长盛同益成长回报(LOF)(长盛同益)基金净值查询(160812)

今天最新净值 2.4180 0.0400 1.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3752 0.0052 0.2194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7330
成立日期：2014-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：20.000亿份
最近份额：0.5873亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张谊然

近半年长盛同益成长回报(LOF)|长盛同益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛同益成长回报(LOF)(160812)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4050	5.7200	2.4180	5.7330	-0.0130	-0.54%
2026-09-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4180	5.7330	2.3780	5.6930	0.0400	1.68%
2026-09-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3780	5.6930	0.0000	0.00%
2026-09-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3780	5.6930	2.3890	5.7040	-0.0110	-0.46%
2026-09-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3890	5.7040	2.4110	5.7260	-0.0220	-0.91%
2026-09-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4110	5.7260	2.4230	5.7380	-0.0120	-0.50%
2026-09-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4230	5.7380	2.4280	5.7430	-0.0050	-0.21%
2026-09-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4280	5.7430	2.4320	5.7470	-0.0040	-0.16%
2026-09-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4320	5.7470	2.3980	5.7130	0.0340	1.42%
2026-09-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3980	5.7130	2.4330	5.7480	-0.0350	-1.44%

2026-09-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4330	5.7480	2.4260	5.7410	0.0070	0.29%
2026-09-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4260	5.7410	2.4570	5.7720	-0.0310	-1.26%
2026-09-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4570	5.7720	2.4980	5.8130	-0.0410	-1.64%
2026-08-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4980	5.8130	2.4830	5.7980	0.0150	0.60%
2026-08-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4830	5.7980	2.5020	5.8170	-0.0190	-0.76%
2026-08-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5020	5.8170	2.4430	5.7580	0.0590	2.42%
2026-08-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4430	5.7580	2.4210	5.7360	0.0220	0.91%
2026-08-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4210	5.7360	2.4200	5.7350	0.0010	0.04%
2026-08-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4200	5.7350	2.4750	5.7900	-0.0550	-2.22%
2026-08-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4750	5.7900	2.4650	5.7800	0.0100	0.41%
2026-08-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4650	5.7800	2.4520	5.7670	0.0130	0.53%
2026-08-19	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4520	5.7670	2.5800	5.8950	-0.1280	-4.96%
2026-08-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5800	5.8950	2.5900	5.9050	-0.0100	-0.39%
2026-08-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5900	5.9050	2.5230	5.8380	0.0670	2.66%
2026-08-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5230	5.8380	2.5110	5.8260	0.0120	0.48%

2026-08-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5110	5.8260	2.5270	5.8420	-0.0160	-0.63%
2026-08-12	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5270	5.8420	2.5070	5.8220	0.0200	0.80%
2026-08-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5070	5.8220	2.5200	5.8350	-0.0130	-0.52%
2026-08-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5200	5.8350	2.5110	5.8260	0.0090	0.36%
2026-08-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5110	5.8260	2.4640	5.7790	0.0470	1.91%
2026-08-06	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4640	5.7790	2.4450	5.7600	0.0190	0.78%
2026-08-05	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4450	5.7600	2.3790	5.6940	0.0660	2.77%
2026-08-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3790	5.6940	2.3230	5.6380	0.0560	2.41%
2026-08-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3230	5.6380	2.3620	5.6770	-0.0390	-1.65%
2026-07-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3620	5.6770	2.3300	5.6450	0.0320	1.37%
2026-07-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3300	5.6450	2.3850	5.7000	-0.0550	-2.31%
2026-07-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3850	5.7000	2.3830	5.6980	0.0020	0.08%
2026-07-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3830	5.6980	2.4750	5.7900	-0.0920	-3.72%
2026-07-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4750	5.7900	2.4560	5.7710	0.0190	0.77%
2026-07-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4560	5.7710	2.4960	5.8110	-0.0400	-1.60%
2026-07-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4960	5.8110	2.5130	5.8280	-0.0170	-0.68%
2026-07-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5130	5.8280	2.5180	5.8330	-0.0050	-0.20%
2026-07-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5180	5.8330	2.4140	5.7290	0.1040	4.31%
2026-07-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4140	5.7290	2.4020	5.7170	0.0120	0.50%
2026-07-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4020	5.7170	2.5200	5.8350	-0.1180	-4.68%
2026-07-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5200	5.8350	2.5790	5.8940	-0.0590	-2.29%
2026-07-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5790	5.8940	2.6080	5.9230	-0.0290	-1.11%
2026-07-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6080	5.9230	2.5390	5.8540	0.0690	2.72%
2026-07-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5390	5.8540	2.6040	5.9190	-0.0650	-2.50%
2026-07-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6040	5.9190	2.6820	5.9970	-0.0780	-2.91%
2026-07-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6820	5.9970	2.5890	5.9040	0.0930	3.59%
2026-07-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5890	5.9040	2.6300	5.9450	-0.0410	-1.56%
2026-07-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6300	5.9450	2.6580	5.9730	-0.0280	-1.05%
2026-07-06	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6580	5.9730	2.6760	5.9910	-0.0180	-0.67%
2026-07-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6760	5.9910	2.6870	6.0020	-0.0110	-0.41%
2026-07-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6870	6.0020	2.7990	6.1140	-0.1120	-4.00%
2026-07-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7990	6.1140	2.8020	6.1170	-0.0030	-0.11%
2026-06-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.8020	6.1170	2.7870	6.1020	0.0150	0.54%
2026-06-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7870	6.1020	2.7340	6.0490	0.0530	1.94%
2026-06-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7340	6.0490	2.7750	6.0900	-0.0410	-1.48%
2026-06-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7750	6.0900	2.7080	6.0230	0.0670	2.47%
2026-06-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7080	6.0230	2.6480	5.9630	0.0600	2.27%
2026-06-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6480	5.9630	2.7350	6.0500	-0.0870	-3.18%
2026-06-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.7350	6.0500	2.6930	6.0080	0.0420	1.56%
2026-06-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6930	6.0080	2.6540	5.9690	0.0390	1.47%
2026-06-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6540	5.9690	2.6070	5.9220	0.0470	1.80%
2026-06-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6070	5.9220	2.5910	5.9060	0.0160	0.62%
2026-06-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5910	5.9060	2.5080	5.8230	0.0830	3.31%
2026-06-12	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5080	5.8230	2.4990	5.8140	0.0090	0.36%
2026-06-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4990	5.8140	2.4970	5.8120	0.0020	0.08%
2026-06-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4970	5.8120	2.5270	5.8420	-0.0300	-1.19%
2026-06-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5270	5.8420	2.4420	5.7570	0.0850	3.48%
2026-06-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4420	5.7570	2.5080	5.8230	-0.0660	-2.63%
2026-06-05	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5080	5.8230	2.5800	5.8950	-0.0720	-2.79%
2026-06-04	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5800	5.8950	2.5600	5.8750	0.0200	0.78%
2026-06-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5600	5.8750	2.5310	5.8460	0.0290	1.15%
2026-06-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5310	5.8460	2.4940	5.8090	0.0370	1.48%
2026-06-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4940	5.8090	2.5330	5.8480	-0.0390	-1.54%
2026-05-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5330	5.8480	2.5900	5.9050	-0.0570	-2.20%
2026-05-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5900	5.9050	2.5840	5.8990	0.0060	0.23%
2026-05-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5840	5.8990	2.6270	5.9420	-0.0430	-1.64%
2026-05-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6270	5.9420	2.6410	5.9560	-0.0140	-0.53%
2026-05-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6410	5.9560	2.5980	5.9130	0.0430	1.66%
2026-05-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5980	5.9130	2.5450	5.8600	0.0530	2.08%
2026-05-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5450	5.8600	2.6050	5.9200	-0.0600	-2.30%
2026-05-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6050	5.9200	2.5760	5.8910	0.0290	1.13%
2026-05-19	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5760	5.8910	2.5460	5.8610	0.0300	1.18%
2026-05-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5460	5.8610	2.5530	5.8680	-0.0070	-0.27%
2026-05-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5530	5.8680	2.5930	5.9080	-0.0400	-1.54%
2026-05-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5930	5.9080	2.6690	5.9840	-0.0760	-2.85%
2026-05-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6690	5.9840	2.6360	5.9510	0.0330	1.25%
2026-05-12	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6360	5.9510	2.6470	5.9620	-0.0110	-0.42%
2026-05-11	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.6470	5.9620	2.5880	5.9030	0.0590	2.28%
2026-05-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5880	5.9030	2.5970	5.9120	-0.0090	-0.35%
2026-04-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5210	5.8360	2.5040	5.8190	0.0170	0.68%
2026-04-29	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.5040	5.8190	2.4760	5.7910	0.0280	1.13%
2026-04-28	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4760	5.7910	2.4970	5.8120	-0.0210	-0.84%
2026-04-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4970	5.8120	2.4790	5.7940	0.0180	0.73%
2026-04-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4790	5.7940	2.4710	5.7860	0.0080	0.32%
2026-04-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4710	5.7860	2.4940	5.8090	-0.0230	-0.92%
2026-04-22	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4940	5.8090	2.4620	5.7770	0.0320	1.30%
2026-04-21	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4620	5.7770	2.4630	5.7780	-0.0010	-0.04%
2026-04-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4630	5.7780	2.4460	5.7610	0.0170	0.70%
2026-04-17	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4460	5.7610	2.4510	5.7660	-0.0050	-0.20%
2026-04-16	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4510	5.7660	2.4140	5.7290	0.0370	1.53%
2026-04-15	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4140	5.7290	2.4210	5.7360	-0.0070	-0.29%
2026-04-14	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4210	5.7360	2.4050	5.7200	0.0160	0.67%
2026-04-13	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.4050	5.7200	2.3900	5.7050	0.0150	0.63%
2026-04-10	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3900	5.7050	2.3710	5.6860	0.0190	0.80%
2026-04-09	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3710	5.6860	2.3800	5.6950	-0.0090	-0.38%
2026-04-08	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3800	5.6950	2.3140	5.6290	0.0660	2.85%
2026-04-07	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3140	5.6290	2.2890	5.6040	0.0250	1.09%
2026-04-03	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2890	5.6040	2.3070	5.6220	-0.0180	-0.78%
2026-04-02	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3070	5.6220	2.3290	5.6440	-0.0220	-0.94%
2026-04-01	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3290	5.6440	2.2650	5.5800	0.0640	2.83%
2026-03-31	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2650	5.5800	2.3100	5.6250	-0.0450	-1.95%
2026-03-30	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3100	5.6250	2.3140	5.6290	-0.0040	-0.17%
2026-03-27	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3140	5.6290	2.2820	5.5970	0.0320	1.40%
2026-03-26	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2820	5.5970	2.3040	5.6190	-0.0220	-0.95%
2026-03-25	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3040	5.6190	2.2690	5.5840	0.0350	1.54%
2026-03-24	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2690	5.5840	2.2350	5.5500	0.0340	1.52%
2026-03-23	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.2350	5.5500	2.3050	5.6200	-0.0700	-3.04%
2026-03-20	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3050	5.6200	2.3190	5.6340	-0.0140	-0.60%
2026-03-19	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3190	5.6340	2.3770	5.6920	-0.0580	-2.44%
2026-03-18	160812	长盛同益成长回报(LOF)	2.3770	5.6920	2.3700	5.6850	0.0070	0.30%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%