鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(互联网)基金净值查询(160636)
今天最新净值
1.2372
-0.0143 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1696
0.0184 1.6009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1757
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7306亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月鹏华中证移动互联网指数(LOF)A|互联网基金净值查询
近一月,鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2352 |
1.1745 |
1.2372 |
1.1757 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2372 |
1.1757 |
1.2515 |
1.1844 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2515 |
1.1844 |
1.2586 |
1.1887 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2586 |
1.1887 |
1.2694 |
1.1953 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2694 |
1.1953 |
1.2742 |
1.1982 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2742 |
1.1982 |
1.2885 |
1.2068 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2885 |
1.2068 |
1.2640 |
1.1920 |
0.0245 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2640 |
1.1920 |
1.2724 |
1.1971 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2724 |
1.1971 |
1.2752 |
1.1988 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2752 |
1.1988 |
1.2967 |
1.2118 |
-0.0215 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2967 |
1.2118 |
1.3144 |
1.2225 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.3144 |
1.2225 |
1.2893 |
1.2073 |
0.0251 |
1.95% |
| 2026-08-28 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2893 |
1.2073 |
1.2978 |
1.2125 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2978 |
1.2125 |
1.2673 |
1.1940 |
0.0305 |
2.41% |
| 2026-08-26 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2673 |
1.1940 |
1.2614 |
1.1904 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2614 |
1.1904 |
1.2564 |
1.1874 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2564 |
1.1874 |
1.2895 |
1.2074 |
-0.0331 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2895 |
1.2074 |
1.2809 |
1.2022 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2809 |
1.2022 |
1.2771 |
1.1999 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.2771 |
1.1999 |
1.3554 |
1.2474 |
-0.0783 |
-5.78% |
| 2026-08-18 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.3554 |
1.2474 |
1.3669 |
1.2544 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
160636 |
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A |
1.3669 |
1.2544 |
1.3424 |
1.2395 |
0.0245 |
1.83% |
