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宏利效率优选混合(LOF)(泰达荷银效率优选)基金净值查询(162207)

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今天最新净值 1.3468 0.0092 0.69% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.2393
  • 成立日期：2006-05-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：43.347亿份
  • 最近份额：3.1305亿
  • 最近资产：4.11亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
近半年宏利效率优选混合(LOF)|泰达荷银效率优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宏利效率优选混合(LOF)(162207)基金累计收益率-2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3557 3.2607 1.3468 3.2393 0.0089 0.66%
2026-09-16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3468 3.2393 1.3376 3.2172 0.0092 0.69%
2026-09-15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3376 3.2172 1.3431 3.2304 -0.0055 -0.41%
2026-09-14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3431 3.2304 1.3178 3.1695 0.0253 1.92%
2026-09-11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3178 3.1695 1.3371 3.2160 -0.0193 -1.44%
2026-09-10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3371 3.2160 1.3631 3.2785 -0.0260 -1.94%
2026-09-09 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3631 3.2785 1.3653 3.2838 -0.0022 -0.16%
2026-09-08 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3653 3.2838 1.3577 3.2655 0.0076 0.56%
2026-09-07 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3577 3.2655 1.3440 3.2326 0.0137 1.02%
2026-09-04 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3440 3.2326 1.3554 3.2600 -0.0114 -0.84%
2026-09-03 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3554 3.2600 1.3413 3.2261 0.0141 1.05%
2026-09-02 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3413 3.2261 1.3495 3.2458 -0.0082 -0.61%
2026-09-01 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3495 3.2458 1.3585 3.2674 -0.0090 -0.66%
2026-08-31 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3585 3.2674 1.3600 3.2710 -0.0015 -0.11%
2026-08-28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3600 3.2710 1.3811 3.3218 -0.0211 -1.53%
2026-08-27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3811 3.3218 1.3722 3.3004 0.0089 0.65%
2026-08-26 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3722 3.3004 1.3800 3.3191 -0.0078 -0.57%
2026-08-25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3800 3.3191 1.3574 3.2648 0.0226 1.66%
2026-08-24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3574 3.2648 1.4062 3.3822 -0.0488 -3.60%
2026-08-21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4062 3.3822 1.4209 3.4175 -0.0147 -1.05%
2026-08-20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4209 3.4175 1.3964 3.3586 0.0245 1.75%
2026-08-19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3964 3.3586 1.4585 3.5079 -0.0621 -4.26%
2026-08-18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 1.4664 3.5269 -0.0079 -0.54%
2026-08-17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4664 3.5269 1.4307 3.4411 0.0357 2.50%
2026-08-14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4307 3.4411 1.4336 3.4481 -0.0029 -0.20%
2026-08-13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4336 3.4481 1.4183 3.4113 0.0153 1.08%
2026-08-12 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4183 3.4113 1.4172 3.4086 0.0011 0.08%
2026-08-11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4172 3.4086 1.4163 3.4064 0.0009 0.06%
2026-08-10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4163 3.4064 1.3966 3.3591 0.0197 1.41%
2026-08-07 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3966 3.3591 1.3544 3.2576 0.0422 3.12%
2026-08-06 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3544 3.2576 1.3646 3.2821 -0.0102 -0.75%
2026-08-05 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3646 3.2821 1.3370 3.2157 0.0276 2.06%
2026-08-04 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3370 3.2157 1.3002 3.1272 0.0368 2.83%
2026-08-03 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3002 3.1272 1.3090 3.1484 -0.0088 -0.67%
2026-07-31 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3090 3.1484 1.2706 3.0560 0.0384 3.02%
2026-07-30 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2706 3.0560 1.3184 3.1710 -0.0478 -3.63%
2026-07-29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3184 3.1710 1.3180 3.1700 0.0004 0.03%
2026-07-28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3180 3.1700 1.3690 3.2927 -0.0510 -3.73%
2026-07-27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3690 3.2927 1.3247 3.1861 0.0443 3.34%
2026-07-24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3247 3.1861 1.3446 3.2340 -0.0199 -1.48%
2026-07-23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3446 3.2340 1.3240 3.1845 0.0206 1.56%
2026-07-22 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3240 3.1845 1.3449 3.2347 -0.0209 -1.55%
2026-07-21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3449 3.2347 1.3007 3.1284 0.0442 3.40%
2026-07-20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3007 3.1284 1.3086 3.1474 -0.0079 -0.60%
2026-07-17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3086 3.1474 1.4025 3.3733 -0.0939 -6.70%
2026-07-16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4025 3.3733 1.4271 3.4324 -0.0246 -1.72%
2026-07-15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4271 3.4324 1.4240 3.4250 0.0031 0.22%
2026-07-14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4240 3.4250 1.3766 3.3110 0.0474 3.44%
2026-07-13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3766 3.3110 1.4258 3.4293 -0.0492 -3.45%
2026-07-10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4258 3.4293 1.4537 3.4964 -0.0279 -1.92%
2026-07-09 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4537 3.4964 1.4366 3.4553 0.0171 1.19%
2026-07-08 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4366 3.4553 1.4719 3.5402 -0.0353 -2.40%
2026-07-07 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4719 3.5402 1.5073 3.6253 -0.0354 -2.35%
2026-07-06 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5073 3.6253 1.5028 3.6145 0.0045 0.30%
2026-07-03 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5028 3.6145 1.4655 3.5248 0.0373 2.55%
2026-07-02 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4655 3.5248 1.5201 3.6561 -0.0546 -3.59%
2026-07-01 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5201 3.6561 1.5159 3.6460 0.0042 0.28%
2026-06-30 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5159 3.6460 1.4896 3.5827 0.0263 1.77%
2026-06-29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4896 3.5827 1.4926 3.5900 -0.0030 -0.20%
2026-06-26 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4926 3.5900 1.5213 3.6590 -0.0287 -1.89%
2026-06-25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5213 3.6590 1.5095 3.6306 0.0118 0.78%
2026-06-24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5095 3.6306 1.4809 3.5618 0.0286 1.93%
2026-06-23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4809 3.5618 1.5031 3.6152 -0.0222 -1.48%
2026-06-22 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5031 3.6152 1.4777 3.5541 0.0254 1.72%
2026-06-18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4777 3.5541 1.4467 3.4796 0.0310 2.14%
2026-06-17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4467 3.4796 1.4329 3.4464 0.0138 0.96%
2026-06-16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4329 3.4464 1.4326 3.4457 0.0003 0.02%
2026-06-15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4326 3.4457 1.3908 3.3451 0.0418 3.01%
2026-06-12 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3908 3.3451 1.3751 3.3074 0.0157 1.14%
2026-06-11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3751 3.3074 1.3774 3.3129 -0.0023 -0.17%
2026-06-10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3774 3.3129 1.4038 3.3764 -0.0264 -1.88%
2026-06-09 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4038 3.3764 1.3714 3.2985 0.0324 2.36%
2026-06-08 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3714 3.2985 1.4056 3.3807 -0.0342 -2.43%
2026-06-05 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4056 3.3807 1.4308 3.4413 -0.0252 -1.76%
2026-06-04 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4308 3.4413 1.4198 3.4149 0.0110 0.77%
2026-06-03 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4198 3.4149 1.4171 3.4084 0.0027 0.19%
2026-06-02 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4171 3.4084 1.4080 3.3865 0.0091 0.65%
2026-06-01 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4080 3.3865 1.4299 3.4392 -0.0219 -1.53%
2026-05-29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4299 3.4392 1.4487 3.4844 -0.0188 -1.30%
2026-05-28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4487 3.4844 1.4381 3.4589 0.0106 0.74%
2026-05-27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4381 3.4589 1.4397 3.4627 -0.0016 -0.11%
2026-05-26 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4397 3.4627 1.4497 3.4868 -0.0100 -0.69%
2026-05-25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4497 3.4868 1.4381 3.4589 0.0116 0.81%
2026-05-22 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4381 3.4589 1.4209 3.4175 0.0172 1.21%
2026-05-21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4209 3.4175 1.4327 3.4459 -0.0118 -0.82%
2026-05-20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4327 3.4459 1.4239 3.4247 0.0088 0.62%
2026-05-19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4239 3.4247 1.4261 3.4300 -0.0022 -0.15%
2026-05-18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4261 3.4300 1.4349 3.4512 -0.0088 -0.61%
2026-05-15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4349 3.4512 1.4500 3.4875 -0.0151 -1.04%
2026-05-14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4500 3.4875 1.4833 3.5676 -0.0333 -2.24%
2026-05-13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4833 3.5676 1.4676 3.5298 0.0157 1.07%
2026-05-12 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4676 3.5298 1.4659 3.5257 0.0017 0.12%
2026-05-11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4659 3.5257 1.4549 3.4993 0.0110 0.76%
2026-05-08 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4549 3.4993 1.4700 3.5356 -0.0151 -1.03%
2026-04-30 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4386 3.4601 1.4376 3.4577 0.0010 0.07%
2026-04-29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4376 3.4577 1.4372 3.4567 0.0004 0.03%
2026-04-28 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4372 3.4567 1.4377 3.4579 -0.0005 -0.03%
2026-04-27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4377 3.4579 1.4445 3.4743 -0.0068 -0.47%
2026-04-24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4445 3.4743 1.4416 3.4673 0.0029 0.20%
2026-04-23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4416 3.4673 1.4435 3.4719 -0.0019 -0.13%
2026-04-22 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4435 3.4719 1.4169 3.4079 0.0266 1.88%
2026-04-21 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4169 3.4079 1.4208 3.4173 -0.0039 -0.27%
2026-04-20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4208 3.4173 1.4234 3.4235 -0.0026 -0.18%
2026-04-17 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4234 3.4235 1.4328 3.4461 -0.0094 -0.66%
2026-04-16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4328 3.4461 1.4245 3.4262 0.0083 0.58%
2026-04-15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4245 3.4262 1.4221 3.4204 0.0024 0.17%
2026-04-14 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4221 3.4204 1.4142 3.4014 0.0079 0.56%
2026-04-13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4142 3.4014 1.4259 3.4295 -0.0117 -0.82%
2026-04-10 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4259 3.4295 1.4069 3.3838 0.0190 1.35%
2026-04-09 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4069 3.3838 1.4143 3.4016 -0.0074 -0.52%
2026-04-08 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4143 3.4016 1.3825 3.3252 0.0318 2.30%
2026-04-07 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3825 3.3252 1.3869 3.3357 -0.0044 -0.32%
2026-04-03 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3869 3.3357 1.4034 3.3754 -0.0165 -1.18%
2026-04-02 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4034 3.3754 1.4106 3.3927 -0.0072 -0.51%
2026-04-01 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4106 3.3927 1.3693 3.2934 0.0413 3.02%
2026-03-31 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3693 3.2934 1.3646 3.2821 0.0047 0.34%
2026-03-30 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3646 3.2821 1.3666 3.2869 -0.0020 -0.15%
2026-03-27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3666 3.2869 1.3470 3.2398 0.0196 1.46%
2026-03-26 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3470 3.2398 1.3553 3.2597 -0.0083 -0.61%
2026-03-25 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3553 3.2597 1.3389 3.2203 0.0164 1.22%
2026-03-24 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3389 3.2203 1.3156 3.1642 0.0233 1.77%
2026-03-23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3156 3.1642 1.3537 3.2559 -0.0381 -2.81%
2026-03-20 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3537 3.2559 1.3685 3.2915 -0.0148 -1.08%
2026-03-19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3685 3.2915 1.4013 3.3704 -0.0328 -2.34%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
宏利领先中小盘混合 2.5330 4.02%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1793 3.05%
宏利高研发6个月持有混合C 2.1509 3.04%
宏利景气领航两年持有混合 2.3121 2.48%
宏利复兴混合A 4.7470 2.42%
宏利绩优混合A 4.5414 2.42%
宏利新兴景气龙头混合A 0.7825 2.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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