宏利领先中小盘混合(泰达荷银中小盘)基金净值查询(162214)
今天最新净值
2.3130
0.0770 3.44%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3694
0.0174 1.2886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3130
- 成立日期：2011-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.087亿份
- 最近份额：0.5288亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张岩
近一月宏利领先中小盘混合|泰达荷银中小盘基金净值查询
近一月,宏利领先中小盘混合(162214)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3130 |
2.3130 |
2.2360 |
2.2360 |
0.0770 |
3.44% |
| 2026-09-14 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2360 |
2.2360 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2530 |
2.2530 |
2.2960 |
2.2960 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2960 |
2.2960 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2910 |
2.2910 |
2.3110 |
2.3110 |
-0.0200 |
-0.87% |
| 2026-09-08 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3110 |
2.3110 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0320 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.2440 |
2.2440 |
0.0990 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.2440 |
2.2440 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0910 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3350 |
2.3350 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0390 |
-1.67% |
| 2026-09-02 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.3740 |
2.3740 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0470 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4210 |
2.4210 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0910 |
-3.76% |
| 2026-08-31 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5120 |
2.5120 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0230 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4890 |
2.4890 |
2.5530 |
2.5530 |
-0.0640 |
-2.57% |
| 2026-08-27 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5530 |
2.5530 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0890 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0460 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4180 |
2.4180 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0720 |
-2.98% |
| 2026-08-24 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.4900 |
2.4900 |
2.5090 |
2.5090 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5090 |
2.5090 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5170 |
2.5170 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0130 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.5040 |
2.5040 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.2010 |
-8.03% |
| 2026-08-18 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.7050 |
2.7050 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0490 |
1.84% |
| 2026-08-17 |
162214 |
宏利领先中小盘混合 |
2.6560 |
2.6560 |
2.5250 |
2.5250 |
0.1310 |
5.19% |
