基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银深证300价值ETF(深价值)(159913)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3600 -0.0110 -0.46%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3600
成立日期：2011-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.323亿份
最近份额：0.2886亿
最近资产：0.65亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.59%	-2.03%	-4.29%	-3.03%	-6.19%	-1.13%	32.85%	18.72%	156.70%
同类排名	2827/4530	3743/5165	1581/5119	1308/4951	3086/4673	2637/4194	2056/2824	1436/2141	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-0.16%	1721/4961	-0.12%	3251/5312	-	-	-	-
2025	12.45%	2691/4813	2.22%	1433/3635	-2.85%	3386/4076	11.33%	3179/4524	1.72%	1250/4813
2024	17.01%	740/3463	5.53%	352/2808	0.31%	634/3014	15.25%	1774/3129	-4.09%	2434/3463
2023	-0.97%	486/2656	10.41%	367/2280	-0.15%	365/2385	-3.55%	950/2515	-6.86%	1946/2655
2022	-19.79%	900/2207	-11.49%	520/1919	0.29%	1564/2016	-13.28%	873/2113	4.19%	578/2208
2021	-7.00%	1024/1822	1.32%	258/1255	-4.70%	1264/1330	-5.06%	772/1466	1.44%	932/1822
2020	20.32%	721/1250	-14.54%	968/1028	13.52%	613/1067	9.13%	670/1164	13.64%	344/1184
2019	53.97%	77/1092	37.73%	73/754	-0.27%	245/804	0.70%	481/850	11.31%	66/918
2018	-28.74%	443/834	-	-	-	-	-	-	-11.54%	314/691
2017	32.47%	47/714	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	-8.63%	251/605	-	-	-	-	-	-	-	-
2015	15.34%	141/575	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	45.96%	105/237	-	-	-	-	-	-	-	-
2013	-2.82%	73/186	-	-	-	-	-	-	-	-
2012	4.94%	81/140	-	-	-	-	-	-	-	-

基金动态

交银深证300价值ETF ETF成规模倍增器基金积极抢滩

今年上半年国内总共发行了6只ETF产品，经过7年的发展，ETF产品数量也达到了43只，总资产规模也已经超过了1200亿元人民币，不过，这一数量，与发达市场相比，仍有不少差距。
标签： ETF 基金产品基金公司关联基金：鹏华深证民营ETF 汇添富深证300ETF 交银深证300价值ETF 易方达创业板ETF 建信深证基本面60ETF 国泰中小板300ETF 嘉实中创400ETF 嘉实沪深300ETF

标签云

(159913)交银深证300价值ETF基金对比PK

交银深证300价值ETF VS. 长安沪深300非周期A(740101)

指数型-股票基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
万家中证港股通创新药ETF	1.6144	32.25%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.6764	32.17%
港股医疗	0.9539	31.90%
港股医疗ETF	1.4546	31.90%
港股通医疗ETF工银	0.9639	31.81%
港股通医疗ETF华宝	0.9752	31.64%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	31.06%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	30.98%