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交银深证300价值ETF(深价值)基金净值查询(159913)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3600 -0.0110 -0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.5468 0.0248 0.9819% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3600
成立日期：2011-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.323亿份
最近份额：0.2886亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

近一周交银深证300价值ETF|深价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银深证300价值ETF(159913)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159913	交银深证300价值ETF	2.3660	2.3660	2.3600	2.3600	0.0060	0.25%
2026-09-16	159913	交银深证300价值ETF	2.3600	2.3600	2.3710	2.3710	-0.0110	-0.46%
2026-09-15	159913	交银深证300价值ETF	2.3710	2.3710	2.3830	2.3830	-0.0120	-0.50%
2026-09-14	159913	交银深证300价值ETF	2.3830	2.3830	2.3790	2.3790	0.0040	0.17%
2026-09-11	159913	交银深证300价值ETF	2.3790	2.3790	2.4150	2.4150	-0.0360	-1.51%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%