华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
2.0939
0.0584 2.79%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9769
0.0051 0.2607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1639
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马丁
近一年华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
近一年,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率23.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0939 |
2.1639 |
2.0355 |
2.1055 |
0.0584 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0355 |
2.1055 |
2.1425 |
2.2125 |
-0.1070 |
-5.26% |
| 2026-08-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1425 |
2.2125 |
2.1585 |
2.2285 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1585 |
2.2285 |
2.1945 |
2.2645 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2026-08-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1945 |
2.2645 |
2.1260 |
2.1960 |
0.0685 |
3.12% |
| 2026-08-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1260 |
2.1960 |
1.8196 |
1.8896 |
0.3064 |
14.41% |
| 2026-07-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8196 |
1.8896 |
1.9686 |
2.0386 |
-0.1490 |
-8.19% |
| 2026-07-24 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9686 |
2.0386 |
2.0575 |
2.1275 |
-0.0889 |
-4.52% |
| 2026-07-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0575 |
2.1275 |
2.5841 |
2.6541 |
-0.5266 |
-25.59% |
| 2026-07-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.5841 |
2.6541 |
2.7709 |
2.8409 |
-0.1868 |
-7.23% |
|
|
| 2026-07-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.7709 |
2.8409 |
3.0743 |
3.1443 |
-0.3034 |
-10.95% |
| 2026-06-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
3.0743 |
3.1443 |
3.0194 |
3.0894 |
0.0549 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
3.0194 |
3.0894 |
2.9682 |
3.0382 |
0.0512 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.9682 |
3.0382 |
2.4671 |
2.5371 |
0.5011 |
16.88% |
| 2026-06-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.4671 |
2.5371 |
2.4095 |
2.4795 |
0.0576 |
2.33% |
| 2026-06-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.4095 |
2.4795 |
2.3597 |
2.4297 |
0.0498 |
2.07% |
| 2026-05-29 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3597 |
2.4297 |
2.3651 |
2.4351 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3651 |
2.4351 |
2.3025 |
2.3725 |
0.0626 |
2.65% |
| 2026-05-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3025 |
2.3725 |
2.2345 |
2.3045 |
0.0680 |
2.95% |
| 2026-05-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.2345 |
2.3045 |
2.0999 |
2.1699 |
0.1346 |
6.02% |
| 2026-04-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0999 |
2.1699 |
2.0503 |
2.1203 |
0.0496 |
2.36% |
| 2026-04-24 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0503 |
2.1203 |
2.0909 |
2.1609 |
-0.0406 |
-1.98% |
| 2026-04-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0909 |
2.1609 |
1.9596 |
2.0296 |
0.1313 |
6.28% |
| 2026-04-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9596 |
2.0296 |
1.8152 |
1.8852 |
0.1444 |
7.37% |
| 2026-04-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8152 |
1.8852 |
1.8399 |
1.9099 |
-0.0247 |
-1.36% |
|
|
| 2026-03-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8399 |
1.9099 |
1.8479 |
1.9179 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8479 |
1.9179 |
1.9718 |
2.0418 |
-0.1239 |
-6.70% |
| 2026-03-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9718 |
2.0418 |
2.0204 |
2.0904 |
-0.0486 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0204 |
2.0904 |
2.1159 |
2.1859 |
-0.0955 |
-4.73% |
| 2026-02-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1159 |
2.1859 |
2.0213 |
2.0913 |
0.0946 |
4.47% |
| 2026-02-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0213 |
2.0913 |
1.9602 |
2.0302 |
0.0611 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9602 |
2.0302 |
2.0122 |
2.0822 |
-0.0520 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0122 |
2.0822 |
2.0706 |
2.1406 |
-0.0584 |
-2.90% |
| 2026-01-23 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0706 |
2.1406 |
2.0392 |
2.1092 |
0.0314 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0392 |
2.1092 |
1.9901 |
2.0601 |
0.0491 |
2.41% |
| 2026-01-09 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9901 |
2.0601 |
1.8608 |
1.9308 |
0.1293 |
6.50% |
| 2025-12-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8608 |
1.9308 |
1.8577 |
1.9277 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8577 |
1.9277 |
1.8007 |
1.8707 |
0.0570 |
3.07% |
| 2025-12-19 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8007 |
1.8707 |
1.7965 |
1.8665 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7965 |
1.8665 |
1.7798 |
1.8498 |
0.0167 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7798 |
1.8498 |
1.7811 |
1.8511 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7811 |
1.8511 |
1.6635 |
1.7335 |
0.1176 |
6.60% |
| 2025-11-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6635 |
1.7335 |
1.7559 |
1.8259 |
-0.0924 |
-5.55% |
| 2025-11-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7559 |
1.8259 |
1.7833 |
1.8533 |
-0.0274 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7833 |
1.8533 |
1.7774 |
1.8474 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7774 |
1.8474 |
1.7645 |
1.8345 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7645 |
1.8345 |
1.6796 |
1.7496 |
0.0849 |
4.81% |
| 2025-10-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6796 |
1.7496 |
1.7844 |
1.8544 |
-0.1048 |
-6.24% |
| 2025-10-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7844 |
1.8544 |
1.7955 |
1.8655 |
-0.0111 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7955 |
1.8655 |
1.7582 |
1.8282 |
0.0373 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7582 |
1.8282 |
1.7718 |
1.8418 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7718 |
1.8418 |
1.7396 |
1.8096 |
0.0322 |
1.85% |
