融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(融通军工)基金净值查询(161628)

今天最新净值 1.7289 -0.0110 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8942 0.0565 3.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0285亿
最近资产：5.82亿元
基金公司：
基金经理：何天翔林丽娟

近半年融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A|融通军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金累计收益率-5.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7289	1.2157	1.7399	1.2229	-0.0110	-0.63%
2026-09-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7399	1.2229	1.7155	1.2069	0.0244	1.42%
2026-09-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7155	1.2069	1.7226	1.2115	-0.0071	-0.41%
2026-09-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7226	1.2115	1.7271	1.2145	-0.0045	-0.26%
2026-09-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7271	1.2145	1.7390	1.2223	-0.0119	-0.68%
2026-09-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7390	1.2223	1.7580	1.2348	-0.0190	-1.08%
2026-09-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7580	1.2348	1.7777	1.2478	-0.0197	-1.12%
2026-09-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7777	1.2478	1.8000	1.2625	-0.0223	-1.25%
2026-09-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8000	1.2625	1.7889	1.2552	0.0111	0.62%
2026-09-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7889	1.2552	1.8107	1.2695	-0.0218	-1.20%

2026-09-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8107	1.2695	1.8160	1.2730	-0.0053	-0.29%
2026-09-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8160	1.2730	1.8488	1.2946	-0.0328	-1.77%
2026-09-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8488	1.2946	1.8518	1.2966	-0.0030	-0.16%
2026-08-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8518	1.2966	1.7961	1.2599	0.0557	3.10%
2026-08-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7961	1.2599	1.7934	1.2581	0.0027	0.15%
2026-08-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7934	1.2581	1.7511	1.2303	0.0423	2.42%
2026-08-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7511	1.2303	1.7566	1.2339	-0.0055	-0.31%
2026-08-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7566	1.2339	1.7512	1.2304	0.0054	0.31%
2026-08-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7512	1.2304	1.8051	1.2658	-0.0539	-2.99%
2026-08-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8051	1.2658	1.8028	1.2643	0.0023	0.13%
2026-08-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8028	1.2643	1.7939	1.2584	0.0089	0.50%
2026-08-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7939	1.2584	1.9014	1.3292	-0.1075	-5.65%
2026-08-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9014	1.3292	1.9279	1.3466	-0.0265	-1.39%
2026-08-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9279	1.3466	1.9018	1.3295	0.0261	1.37%
2026-08-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9018	1.3295	1.8721	1.3099	0.0297	1.59%

2026-08-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8721	1.3099	1.8650	1.3052	0.0071	0.38%
2026-08-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8650	1.3052	1.8607	1.3024	0.0043	0.23%
2026-08-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8607	1.3024	1.8624	1.3035	-0.0017	-0.09%
2026-08-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8624	1.3035	1.8854	1.3187	-0.0230	-1.23%
2026-08-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8854	1.3187	1.8898	1.3216	-0.0044	-0.23%
2026-08-06	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8898	1.3216	1.9018	1.3295	-0.0120	-0.63%
2026-08-05	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9018	1.3295	1.8640	1.3046	0.0378	2.03%
2026-08-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8640	1.3046	1.7874	1.2542	0.0766	4.29%
2026-08-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7874	1.2542	1.7892	1.2554	-0.0018	-0.10%
2026-07-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7892	1.2554	1.6835	1.1858	0.1057	6.28%
2026-07-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.6835	1.1858	1.7462	1.2271	-0.0627	-3.59%
2026-07-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7462	1.2271	1.7650	1.2394	-0.0188	-1.07%
2026-07-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7650	1.2394	1.8206	1.2760	-0.0556	-3.05%
2026-07-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8206	1.2760	1.7776	1.2477	0.0430	2.42%
2026-07-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7776	1.2477	1.8517	1.2965	-0.0741	-4.17%
2026-07-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8517	1.2965	1.8934	1.3239	-0.0417	-2.25%
2026-07-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8934	1.3239	1.8862	1.3192	0.0072	0.38%
2026-07-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8862	1.3192	1.8065	1.2667	0.0797	4.41%
2026-07-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8065	1.2667	1.7527	1.2313	0.0538	3.07%
2026-07-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7527	1.2313	1.8671	1.3066	-0.1144	-6.13%
2026-07-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8671	1.3066	1.8514	1.2963	0.0157	0.85%
2026-07-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8514	1.2963	1.8680	1.3072	-0.0166	-0.89%
2026-07-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8680	1.3072	1.9010	1.3289	-0.0330	-1.77%
2026-07-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9010	1.3289	1.9484	1.3601	-0.0474	-2.43%
2026-07-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9484	1.3601	1.9296	1.3477	0.0188	0.97%
2026-07-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9296	1.3477	1.8607	1.3024	0.0689	3.70%
2026-07-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8607	1.3024	1.7818	1.2505	0.0789	4.43%
2026-07-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7818	1.2505	1.8156	1.2727	-0.0338	-1.86%
2026-07-06	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8156	1.2727	1.8254	1.2792	-0.0098	-0.54%
2026-07-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8254	1.2792	1.8258	1.2794	-0.0004	-0.02%
2026-07-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8258	1.2794	1.8865	1.3194	-0.0607	-3.22%
2026-07-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8865	1.3194	1.8719	1.3098	0.0146	0.78%
2026-06-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8719	1.3098	1.7885	1.2549	0.0834	4.66%
2026-06-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7885	1.2549	1.7842	1.2521	0.0043	0.24%
2026-06-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7842	1.2521	1.8845	1.3181	-0.1003	-5.62%
2026-06-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8845	1.3181	1.8742	1.3113	0.0103	0.55%
2026-06-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8742	1.3113	1.8544	1.2983	0.0198	1.07%
2026-06-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8544	1.2983	1.9197	1.3412	-0.0653	-3.40%
2026-06-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9197	1.3412	1.8817	1.3162	0.0380	2.02%
2026-06-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8817	1.3162	1.8400	1.2888	0.0417	2.27%
2026-06-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8400	1.2888	1.8242	1.2784	0.0158	0.87%
2026-06-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8242	1.2784	1.8247	1.2787	-0.0005	-0.03%
2026-06-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8247	1.2787	1.7536	1.2319	0.0711	4.05%
2026-06-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7536	1.2319	1.7491	1.2290	0.0045	0.26%
2026-06-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7491	1.2290	1.8085	1.2681	-0.0594	-3.40%
2026-06-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8085	1.2681	1.8379	1.2874	-0.0294	-1.60%
2026-06-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8379	1.2874	1.7913	1.2567	0.0466	2.60%
2026-06-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7913	1.2567	1.8622	1.3034	-0.0709	-3.96%
2026-06-05	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8622	1.3034	1.9024	1.3298	-0.0402	-2.11%
2026-06-04	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9024	1.3298	1.9379	1.3532	-0.0355	-1.87%
2026-06-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9379	1.3532	1.9355	1.3516	0.0024	0.12%
2026-06-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9355	1.3516	1.9188	1.3406	0.0167	0.87%
2026-06-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9188	1.3406	1.8986	1.3273	0.0202	1.06%
2026-05-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8986	1.3273	1.9498	1.3610	-0.0512	-2.63%
2026-05-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9498	1.3610	1.9238	1.3439	0.0260	1.35%
2026-05-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9238	1.3439	1.9694	1.3739	-0.0456	-2.37%
2026-05-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9694	1.3739	2.0009	1.3947	-0.0315	-1.57%
2026-05-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0009	1.3947	1.9662	1.3718	0.0347	1.76%
2026-05-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9662	1.3718	1.9332	1.3501	0.0330	1.71%
2026-05-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9332	1.3501	2.0212	1.4080	-0.0880	-4.55%
2026-05-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0212	1.4080	2.0555	1.4306	-0.0343	-1.70%
2026-05-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0555	1.4306	2.0338	1.4163	0.0217	1.07%
2026-05-18	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0338	1.4163	2.0219	1.4085	0.0119	0.59%
2026-05-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0219	1.4085	2.0434	1.4226	-0.0215	-1.05%
2026-05-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0434	1.4226	2.1152	1.4699	-0.0718	-3.51%
2026-05-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.1152	1.4699	2.0463	1.4245	0.0689	3.37%
2026-05-12	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0463	1.4245	2.0738	1.4426	-0.0275	-1.34%
2026-05-11	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0738	1.4426	2.0595	1.4332	0.0143	0.69%
2026-05-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	2.0595	1.4332	2.0527	1.4288	0.0068	0.33%
2026-04-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9270	1.3460	1.9234	1.3437	0.0036	0.19%
2026-04-29	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9234	1.3437	1.9048	1.3314	0.0186	0.98%
2026-04-28	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9048	1.3314	1.9537	1.3636	-0.0489	-2.57%
2026-04-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9537	1.3636	1.9668	1.3722	-0.0131	-0.67%
2026-04-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9668	1.3722	1.9890	1.3868	-0.0222	-1.12%
2026-04-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9890	1.3868	1.9978	1.3926	-0.0088	-0.44%
2026-04-22	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9978	1.3926	1.9416	1.3556	0.0562	2.89%
2026-04-21	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9416	1.3556	1.9745	1.3773	-0.0329	-1.69%
2026-04-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9745	1.3773	1.9568	1.3656	0.0177	0.90%
2026-04-17	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9568	1.3656	1.9459	1.3585	0.0109	0.56%
2026-04-16	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9459	1.3585	1.8931	1.3237	0.0528	2.79%
2026-04-15	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8931	1.3237	1.9147	1.3379	-0.0216	-1.13%
2026-04-14	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.9147	1.3379	1.8808	1.3156	0.0339	1.80%
2026-04-13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8808	1.3156	1.8653	1.3054	0.0155	0.83%
2026-04-10	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8653	1.3054	1.8390	1.2881	0.0263	1.43%
2026-04-09	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8390	1.2881	1.8631	1.3040	-0.0241	-1.29%
2026-04-08	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8631	1.3040	1.7371	1.2211	0.1260	7.25%
2026-04-07	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7371	1.2211	1.7404	1.2232	-0.0033	-0.19%
2026-04-03	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7404	1.2232	1.7367	1.2208	0.0037	0.21%
2026-04-02	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7367	1.2208	1.7999	1.2624	-0.0632	-3.64%
2026-04-01	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7999	1.2624	1.7565	1.2338	0.0434	2.47%
2026-03-31	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7565	1.2338	1.7817	1.2504	-0.0252	-1.41%
2026-03-30	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7817	1.2504	1.7826	1.2510	-0.0009	-0.05%
2026-03-27	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7826	1.2510	1.7817	1.2504	0.0009	0.05%
2026-03-26	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7817	1.2504	1.8313	1.2831	-0.0496	-2.78%
2026-03-25	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8313	1.2831	1.7847	1.2524	0.0466	2.61%
2026-03-24	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7847	1.2524	1.7590	1.2355	0.0257	1.46%
2026-03-23	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.7590	1.2355	1.8456	1.2925	-0.0866	-4.69%
2026-03-20	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8456	1.2925	1.8957	1.3254	-0.0501	-2.71%
2026-03-19	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8957	1.3254	1.9114	1.3358	-0.0157	-0.82%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%