南方积极配置混合(LOF)(南方积配)基金净值查询(160105)

今天最新净值 1.2624 -0.0068 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2388 0.0056 0.4536% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7180
成立日期：2004-10-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：35.356亿份
最近份额：4.9216亿
最近资产：6.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张延闽

近一季南方积极配置混合(LOF)|南方积配基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方积极配置混合(LOF)(160105)基金累计收益率6.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2574	3.7130	1.2624	3.7180	-0.0050	-0.40%
2026-09-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2624	3.7180	1.2692	3.7248	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2692	3.7248	1.2514	3.7070	0.0178	1.42%
2026-09-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2514	3.7070	1.2684	3.7240	-0.0170	-1.34%
2026-09-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2684	3.7240	1.2791	3.7347	-0.0107	-0.84%
2026-09-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2791	3.7347	1.2903	3.7459	-0.0112	-0.87%
2026-09-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2903	3.7459	1.2877	3.7433	0.0026	0.20%
2026-09-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2877	3.7433	1.2881	3.7437	-0.0004	-0.03%
2026-09-04	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2881	3.7437	1.2902	3.7458	-0.0021	-0.16%
2026-09-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2902	3.7458	1.2822	3.7378	0.0080	0.62%

2026-09-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2822	3.7378	1.2988	3.7544	-0.0166	-1.28%
2026-09-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2988	3.7544	1.2950	3.7506	0.0038	0.29%
2026-08-31	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2950	3.7506	1.3007	3.7563	-0.0057	-0.44%
2026-08-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3007	3.7563	1.3113	3.7669	-0.0106	-0.81%
2026-08-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3113	3.7669	1.3119	3.7675	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3119	3.7675	1.3105	3.7661	0.0014	0.11%
2026-08-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3105	3.7661	1.2902	3.7458	0.0203	1.57%
2026-08-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2902	3.7458	1.3157	3.7713	-0.0255	-1.94%
2026-08-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3157	3.7713	1.3362	3.7918	-0.0205	-1.56%
2026-08-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3362	3.7918	1.3231	3.7787	0.0131	0.99%
2026-08-19	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3231	3.7787	1.3399	3.7955	-0.0168	-1.25%
2026-08-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3399	3.7955	1.3319	3.7875	0.0080	0.60%
2026-08-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3319	3.7875	1.3211	3.7767	0.0108	0.82%
2026-08-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3211	3.7767	1.3345	3.7901	-0.0134	-1.01%
2026-08-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3345	3.7901	1.3343	3.7899	0.0002	0.01%

2026-08-12	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3343	3.7899	1.3397	3.7953	-0.0054	-0.40%
2026-08-11	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3397	3.7953	1.3181	3.7737	0.0216	1.64%
2026-08-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3181	3.7737	1.3045	3.7601	0.0136	1.04%
2026-08-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3045	3.7601	1.2848	3.7404	0.0197	1.53%
2026-08-06	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2848	3.7404	1.2982	3.7538	-0.0134	-1.04%
2026-08-05	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2982	3.7538	1.2900	3.7456	0.0082	0.64%
2026-08-04	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2900	3.7456	1.2750	3.7306	0.0150	1.18%
2026-08-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2750	3.7306	1.2834	3.7390	-0.0084	-0.65%
2026-07-31	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2834	3.7390	1.2728	3.7284	0.0106	0.83%
2026-07-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2728	3.7284	1.2698	3.7254	0.0030	0.24%
2026-07-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2698	3.7254	1.2458	3.7014	0.0240	1.93%
2026-07-28	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2458	3.7014	1.2516	3.7072	-0.0058	-0.46%
2026-07-27	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2516	3.7072	1.2299	3.6855	0.0217	1.76%
2026-07-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2299	3.6855	1.2640	3.7196	-0.0341	-2.70%
2026-07-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2640	3.7196	1.2563	3.7119	0.0077	0.61%
2026-07-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2563	3.7119	1.2590	3.7146	-0.0027	-0.21%
2026-07-21	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2590	3.7146	1.2498	3.7054	0.0092	0.74%
2026-07-20	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2498	3.7054	1.2177	3.6733	0.0321	2.64%
2026-07-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2177	3.6733	1.2676	3.7232	-0.0499	-3.94%
2026-07-16	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2676	3.7232	1.2789	3.7345	-0.0113	-0.88%
2026-07-15	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2789	3.7345	1.2669	3.7225	0.0120	0.95%
2026-07-14	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2669	3.7225	1.2389	3.6945	0.0280	2.26%
2026-07-13	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2389	3.6945	1.2592	3.7148	-0.0203	-1.61%
2026-07-10	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2592	3.7148	1.2676	3.7232	-0.0084	-0.66%
2026-07-09	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2676	3.7232	1.2487	3.7043	0.0189	1.51%
2026-07-08	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2487	3.7043	1.2668	3.7224	-0.0181	-1.43%
2026-07-07	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2668	3.7224	1.2802	3.7358	-0.0134	-1.05%
2026-07-06	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2802	3.7358	1.2766	3.7322	0.0036	0.28%
2026-07-03	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2766	3.7322	1.2588	3.7144	0.0178	1.41%
2026-07-02	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2588	3.7144	1.3026	3.7582	-0.0438	-3.36%
2026-07-01	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3026	3.7582	1.3022	3.7578	0.0004	0.03%
2026-06-30	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.3022	3.7578	1.2859	3.7415	0.0163	1.27%
2026-06-29	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2859	3.7415	1.2506	3.7062	0.0353	2.82%
2026-06-26	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2506	3.7062	1.2671	3.7227	-0.0165	-1.30%
2026-06-25	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2671	3.7227	1.2504	3.7060	0.0167	1.34%
2026-06-24	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2504	3.7060	1.2192	3.6748	0.0312	2.56%
2026-06-23	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2192	3.6748	1.2335	3.6891	-0.0143	-1.16%
2026-06-22	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2335	3.6891	1.2099	3.6655	0.0236	1.95%
2026-06-18	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.2099	3.6655	1.1942	3.6498	0.0157	1.31%
2026-06-17	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.1942	3.6498	1.1854	3.6410	0.0088	0.74%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%