工银瑞信深证100ETF(深100ET)基金净值查询(159970)

今天最新净值 0.9872 -0.0024 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0103 1.0301% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2965
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.0329亿
最近资产：0.16亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：李锐敏

近半年工银瑞信深证100ETF|深100ET基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信深证100ETF(159970)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0028	1.3170	0.9872	1.2965	0.0156	1.56%
2026-09-17	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9872	1.2965	0.9896	1.2996	-0.0024	-0.24%
2026-09-16	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9896	1.2996	0.9802	1.2873	0.0094	0.95%
2026-09-15	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9802	1.2873	0.9907	1.3011	-0.0105	-1.07%
2026-09-14	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9907	1.3011	1.0018	1.3157	-0.0111	-1.12%
2026-09-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0018	1.3157	1.0068	1.3222	-0.0050	-0.50%
2026-09-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0068	1.3222	1.0157	1.3339	-0.0089	-0.88%
2026-09-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0157	1.3339	1.0117	1.3287	0.0040	0.40%
2026-09-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0117	1.3287	1.0203	1.3399	-0.0086	-0.85%
2026-09-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0203	1.3399	1.0010	1.3146	0.0193	1.89%

2026-09-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0010	1.3146	1.0040	1.3185	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0040	1.3185	1.0047	1.3195	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0047	1.3195	1.0241	1.3449	-0.0194	-1.93%
2026-09-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0330	1.3566	-0.0089	-0.86%
2026-08-31	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0330	1.3566	1.0314	1.3545	0.0016	0.16%
2026-08-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0398	1.3656	-0.0084	-0.81%
2026-08-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0398	1.3656	1.0314	1.3545	0.0084	0.81%
2026-08-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0314	1.3545	1.0241	1.3449	0.0073	0.71%
2026-08-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0241	1.3449	1.0296	1.3522	-0.0055	-0.53%
2026-08-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0296	1.3522	1.0528	1.3826	-0.0232	-2.25%
2026-08-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0528	1.3826	1.0394	1.3650	0.0134	1.27%
2026-08-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0394	1.3650	1.0342	1.3582	0.0052	0.50%
2026-08-19	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0342	1.3582	1.0830	1.4223	-0.0488	-4.72%
2026-08-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0830	1.4223	1.0890	1.4302	-0.0060	-0.55%
2026-08-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0890	1.4302	1.0646	1.3981	0.0244	2.24%

2026-08-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0646	1.3981	1.0615	1.3941	0.0031	0.29%
2026-08-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0615	1.3941	1.0680	1.4026	-0.0065	-0.61%
2026-08-12	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0680	1.4026	1.0573	1.3885	0.0107	1.01%
2026-08-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0573	1.3885	1.0588	1.3905	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0588	1.3905	1.0604	1.3926	-0.0016	-0.15%
2026-08-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0604	1.3926	1.0515	1.3809	0.0089	0.84%
2026-08-06	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0515	1.3809	1.0577	1.3891	-0.0062	-0.59%
2026-08-05	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0577	1.3891	1.0471	1.3751	0.0106	1.01%
2026-08-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0471	1.3751	1.0159	1.3342	0.0312	2.98%
2026-08-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0159	1.3342	1.0256	1.3469	-0.0097	-0.95%
2026-07-31	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0256	1.3469	1.0088	1.3248	0.0168	1.64%
2026-07-30	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0088	1.3248	1.0370	1.3619	-0.0282	-2.80%
2026-07-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0370	1.3619	1.0239	1.3447	0.0131	1.26%
2026-07-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0239	1.3447	1.0790	1.4170	-0.0551	-5.38%
2026-07-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0790	1.4170	1.0529	1.3828	0.0261	2.42%
2026-07-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0529	1.3828	1.0767	1.4140	-0.0238	-2.26%
2026-07-23	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0767	1.4140	1.0698	1.4050	0.0069	0.64%
2026-07-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0698	1.4050	1.0894	1.4307	-0.0196	-1.83%
2026-07-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0894	1.4307	1.0431	1.3699	0.0463	4.25%
2026-07-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0431	1.3699	1.0365	1.3612	0.0066	0.64%
2026-07-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0365	1.3612	1.0912	1.4331	-0.0547	-5.28%
2026-07-16	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0912	1.4331	1.1073	1.4542	-0.0161	-1.48%
2026-07-15	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1073	1.4542	1.1141	1.4631	-0.0068	-0.61%
2026-07-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1141	1.4631	1.0794	1.4176	0.0347	3.11%
2026-07-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0794	1.4176	1.1033	1.4490	-0.0239	-2.21%
2026-07-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1033	1.4490	1.1397	1.4968	-0.0364	-3.30%
2026-07-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1397	1.4968	1.1025	1.4479	0.0372	3.26%
2026-07-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1025	1.4479	1.1189	1.4694	-0.0164	-1.49%
2026-07-07	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1189	1.4694	1.1279	1.4813	-0.0090	-0.80%
2026-07-06	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1279	1.4813	1.1379	1.4944	-0.0100	-0.88%
2026-07-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1379	1.4944	1.1291	1.4828	0.0088	0.78%
2026-07-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1291	1.4828	1.1749	1.5430	-0.0458	-4.06%
2026-07-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1749	1.5430	1.1867	1.5585	-0.0118	-1.00%
2026-06-30	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1867	1.5585	1.1568	1.5192	0.0299	2.52%
2026-06-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1568	1.5192	1.1536	1.5150	0.0032	0.28%
2026-06-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1536	1.5150	1.2000	1.5759	-0.0464	-4.02%
2026-06-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.2000	1.5759	1.1725	1.5398	0.0275	2.29%
2026-06-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1725	1.5398	1.1640	1.5287	0.0085	0.73%
2026-06-23	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1640	1.5287	1.2042	1.5815	-0.0402	-3.45%
2026-06-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.2042	1.5815	1.1809	1.5509	0.0233	1.93%
2026-06-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1809	1.5509	1.1675	1.5333	0.0134	1.13%
2026-06-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1675	1.5333	1.1531	1.5144	0.0144	1.23%
2026-06-16	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1531	1.5144	1.1478	1.5074	0.0053	0.46%
2026-06-15	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1478	1.5074	1.1099	1.4576	0.0379	3.30%
2026-06-12	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1099	1.4576	1.1033	1.4490	0.0066	0.60%
2026-06-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1033	1.4490	1.1144	1.4635	-0.0111	-1.00%
2026-06-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1144	1.4635	1.1414	1.4990	-0.0270	-2.42%
2026-06-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1414	1.4990	1.1100	1.4577	0.0314	2.75%
2026-06-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1100	1.4577	1.1404	1.4977	-0.0304	-2.74%
2026-06-05	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1404	1.4977	1.1711	1.5380	-0.0307	-2.69%
2026-06-04	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1711	1.5380	1.1758	1.5442	-0.0047	-0.40%
2026-06-03	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1758	1.5442	1.1650	1.5300	0.0108	0.92%
2026-06-02	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1650	1.5300	1.1396	1.4966	0.0254	2.18%
2026-06-01	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1396	1.4966	1.1596	1.5229	-0.0200	-1.76%
2026-05-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1596	1.5229	1.1705	1.5372	-0.0109	-0.93%
2026-05-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1705	1.5372	1.1585	1.5214	0.0120	1.03%
2026-05-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1585	1.5214	1.1614	1.5253	-0.0029	-0.25%
2026-05-26	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1614	1.5253	1.1518	1.5126	0.0096	0.83%
2026-05-25	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1518	1.5126	1.1304	1.4845	0.0214	1.86%
2026-05-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1304	1.4845	1.1050	1.4512	0.0254	2.25%
2026-05-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1050	1.4512	1.1208	1.4719	-0.0158	-1.43%
2026-05-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1208	1.4719	1.1224	1.4740	-0.0016	-0.14%
2026-05-19	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1224	1.4740	1.1238	1.4759	-0.0014	-0.12%
2026-05-18	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1238	1.4759	1.1311	1.4855	-0.0073	-0.65%
2026-05-15	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1311	1.4855	1.1400	1.4971	-0.0089	-0.78%
2026-05-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1400	1.4971	1.1601	1.5235	-0.0201	-1.76%
2026-05-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1601	1.5235	1.1412	1.4987	0.0189	1.63%
2026-05-12	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1412	1.4987	1.1417	1.4994	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1417	1.4994	1.1168	1.4667	0.0249	2.18%
2026-05-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1168	1.4667	1.1240	1.4761	-0.0072	-0.64%
2026-04-30	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0978	1.4417	1.1002	1.4449	-0.0024	-0.22%
2026-04-29	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1002	1.4449	1.0804	1.4189	0.0198	1.80%
2026-04-28	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0804	1.4189	1.0908	1.4325	-0.0104	-0.96%
2026-04-27	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0908	1.4325	1.0890	1.4302	0.0018	0.17%
2026-04-24	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0890	1.4302	1.0990	1.4433	-0.0100	-0.91%
2026-04-23	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0990	1.4433	1.1037	1.4495	-0.0047	-0.43%
2026-04-22	159970	工银瑞信深证100ETF	1.1037	1.4495	1.0867	1.4272	0.0170	1.54%
2026-04-21	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0867	1.4272	1.0822	1.4212	0.0045	0.42%
2026-04-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0822	1.4212	1.0782	1.4160	0.0040	0.37%
2026-04-17	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0782	1.4160	1.0721	1.4080	0.0061	0.57%
2026-04-16	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0721	1.4080	1.0503	1.3793	0.0218	2.03%
2026-04-15	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0503	1.3793	1.0593	1.3912	-0.0090	-0.85%
2026-04-14	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0593	1.3912	1.0434	1.3703	0.0159	1.50%
2026-04-13	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0434	1.3703	1.0370	1.3619	0.0064	0.62%
2026-04-10	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0370	1.3619	1.0074	1.3230	0.0296	2.85%
2026-04-09	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0074	1.3230	1.0106	1.3272	-0.0032	-0.32%
2026-04-08	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0106	1.3272	0.9677	1.2709	0.0429	4.25%
2026-04-07	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9677	1.2709	0.9688	1.2723	-0.0011	-0.11%
2026-04-03	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9688	1.2723	0.9766	1.2826	-0.0078	-0.80%
2026-04-02	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9766	1.2826	0.9895	1.2995	-0.0129	-1.32%
2026-04-01	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9895	1.2995	0.9744	1.2797	0.0151	1.53%
2026-03-31	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9744	1.2797	0.9890	1.2988	-0.0146	-1.50%
2026-03-30	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9890	1.2988	0.9944	1.3059	-0.0054	-0.54%
2026-03-27	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9944	1.3059	0.9863	1.2953	0.0081	0.82%
2026-03-26	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9863	1.2953	0.9992	1.3122	-0.0129	-1.31%
2026-03-25	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9992	1.3122	0.9823	1.2900	0.0169	1.69%
2026-03-24	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9823	1.2900	0.9738	1.2789	0.0085	0.87%
2026-03-23	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9738	1.2789	1.0066	1.3220	-0.0328	-3.37%
2026-03-20	159970	工银瑞信深证100ETF	1.0066	1.3220	0.9992	1.3122	0.0074	0.74%
2026-03-19	159970	工银瑞信深证100ETF	0.9992	1.3122	1.0126	1.3298	-0.0134	-1.34%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%