兴全精选混合(兴全保本)基金净值查询(163411)

今天最新净值 3.8154 -0.0082 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.7801 0.0848 2.2947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4288
成立日期：2011-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：14.934亿份
最近份额：10.7571亿
最近资产：20.89亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：陈宇

近半年兴全精选混合|兴全保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全精选混合(163411)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163411	兴全精选混合	3.8154	4.4288	3.8236	4.4384	-0.0082	-0.21%
2026-09-16	163411	兴全精选混合	3.8236	4.4384	3.8151	4.4285	0.0085	0.22%
2026-09-15	163411	兴全精选混合	3.8151	4.4285	3.8380	4.4551	-0.0229	-0.60%
2026-09-14	163411	兴全精选混合	3.8380	4.4551	3.8225	4.4371	0.0155	0.41%
2026-09-11	163411	兴全精选混合	3.8225	4.4371	3.8565	4.4766	-0.0340	-0.88%
2026-09-10	163411	兴全精选混合	3.8565	4.4766	3.8810	4.5050	-0.0245	-0.63%
2026-09-09	163411	兴全精选混合	3.8810	4.5050	3.8918	4.5175	-0.0108	-0.28%
2026-09-08	163411	兴全精选混合	3.8918	4.5175	3.8952	4.5215	-0.0034	-0.09%
2026-09-07	163411	兴全精选混合	3.8952	4.5215	3.9102	4.5389	-0.0150	-0.38%
2026-09-04	163411	兴全精选混合	3.9102	4.5389	3.9168	4.5465	-0.0066	-0.17%

2026-09-03	163411	兴全精选混合	3.9168	4.5465	3.9147	4.5441	0.0021	0.05%
2026-09-02	163411	兴全精选混合	3.9147	4.5441	3.9392	4.5725	-0.0245	-0.62%
2026-09-01	163411	兴全精选混合	3.9392	4.5725	3.9500	4.5851	-0.0108	-0.27%
2026-08-31	163411	兴全精选混合	3.9500	4.5851	3.9415	4.5752	0.0085	0.22%
2026-08-28	163411	兴全精选混合	3.9415	4.5752	3.9590	4.5955	-0.0175	-0.44%
2026-08-27	163411	兴全精选混合	3.9590	4.5955	3.9441	4.5782	0.0149	0.38%
2026-08-26	163411	兴全精选混合	3.9441	4.5782	3.9331	4.5655	0.0110	0.28%
2026-08-25	163411	兴全精选混合	3.9331	4.5655	3.9485	4.5833	-0.0154	-0.39%
2026-08-24	163411	兴全精选混合	3.9485	4.5833	3.9738	4.6127	-0.0253	-0.64%
2026-08-21	163411	兴全精选混合	3.9738	4.6127	3.9738	4.6127	0.0000	0.00%
2026-08-20	163411	兴全精选混合	3.9738	4.6127	3.9774	4.6169	-0.0036	-0.09%
2026-08-19	163411	兴全精选混合	3.9774	4.6169	4.1066	4.7669	-0.1292	-3.15%
2026-08-18	163411	兴全精选混合	4.1066	4.7669	4.1000	4.7592	0.0066	0.16%
2026-08-17	163411	兴全精选混合	4.1000	4.7592	4.0069	4.6511	0.0931	2.32%
2026-08-14	163411	兴全精选混合	4.0069	4.6511	4.0083	4.6528	-0.0014	-0.03%

2026-08-13	163411	兴全精选混合	4.0083	4.6528	4.0249	4.6720	-0.0166	-0.41%
2026-08-12	163411	兴全精选混合	4.0249	4.6720	3.9680	4.6060	0.0569	1.43%
2026-08-11	163411	兴全精选混合	3.9680	4.6060	4.0140	4.6594	-0.0460	-1.15%
2026-08-10	163411	兴全精选混合	4.0140	4.6594	4.0484	4.6993	-0.0344	-0.85%
2026-08-07	163411	兴全精选混合	4.0484	4.6993	3.9589	4.5954	0.0895	2.26%
2026-08-06	163411	兴全精选混合	3.9589	4.5954	3.8932	4.5192	0.0657	1.69%
2026-08-05	163411	兴全精选混合	3.8932	4.5192	3.7545	4.3582	0.1387	3.69%
2026-08-04	163411	兴全精选混合	3.7545	4.3582	3.5035	4.0668	0.2510	7.16%
2026-08-03	163411	兴全精选混合	3.5035	4.0668	3.6104	4.1909	-0.1069	-3.05%
2026-07-31	163411	兴全精选混合	3.6104	4.1909	3.4796	4.0391	0.1308	3.76%
2026-07-30	163411	兴全精选混合	3.4796	4.0391	3.7446	4.3467	-0.2650	-7.62%
2026-07-29	163411	兴全精选混合	3.7446	4.3467	3.7465	4.3489	-0.0019	-0.05%
2026-07-28	163411	兴全精选混合	3.7465	4.3489	4.0425	4.6925	-0.2960	-7.90%
2026-07-27	163411	兴全精选混合	4.0425	4.6925	3.9080	4.5363	0.1345	3.44%
2026-07-24	163411	兴全精选混合	3.9080	4.5363	3.9623	4.5994	-0.0543	-1.37%
2026-07-23	163411	兴全精选混合	3.9623	4.5994	3.9891	4.6305	-0.0268	-0.67%
2026-07-22	163411	兴全精选混合	3.9891	4.6305	4.1095	4.7702	-0.1204	-3.02%
2026-07-21	163411	兴全精选混合	4.1095	4.7702	3.8202	4.4344	0.2893	7.57%
2026-07-20	163411	兴全精选混合	3.8202	4.4344	3.9216	4.5521	-0.1014	-2.59%
2026-07-17	163411	兴全精选混合	3.9216	4.5521	4.2039	4.8798	-0.2823	-6.72%
2026-07-16	163411	兴全精选混合	4.2039	4.8798	4.3703	5.0730	-0.1664	-3.96%
2026-07-15	163411	兴全精选混合	4.3703	5.0730	4.4964	5.2193	-0.1261	-2.80%
2026-07-14	163411	兴全精选混合	4.4964	5.2193	4.3344	5.0313	0.1620	3.74%
2026-07-13	163411	兴全精选混合	4.3344	5.0313	4.5060	5.2305	-0.1716	-3.81%
2026-07-10	163411	兴全精选混合	4.5060	5.2305	4.6993	5.4549	-0.1933	-4.11%
2026-07-09	163411	兴全精选混合	4.6993	5.4549	4.4977	5.2208	0.2016	4.48%
2026-07-08	163411	兴全精选混合	4.4977	5.2208	4.5457	5.2766	-0.0480	-1.06%
2026-07-07	163411	兴全精选混合	4.5457	5.2766	4.5865	5.3239	-0.0408	-0.89%
2026-07-06	163411	兴全精选混合	4.5865	5.3239	4.6914	5.4457	-0.1049	-2.29%
2026-07-03	163411	兴全精选混合	4.6914	5.4457	4.6942	5.4489	-0.0028	-0.06%
2026-07-02	163411	兴全精选混合	4.6942	5.4489	4.9561	5.7529	-0.2619	-5.28%
2026-07-01	163411	兴全精选混合	4.9561	5.7529	5.0758	5.8919	-0.1197	-2.42%
2026-06-30	163411	兴全精选混合	5.0758	5.8919	4.9502	5.7461	0.1256	2.54%
2026-06-29	163411	兴全精选混合	4.9502	5.7461	4.9458	5.7410	0.0044	0.09%
2026-06-26	163411	兴全精选混合	4.9458	5.7410	5.0518	5.8640	-0.1060	-2.10%
2026-06-25	163411	兴全精选混合	5.0518	5.8640	4.8990	5.6867	0.1528	3.12%
2026-06-24	163411	兴全精选混合	4.8990	5.6867	4.7756	5.5434	0.1234	2.58%
2026-06-23	163411	兴全精选混合	4.7756	5.5434	4.8981	5.6856	-0.1225	-2.50%
2026-06-22	163411	兴全精选混合	4.8981	5.6856	4.8263	5.6023	0.0718	1.49%
2026-06-18	163411	兴全精选混合	4.8263	5.6023	4.7444	5.5072	0.0819	1.73%
2026-06-17	163411	兴全精选混合	4.7444	5.5072	4.6435	5.3901	0.1009	2.17%
2026-06-16	163411	兴全精选混合	4.6435	5.3901	4.5911	5.3293	0.0524	1.14%
2026-06-15	163411	兴全精选混合	4.5911	5.3293	4.4059	5.1143	0.1852	4.20%
2026-06-12	163411	兴全精选混合	4.4059	5.1143	4.3891	5.0948	0.0168	0.38%
2026-06-11	163411	兴全精选混合	4.3891	5.0948	4.4042	5.1123	-0.0151	-0.34%
2026-06-10	163411	兴全精选混合	4.4042	5.1123	4.4873	5.2088	-0.0831	-1.85%
2026-06-09	163411	兴全精选混合	4.4873	5.2088	4.3347	5.0316	0.1526	3.52%
2026-06-08	163411	兴全精选混合	4.3347	5.0316	4.4159	5.1259	-0.0812	-1.84%
2026-06-05	163411	兴全精选混合	4.4159	5.1259	4.5509	5.2826	-0.1350	-2.97%
2026-06-04	163411	兴全精选混合	4.5509	5.2826	4.4985	5.2218	0.0524	1.16%
2026-06-03	163411	兴全精选混合	4.4985	5.2218	4.4211	5.1319	0.0774	1.75%
2026-06-02	163411	兴全精选混合	4.4211	5.1319	4.3087	5.0015	0.1124	2.61%
2026-06-01	163411	兴全精选混合	4.3087	5.0015	4.4411	5.1551	-0.1324	-2.98%
2026-05-29	163411	兴全精选混合	4.4411	5.1551	4.5464	5.2774	-0.1053	-2.32%
2026-05-28	163411	兴全精选混合	4.5464	5.2774	4.4644	5.1822	0.0820	1.84%
2026-05-27	163411	兴全精选混合	4.4644	5.1822	4.5072	5.2319	-0.0428	-0.95%
2026-05-26	163411	兴全精选混合	4.5072	5.2319	4.5593	5.2924	-0.0521	-1.14%
2026-05-25	163411	兴全精选混合	4.5593	5.2924	4.4803	5.2006	0.0790	1.76%
2026-05-22	163411	兴全精选混合	4.4803	5.2006	4.3527	5.0525	0.1276	2.93%
2026-05-21	163411	兴全精选混合	4.3527	5.0525	4.4976	5.2207	-0.1449	-3.22%
2026-05-20	163411	兴全精选混合	4.4976	5.2207	4.4504	5.1659	0.0472	1.06%
2026-05-19	163411	兴全精选混合	4.4504	5.1659	4.4131	5.1226	0.0373	0.85%
2026-05-18	163411	兴全精选混合	4.4131	5.1226	4.3920	5.0982	0.0211	0.48%
2026-05-15	163411	兴全精选混合	4.3920	5.0982	4.4710	5.1899	-0.0790	-1.77%
2026-05-14	163411	兴全精选混合	4.4710	5.1899	4.5646	5.2985	-0.0936	-2.05%
2026-05-13	163411	兴全精选混合	4.5646	5.2985	4.4417	5.1558	0.1229	2.77%
2026-05-12	163411	兴全精选混合	4.4417	5.1558	4.4256	5.1372	0.0161	0.36%
2026-05-11	163411	兴全精选混合	4.4256	5.1372	4.3082	5.0009	0.1174	2.73%
2026-05-08	163411	兴全精选混合	4.3082	5.0009	4.3145	5.0082	-0.0063	-0.15%
2026-04-30	163411	兴全精选混合	4.0761	4.7315	4.0072	4.6515	0.0689	1.72%
2026-04-29	163411	兴全精选混合	4.0072	4.6515	3.9542	4.5900	0.0530	1.34%
2026-04-28	163411	兴全精选混合	3.9542	4.5900	3.9935	4.6356	-0.0393	-0.98%
2026-04-27	163411	兴全精选混合	3.9935	4.6356	3.9816	4.6218	0.0119	0.30%
2026-04-24	163411	兴全精选混合	3.9816	4.6218	4.0166	4.6624	-0.0350	-0.87%
2026-04-23	163411	兴全精选混合	4.0166	4.6624	4.0622	4.7153	-0.0456	-1.12%
2026-04-22	163411	兴全精选混合	4.0622	4.7153	3.9692	4.6074	0.0930	2.34%
2026-04-21	163411	兴全精选混合	3.9692	4.6074	3.9756	4.6148	-0.0064	-0.16%
2026-04-20	163411	兴全精选混合	3.9756	4.6148	3.9433	4.5773	0.0323	0.82%
2026-04-17	163411	兴全精选混合	3.9433	4.5773	3.9111	4.5399	0.0322	0.82%
2026-04-16	163411	兴全精选混合	3.9111	4.5399	3.8183	4.4322	0.0928	2.43%
2026-04-15	163411	兴全精选混合	3.8183	4.4322	3.8394	4.4567	-0.0211	-0.55%
2026-04-14	163411	兴全精选混合	3.8394	4.4567	3.8180	4.4319	0.0214	0.56%
2026-04-13	163411	兴全精选混合	3.8180	4.4319	3.8374	4.4544	-0.0194	-0.51%
2026-04-10	163411	兴全精选混合	3.8374	4.4544	3.7990	4.4098	0.0384	1.01%
2026-04-09	163411	兴全精选混合	3.7990	4.4098	3.7910	4.4005	0.0080	0.21%
2026-04-08	163411	兴全精选混合	3.7910	4.4005	3.6938	4.2877	0.0972	2.63%
2026-04-07	163411	兴全精选混合	3.6938	4.2877	3.6811	4.2730	0.0127	0.35%
2026-04-03	163411	兴全精选混合	3.6811	4.2730	3.6974	4.2919	-0.0163	-0.44%
2026-04-02	163411	兴全精选混合	3.6974	4.2919	3.7059	4.3017	-0.0085	-0.23%
2026-04-01	163411	兴全精选混合	3.7059	4.3017	3.6531	4.2405	0.0528	1.45%
2026-03-31	163411	兴全精选混合	3.6531	4.2405	3.7015	4.2966	-0.0484	-1.31%
2026-03-30	163411	兴全精选混合	3.7015	4.2966	3.6618	4.2505	0.0397	1.08%
2026-03-27	163411	兴全精选混合	3.6618	4.2505	3.6462	4.2324	0.0156	0.43%
2026-03-26	163411	兴全精选混合	3.6462	4.2324	3.6717	4.2620	-0.0255	-0.69%
2026-03-25	163411	兴全精选混合	3.6717	4.2620	3.6174	4.1990	0.0543	1.50%
2026-03-24	163411	兴全精选混合	3.6174	4.1990	3.5377	4.1065	0.0797	2.25%
2026-03-23	163411	兴全精选混合	3.5377	4.1065	3.6452	4.2313	-0.1075	-2.95%
2026-03-20	163411	兴全精选混合	3.6452	4.2313	3.6544	4.2420	-0.0092	-0.25%
2026-03-19	163411	兴全精选混合	3.6544	4.2420	3.7372	4.3381	-0.0828	-2.22%

标签云

兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%