易方达标普500指数人民币A(标普500)基金净值查询(161125)

今天最新净值 3.1424 0.0245 0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1424
成立日期：2016-12-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2960亿
最近资产：14.75亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘依姗

近一月易方达标普500指数人民币A|标普500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普500指数人民币A(161125)基金累计收益率-2.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1259	3.1259	3.1424	3.1424	-0.0165	-0.53%
2026-09-11	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1424	3.1424	3.1179	3.1179	0.0245	0.78%
2026-09-10	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1179	3.1179	3.1353	3.1353	-0.0174	-0.55%
2026-09-09	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1353	3.1353	3.1513	3.1513	-0.0160	-0.51%
2026-09-08	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1513	3.1513	3.1685	3.1685	-0.0172	-0.54%
2026-09-07	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1685	3.1685	3.1684	3.1684	0.0001	0.00%
2026-09-04	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1684	3.1684	3.1804	3.1804	-0.0120	-0.38%
2026-09-03	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1804	3.1804	3.1496	3.1496	0.0308	0.97%
2026-09-02	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1496	3.1496	3.1351	3.1351	0.0145	0.46%
2026-09-01	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1351	3.1351	3.1572	3.1572	-0.0221	-0.70%

2026-08-31	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1572	3.1572	3.1665	3.1665	-0.0093	-0.29%
2026-08-28	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1665	3.1665	3.1753	3.1753	-0.0088	-0.28%
2026-08-27	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1753	3.1753	3.1534	3.1534	0.0219	0.69%
2026-08-26	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1534	3.1534	3.1551	3.1551	-0.0017	-0.05%
2026-08-25	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1551	3.1551	3.1451	3.1451	0.0100	0.32%
2026-08-24	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1451	3.1451	3.1526	3.1526	-0.0075	-0.24%
2026-08-21	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1526	3.1526	3.1393	3.1393	0.0133	0.42%
2026-08-20	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1393	3.1393	3.1671	3.1671	-0.0278	-0.88%
2026-08-19	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1671	3.1671	3.1628	3.1628	0.0043	0.14%
2026-08-18	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1628	3.1628	3.1822	3.1822	-0.0194	-0.61%
2026-08-17	161125	易方达标普500指数人民币A	3.1822	3.1822	3.1982	3.1982	-0.0160	-0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%