华商新趋势优选灵活配置混合(华商500)基金净值查询(166301)
今天最新净值
15.1030
0.0820 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
16.0238
0.3818 2.4408%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：15.1030
- 成立日期：2012-09-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.445亿份
- 最近份额：10.2650亿
- 最近资产：44.62亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：童立
近一月华商新趋势优选灵活配置混合|华商500基金净值查询
近一月,华商新趋势优选灵活配置混合(166301)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.5320 |
15.5320 |
15.1030 |
15.1030 |
0.4290 |
2.84% |
| 2026-09-15 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.1030 |
15.1030 |
15.0210 |
15.0210 |
0.0820 |
0.55% |
| 2026-09-14 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.0210 |
15.0210 |
15.0270 |
15.0270 |
-0.0060 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.0270 |
15.0270 |
15.2570 |
15.2570 |
-0.2300 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.2570 |
15.2570 |
15.3370 |
15.3370 |
-0.0800 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.3370 |
15.3370 |
15.1980 |
15.1980 |
0.1390 |
0.91% |
| 2026-09-08 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.1980 |
15.1980 |
15.2510 |
15.2510 |
-0.0530 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.2510 |
15.2510 |
14.7590 |
14.7590 |
0.4920 |
3.33% |
| 2026-09-04 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
14.7590 |
14.7590 |
15.0840 |
15.0840 |
-0.3250 |
-2.20% |
| 2026-09-03 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.0840 |
15.0840 |
14.9960 |
14.9960 |
0.0880 |
0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
14.9960 |
14.9960 |
15.1760 |
15.1760 |
-0.1800 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.1760 |
15.1760 |
15.6010 |
15.6010 |
-0.4250 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.6010 |
15.6010 |
15.2750 |
15.2750 |
0.3260 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.2750 |
15.2750 |
15.5070 |
15.5070 |
-0.2320 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.5070 |
15.5070 |
15.0270 |
15.0270 |
0.4800 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.0270 |
15.0270 |
14.9790 |
14.9790 |
0.0480 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
14.9790 |
14.9790 |
15.0160 |
15.0160 |
-0.0370 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.0160 |
15.0160 |
15.4110 |
15.4110 |
-0.3950 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.4110 |
15.4110 |
15.1740 |
15.1740 |
0.2370 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.1740 |
15.1740 |
15.1160 |
15.1160 |
0.0580 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
15.1160 |
15.1160 |
16.3220 |
16.3220 |
-1.2060 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
16.3220 |
16.3220 |
16.3350 |
16.3350 |
-0.0130 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
166301 |
华商新趋势优选灵活配置混合 |
16.3350 |
16.3350 |
15.7950 |
15.7950 |
0.5400 |
3.42% |
