华夏创业板两年定开混合(华夏创业)基金净值查询(160325)
今天最新净值
1.5806
-0.0091 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4295
0.0295 2.1076%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5806
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3069亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一月华夏创业板两年定开混合|华夏创业基金净值查询
近一月,华夏创业板两年定开混合(160325)基金累计收益率-10.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6189 |
1.6189 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0383 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.5806 |
1.5806 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0174 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6071 |
1.6071 |
1.6072 |
1.6072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6072 |
1.6072 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6124 |
1.6124 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6114 |
1.6114 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0597 |
3.81% |
| 2026-09-04 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.5664 |
1.5664 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0214 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0392 |
-2.47% |
| 2026-09-01 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6559 |
1.6559 |
-0.0279 |
-1.68% |
| 2026-08-31 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6559 |
1.6559 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0240 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6849 |
1.6849 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0298 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6551 |
1.6551 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6534 |
1.6534 |
1.6655 |
1.6655 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6655 |
1.6655 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0668 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.7323 |
1.7323 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0213 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.7110 |
1.7110 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0146 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.1046 |
-5.81% |
| 2026-08-18 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8273 |
1.8273 |
-0.0263 |
-1.46% |
| 2026-08-17 |
160325 |
华夏创业板两年定开混合 |
1.8273 |
1.8273 |
1.7726 |
1.7726 |
0.0547 |
3.09% |
