250 0.8250 -0.0004 -0.05%
2026-04-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8250 0.8250 0.8265 0.8265 -0.0015 -0.18%
2026-04-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8265 0.8265 0.8253 0.8253 0.0012 0.15%
2026-04-22 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8307 0.8307 -0.0054 -0.65%
2026-04-21 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8307 0.8307 0.8335 0.8335 -0.0028 -0.34%
2026-04-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8335 0.8335 0.8252 0.8252 0.0083 1.01%
2026-04-17 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8252 0.8252 0.8354 0.8354 -0.0102 -1.24%
2026-04-16 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8354 0.8354 0.8348 0.8348 0.0006 0.07%
2026-04-15 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8348 0.8348 0.8338 0.8338 0.0010 0.12%
2026-04-14 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8338 0.8338 0.8263 0.8263 0.0075 0.91%
2026-04-13 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8263 0.8263 0.8267 0.8267 -0.0004 -0.05%
2026-04-10 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8267 0.8267 0.8224 0.8224 0.0043 0.52%
2026-04-09 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8327 0.8327 -0.0103 -1.24%
2026-04-08 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8327 0.8327 0.8156 0.8156 0.0171 2.10%
2026-04-07 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8156 0.8156 0.8189 0.8189 -0.0033 -0.40%
2026-04-03 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8189 0.8189 0.8317 0.8317 -0.0128 -1.54%
2026-04-02 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8317 0.8317 0.8345 0.8345 -0.0028 -0.34%
2026-04-01 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8345 0.8345 0.8253 0.8253 0.0092 1.11%
2026-03-31 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8253 0.8253 0.8316 0.8316 -0.0063 -0.76%
2026-03-30 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8343 0.8343 -0.0027 -0.32%
2026-03-27 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8298 0.8298 0.0045 0.54%
2026-03-26 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8298 0.8298 0.8395 0.8395 -0.0097 -1.16%
2026-03-25 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8395 0.8395 0.8302 0.8302 0.0093 1.12%
2026-03-24 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8302 0.8302 0.8264 0.8264 0.0038 0.46%
2026-03-23 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8264 0.8264 0.8568 0.8568 -0.0304 -3.55%
2026-03-20 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8568 0.8568 0.8604 0.8604 -0.0036 -0.42%
2026-03-19 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.8604 0.8604 0.8769 0.8769 -0.0165 -1.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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