建信央视财经50指数(LOF)(建信50)基金净值查询(165312)
今天最新净值
1.3928
-0.0086 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4452
0.0103 0.7151%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5993
- 成立日期：2013-03-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：16.175亿份
- 最近份额：3.1098亿
- 最近资产：3.28亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天
近一月建信央视财经50指数(LOF)|建信50基金净值查询
近一月,建信央视财经50指数(LOF)(165312)基金累计收益率-2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.3936 |
2.6001 |
1.3928 |
2.5993 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.3928 |
2.5993 |
1.4014 |
2.6079 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4014 |
2.6079 |
1.3996 |
2.6061 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.3996 |
2.6061 |
1.4074 |
2.6139 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4074 |
2.6139 |
1.4102 |
2.6167 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4102 |
2.6167 |
1.4111 |
2.6176 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4111 |
2.6176 |
1.4166 |
2.6231 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4166 |
2.6231 |
1.4221 |
2.6286 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4221 |
2.6286 |
1.4213 |
2.6278 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4213 |
2.6278 |
1.4210 |
2.6275 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4210 |
2.6275 |
1.4315 |
2.6380 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4315 |
2.6380 |
1.4289 |
2.6354 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4289 |
2.6354 |
1.4184 |
2.6249 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4184 |
2.6249 |
1.4255 |
2.6320 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4255 |
2.6320 |
1.4154 |
2.6219 |
0.0101 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4154 |
2.6219 |
1.4101 |
2.6166 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4101 |
2.6166 |
1.4009 |
2.6074 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4009 |
2.6074 |
1.4047 |
2.6112 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4047 |
2.6112 |
1.4096 |
2.6161 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4096 |
2.6161 |
1.4105 |
2.6170 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4105 |
2.6170 |
1.4305 |
2.6370 |
-0.0200 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4305 |
2.6370 |
1.4327 |
2.6392 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
165312 |
建信央视财经50指数(LOF) |
1.4327 |
2.6392 |
1.4267 |
2.6332 |
0.0060 |
0.42% |
