建信央视财经50指数(LOF)(建信50)基金净值查询(165312)

今天最新净值 1.3928 -0.0086 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4452 0.0103 0.7151% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5993
成立日期：2013-03-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：16.175亿份
最近份额：3.1098亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天

近一季建信央视财经50指数(LOF)|建信50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金累计收益率-5.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.3936	2.6001	1.3928	2.5993	0.0008	0.06%
2026-09-15	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.3928	2.5993	1.4014	2.6079	-0.0086	-0.61%
2026-09-14	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4014	2.6079	1.3996	2.6061	0.0018	0.13%
2026-09-11	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.3996	2.6061	1.4074	2.6139	-0.0078	-0.55%
2026-09-10	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4074	2.6139	1.4102	2.6167	-0.0028	-0.20%
2026-09-09	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4102	2.6167	1.4111	2.6176	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4111	2.6176	1.4166	2.6231	-0.0055	-0.39%
2026-09-07	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4166	2.6231	1.4221	2.6286	-0.0055	-0.39%
2026-09-04	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4221	2.6286	1.4213	2.6278	0.0008	0.06%
2026-09-03	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4213	2.6278	1.4210	2.6275	0.0003	0.02%

2026-09-02	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4210	2.6275	1.4315	2.6380	-0.0105	-0.73%
2026-09-01	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4315	2.6380	1.4289	2.6354	0.0026	0.18%
2026-08-31	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4289	2.6354	1.4184	2.6249	0.0105	0.74%
2026-08-28	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4184	2.6249	1.4255	2.6320	-0.0071	-0.50%
2026-08-27	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4255	2.6320	1.4154	2.6219	0.0101	0.71%
2026-08-26	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4154	2.6219	1.4101	2.6166	0.0053	0.38%
2026-08-25	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4101	2.6166	1.4009	2.6074	0.0092	0.66%
2026-08-24	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4009	2.6074	1.4047	2.6112	-0.0038	-0.27%
2026-08-21	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4047	2.6112	1.4096	2.6161	-0.0049	-0.35%
2026-08-20	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4096	2.6161	1.4105	2.6170	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4105	2.6170	1.4305	2.6370	-0.0200	-1.40%
2026-08-18	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4305	2.6370	1.4327	2.6392	-0.0022	-0.15%
2026-08-17	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4327	2.6392	1.4267	2.6332	0.0060	0.42%
2026-08-14	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4267	2.6332	1.4312	2.6377	-0.0045	-0.31%
2026-08-13	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4312	2.6377	1.4357	2.6422	-0.0045	-0.31%

2026-08-12	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4357	2.6422	1.4377	2.6442	-0.0020	-0.14%
2026-08-11	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4377	2.6442	1.4418	2.6483	-0.0041	-0.28%
2026-08-10	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4418	2.6483	1.4390	2.6455	0.0028	0.19%
2026-08-07	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4390	2.6455	1.4254	2.6319	0.0136	0.95%
2026-08-06	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4254	2.6319	1.4289	2.6354	-0.0035	-0.24%
2026-08-05	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4289	2.6354	1.4189	2.6254	0.0100	0.70%
2026-08-04	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4189	2.6254	1.4262	2.6327	-0.0073	-0.51%
2026-08-03	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4262	2.6327	1.4381	2.6446	-0.0119	-0.83%
2026-07-31	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4381	2.6446	1.4385	2.6450	-0.0004	-0.03%
2026-07-30	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4385	2.6450	1.4263	2.6328	0.0122	0.86%
2026-07-29	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4263	2.6328	1.4217	2.6282	0.0046	0.32%
2026-07-28	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4217	2.6282	1.4304	2.6369	-0.0087	-0.61%
2026-07-27	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4304	2.6369	1.4241	2.6306	0.0063	0.44%
2026-07-24	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4241	2.6306	1.4409	2.6474	-0.0168	-1.17%
2026-07-23	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4409	2.6474	1.4422	2.6487	-0.0013	-0.09%
2026-07-22	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4422	2.6487	1.4396	2.6461	0.0026	0.18%
2026-07-21	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4396	2.6461	1.4248	2.6313	0.0148	1.04%
2026-07-20	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4248	2.6313	1.4116	2.6181	0.0132	0.94%
2026-07-17	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4116	2.6181	1.4456	2.6521	-0.0340	-2.35%
2026-07-16	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4456	2.6521	1.4689	2.6754	-0.0233	-1.59%
2026-07-15	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4689	2.6754	1.4588	2.6653	0.0101	0.69%
2026-07-14	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4588	2.6653	1.4441	2.6506	0.0147	1.02%
2026-07-13	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4441	2.6506	1.4757	2.6822	-0.0316	-2.14%
2026-07-10	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4757	2.6822	1.4802	2.6867	-0.0045	-0.30%
2026-07-09	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4802	2.6867	1.4564	2.6629	0.0238	1.63%
2026-07-08	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4564	2.6629	1.4661	2.6726	-0.0097	-0.66%
2026-07-07	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4661	2.6726	1.4851	2.6916	-0.0190	-1.28%
2026-07-06	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4851	2.6916	1.4885	2.6950	-0.0034	-0.23%
2026-07-03	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4885	2.6950	1.4828	2.6893	0.0057	0.38%
2026-07-02	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4828	2.6893	1.5126	2.7191	-0.0298	-1.97%
2026-07-01	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.5126	2.7191	1.5200	2.7265	-0.0074	-0.49%
2026-06-30	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.5200	2.7265	1.5280	2.7345	-0.0080	-0.52%
2026-06-29	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.5280	2.7345	1.4984	2.7049	0.0296	1.98%
2026-06-26	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4984	2.7049	1.5235	2.7300	-0.0251	-1.65%
2026-06-25	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.5235	2.7300	1.4940	2.7005	0.0295	1.97%
2026-06-24	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4940	2.7005	1.4786	2.6851	0.0154	1.04%
2026-06-23	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4786	2.6851	1.4969	2.7034	-0.0183	-1.22%
2026-06-22	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4969	2.7034	1.4734	2.6799	0.0235	1.59%
2026-06-18	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4734	2.6799	1.4788	2.6853	-0.0054	-0.37%
2026-06-17	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.4788	2.6853	1.4690	2.6755	0.0098	0.67%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%