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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(申万环保)基金净值查询(163114)

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今天最新净值 1.1615 -0.0052 -0.45% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4163 -0.0041 -0.2857% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.0878
  • 成立日期：2014-05-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：5.930亿份
  • 最近份额：2.6765亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：周润
近半年申万菱信中证环保产业指数(LOF)A|申万环保基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)基金累计收益率-16.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1779 2.1121 1.1615 2.0878 0.0164 1.41%
2026-09-17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1615 2.0878 1.1667 2.0955 -0.0052 -0.45%
2026-09-16 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1667 2.0955 1.1652 2.0933 0.0015 0.13%
2026-09-15 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1652 2.0933 1.1752 2.1081 -0.0100 -0.85%
2026-09-14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1752 2.1081 1.1666 2.0954 0.0086 0.74%
2026-09-11 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1666 2.0954 1.1803 2.1157 -0.0137 -1.16%
2026-09-10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1803 2.1157 1.1841 2.1213 -0.0038 -0.32%
2026-09-09 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1841 2.1213 1.1829 2.1195 0.0012 0.10%
2026-09-08 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1829 2.1195 1.1887 2.1281 -0.0058 -0.49%
2026-09-07 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1887 2.1281 1.1829 2.1195 0.0058 0.49%
2026-09-04 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1829 2.1195 1.1906 2.1309 -0.0077 -0.65%
2026-09-03 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1906 2.1309 1.1898 2.1297 0.0008 0.07%
2026-09-02 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1898 2.1297 1.2056 2.1531 -0.0158 -1.31%
2026-09-01 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2056 2.1531 1.2169 2.1699 -0.0113 -0.93%
2026-08-31 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2169 2.1699 1.2287 2.1873 -0.0118 -0.96%
2026-08-28 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2287 2.1873 1.2356 2.1975 -0.0069 -0.56%
2026-08-27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2356 2.1975 1.2427 2.2081 -0.0071 -0.57%
2026-08-26 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2427 2.2081 1.2288 2.1875 0.0139 1.13%
2026-08-25 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2288 2.1875 1.2393 2.2030 -0.0105 -0.85%
2026-08-24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2393 2.2030 1.2463 2.2134 -0.0070 -0.56%
2026-08-21 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2463 2.2134 1.2391 2.2027 0.0072 0.58%
2026-08-20 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2391 2.2027 1.2469 2.2143 -0.0078 -0.63%
2026-08-19 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2469 2.2143 1.2812 2.2651 -0.0343 -2.68%
2026-08-18 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2812 2.2651 1.2821 2.2664 -0.0009 -0.07%
2026-08-17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2821 2.2664 1.2615 2.2359 0.0206 1.63%
2026-08-14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2615 2.2359 1.2616 2.2361 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2616 2.2361 1.2705 2.2492 -0.0089 -0.70%
2026-08-12 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2705 2.2492 1.2607 2.2347 0.0098 0.78%
2026-08-11 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2607 2.2347 1.2551 2.2264 0.0056 0.45%
2026-08-10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2551 2.2264 1.2492 2.2177 0.0059 0.47%
2026-08-07 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2492 2.2177 1.2317 2.1918 0.0175 1.42%
2026-08-06 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2317 2.1918 1.2476 2.2153 -0.0159 -1.29%
2026-08-05 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2476 2.2153 1.2317 2.1918 0.0159 1.29%
2026-08-04 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2317 2.1918 1.2252 2.1821 0.0065 0.53%
2026-08-03 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2252 2.1821 1.2176 2.1709 0.0076 0.62%
2026-07-31 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2176 2.1709 1.2126 2.1635 0.0050 0.41%
2026-07-30 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2126 2.1635 1.2172 2.1703 -0.0046 -0.38%
2026-07-29 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2172 2.1703 1.2082 2.1570 0.0090 0.74%
2026-07-28 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2082 2.1570 1.2276 2.1857 -0.0194 -1.58%
2026-07-27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2276 2.1857 1.1963 2.1394 0.0313 2.62%
2026-07-24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1963 2.1394 1.2222 2.1777 -0.0259 -2.12%
2026-07-23 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2222 2.1777 1.1925 2.1337 0.0297 2.49%
2026-07-22 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1925 2.1337 1.1969 2.1402 -0.0044 -0.37%
2026-07-21 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1969 2.1402 1.1658 2.0942 0.0311 2.67%
2026-07-20 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1658 2.0942 1.1636 2.0909 0.0022 0.19%
2026-07-17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1636 2.0909 1.1911 2.1317 -0.0275 -2.31%
2026-07-16 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1911 2.1317 1.2178 2.1712 -0.0267 -2.19%
2026-07-15 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2178 2.1712 1.2175 2.1707 0.0003 0.02%
2026-07-14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2175 2.1707 1.2053 2.1527 0.0122 1.01%
2026-07-13 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2053 2.1527 1.2431 2.2087 -0.0378 -3.04%
2026-07-10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2431 2.2087 1.2679 2.2454 -0.0248 -1.96%
2026-07-09 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2679 2.2454 1.2620 2.2366 0.0059 0.47%
2026-07-08 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2620 2.2366 1.3036 2.2982 -0.0416 -3.30%
2026-07-07 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3036 2.2982 1.3115 2.3099 -0.0079 -0.60%
2026-07-06 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3115 2.3099 1.3326 2.3412 -0.0211 -1.58%
2026-07-03 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3326 2.3412 1.3330 2.3418 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3330 2.3418 1.3676 2.3930 -0.0346 -2.53%
2026-07-01 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3676 2.3930 1.3840 2.4173 -0.0164 -1.18%
2026-06-30 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3840 2.4173 1.3546 2.3738 0.0294 2.17%
2026-06-29 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3546 2.3738 1.3408 2.3533 0.0138 1.03%
2026-06-26 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3408 2.3533 1.3728 2.4007 -0.0320 -2.33%
2026-06-25 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3728 2.4007 1.3744 2.4031 -0.0016 -0.12%
2026-06-24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3744 2.4031 1.3680 2.3936 0.0064 0.47%
2026-06-23 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3680 2.3936 1.4181 2.4678 -0.0501 -3.53%
2026-06-22 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4181 2.4678 1.3809 2.4127 0.0372 2.69%
2026-06-18 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3809 2.4127 1.3988 2.4392 -0.0179 -1.28%
2026-06-17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3988 2.4392 1.4035 2.4462 -0.0047 -0.33%
2026-06-16 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4035 2.4462 1.3784 2.4090 0.0251 1.82%
2026-06-15 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3784 2.4090 1.3635 2.3869 0.0149 1.09%
2026-06-12 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3635 2.3869 1.3465 2.3618 0.0170 1.26%
2026-06-11 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3465 2.3618 1.3474 2.3631 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3474 2.3631 1.3682 2.3939 -0.0208 -1.52%
2026-06-09 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3682 2.3939 1.3384 2.3498 0.0298 2.23%
2026-06-08 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3384 2.3498 1.3842 2.4176 -0.0458 -3.31%
2026-06-05 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3842 2.4176 1.4137 2.4613 -0.0295 -2.09%
2026-06-04 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4137 2.4613 1.4346 2.4922 -0.0209 -1.46%
2026-06-03 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4346 2.4922 1.4427 2.5042 -0.0081 -0.56%
2026-06-02 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4427 2.5042 1.4482 2.5124 -0.0055 -0.38%
2026-06-01 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4482 2.5124 1.4544 2.5216 -0.0062 -0.43%
2026-05-29 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4544 2.5216 1.4801 2.5596 -0.0257 -1.74%
2026-05-28 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4801 2.5596 1.4723 2.5481 0.0078 0.53%
2026-05-27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4723 2.5481 1.4591 2.5285 0.0132 0.90%
2026-05-26 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4591 2.5285 1.4560 2.5239 0.0031 0.21%
2026-05-25 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4560 2.5239 1.4621 2.5330 -0.0061 -0.42%
2026-05-22 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4621 2.5330 1.4455 2.5084 0.0166 1.15%
2026-05-21 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4455 2.5084 1.4812 2.5612 -0.0357 -2.41%
2026-05-20 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4812 2.5612 1.4697 2.5442 0.0115 0.78%
2026-05-19 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4697 2.5442 1.4575 2.5261 0.0122 0.84%
2026-05-18 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4575 2.5261 1.4608 2.5310 -0.0033 -0.23%
2026-05-15 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4608 2.5310 1.4656 2.5381 -0.0048 -0.33%
2026-05-14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4656 2.5381 1.5020 2.5920 -0.0364 -2.42%
2026-05-13 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.5020 2.5920 1.4869 2.5697 0.0151 1.02%
2026-05-12 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4869 2.5697 1.4989 2.5875 -0.0120 -0.80%
2026-05-11 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4989 2.5875 1.4792 2.5583 0.0197 1.33%
2026-05-08 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4792 2.5583 1.4969 2.5845 -0.0177 -1.18%
2026-04-30 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4624 2.5334 1.4645 2.5365 -0.0021 -0.14%
2026-04-29 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4645 2.5365 1.4245 2.4773 0.0400 2.81%
2026-04-28 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4245 2.4773 1.4397 2.4998 -0.0152 -1.06%
2026-04-27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4397 2.4998 1.4417 2.5028 -0.0020 -0.14%
2026-04-24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4417 2.5028 1.4369 2.4956 0.0048 0.33%
2026-04-23 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4369 2.4956 1.4470 2.5106 -0.0101 -0.70%
2026-04-22 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4470 2.5106 1.4483 2.5125 -0.0013 -0.09%
2026-04-21 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4483 2.5125 1.4302 2.4857 0.0181 1.27%
2026-04-20 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4302 2.4857 1.4224 2.4742 0.0078 0.55%
2026-04-17 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4224 2.4742 1.4198 2.4703 0.0026 0.18%
2026-04-16 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4198 2.4703 1.3963 2.4355 0.0235 1.68%
2026-04-15 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3963 2.4355 1.4079 2.4527 -0.0116 -0.82%
2026-04-14 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4079 2.4527 1.3902 2.4265 0.0177 1.27%
2026-04-13 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3902 2.4265 1.3720 2.3995 0.0182 1.33%
2026-04-10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3720 2.3995 1.3370 2.3477 0.0350 2.62%
2026-04-09 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3370 2.3477 1.3450 2.3596 -0.0080 -0.59%
2026-04-08 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3450 2.3596 1.3058 2.3015 0.0392 3.00%
2026-04-07 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3058 2.3015 1.3064 2.3024 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3064 2.3024 1.3364 2.3468 -0.0300 -2.30%
2026-04-02 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3364 2.3468 1.3595 2.3810 -0.0231 -1.70%
2026-04-01 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3595 2.3810 1.3634 2.3868 -0.0039 -0.29%
2026-03-31 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3633 2.3867 1.4062 2.4502 -0.0429 -3.05%
2026-03-30 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4062 2.4502 1.4299 2.4853 -0.0237 -1.69%
2026-03-27 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4299 2.4853 1.4207 2.4717 0.0092 0.65%
2026-03-26 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4207 2.4717 1.4301 2.4856 -0.0094 -0.66%
2026-03-25 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4301 2.4856 1.4142 2.4620 0.0159 1.12%
2026-03-24 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4142 2.4620 1.4049 2.4483 0.0093 0.66%
2026-03-23 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4049 2.4483 1.4274 2.4816 -0.0225 -1.58%
2026-03-20 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.4274 2.4816 1.3967 2.4361 0.0307 2.20%
2026-03-19 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3967 2.4361 1.4166 2.4656 -0.0199 -1.40%
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申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信乐同混合A 1.4041 3.62%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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