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华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

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今天最新净值 0.7958 0.0136 1.71% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7702 0.0098 1.2854% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7958
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：71.6614亿
  • 最近资产：55.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵宗庭
近半年华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率4.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8072 0.8072 0.7958 0.7958 0.0114 1.41%
2026-09-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7958 0.7958 0.7822 0.7822 0.0136 1.71%
2026-09-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2026-09-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7874 0.7874 0.7986 0.7986 -0.0112 -1.42%
2026-09-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7986 0.7986 0.7695 0.7695 0.0291 3.64%
2026-09-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7695 0.7695 0.7805 0.7805 -0.0110 -1.43%
2026-09-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7805 0.7805 0.8019 0.8019 -0.0214 -2.74%
2026-09-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8019 0.8019 0.8163 0.8163 -0.0144 -1.80%
2026-09-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8163 0.8163 0.8081 0.8081 0.0082 1.01%
2026-09-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8081 0.8081 0.8190 0.8190 -0.0109 -1.35%
2026-09-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8190 0.8190 0.8193 0.8193 -0.0003 -0.04%
2026-09-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8193 0.8193 0.8046 0.8046 0.0147 1.79%
2026-09-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8046 0.8046 0.7993 0.7993 0.0053 0.66%
2026-09-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7993 0.7993 0.8039 0.8039 -0.0046 -0.57%
2026-08-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8039 0.8039 0.8340 0.8340 -0.0301 -3.74%
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2026-08-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8279 0.8279 0.7964 0.7964 0.0315 3.80%
2026-08-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7964 0.7964 0.8013 0.8013 -0.0049 -0.61%
2026-08-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.8013 0.7891 0.7891 0.0122 1.52%
2026-08-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7891 0.7891 0.7836 0.7836 0.0055 0.70%
2026-08-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7836 0.7836 0.8031 0.8031 -0.0195 -2.49%
2026-08-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8031 0.8031 0.7970 0.7970 0.0061 0.76%
2026-08-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7970 0.7970 0.8013 0.8013 -0.0043 -0.54%
2026-08-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8013 0.8013 0.7973 0.7973 0.0040 0.50%
2026-08-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7973 0.7973 0.7853 0.7853 0.0120 1.51%
2026-08-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7853 0.7853 0.7428 0.7428 0.0425 5.41%
2026-08-06 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7428 0.7428 0.7389 0.7389 0.0039 0.53%
2026-08-05 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7389 0.7389 0.7309 0.7309 0.0080 1.09%
2026-08-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7309 0.7309 0.7129 0.7129 0.0180 2.46%
2026-08-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7129 0.7129 0.7197 0.7197 -0.0068 -0.95%
2026-07-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7197 0.7197 0.7179 0.7179 0.0018 0.25%
2026-07-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7179 0.7179 0.7358 0.7358 -0.0179 -2.49%
2026-07-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7358 0.7358 0.7278 0.7278 0.0080 1.09%
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2026-07-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7301 0.7301 0.7332 0.7332 -0.0031 -0.42%
2026-07-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7332 0.7332 0.7379 0.7379 -0.0047 -0.64%
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2026-07-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7378 0.7378 0.7315 0.7315 0.0063 0.86%
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2026-07-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7305 0.7305 0.7032 0.7032 0.0273 3.74%
2026-07-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7032 0.7032 0.7507 0.7507 -0.0475 -6.75%
2026-07-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7507 0.7507 0.7525 0.7525 -0.0018 -0.24%
2026-07-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7525 0.7525 0.7235 0.7235 0.0290 3.85%
2026-07-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7235 0.7235 0.7194 0.7194 0.0041 0.57%
2026-07-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7194 0.7194 0.7244 0.7244 -0.0050 -0.69%
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2026-07-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.7025 0.7025 0.7025 0.0000 0.00%
2026-07-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7025 0.7025 0.7108 0.7108 -0.0083 -1.18%
2026-07-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7108 0.7108 0.7376 0.7376 -0.0268 -3.77%
2026-07-06 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7376 0.7376 0.7210 0.7210 0.0166 2.25%
2026-07-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7210 0.7210 0.6888 0.6888 0.0322 4.47%
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2026-06-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 0.6575 0.6696 0.6696 -0.0121 -1.84%
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2026-06-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6280 0.6280 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.08%
2026-06-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6348 0.6348 0.6382 0.6382 -0.0034 -0.53%
2026-06-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6382 0.6382 0.6234 0.6234 0.0148 2.32%
2026-06-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6234 0.6234 0.6198 0.6198 0.0036 0.58%
2026-06-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6198 0.6198 0.6286 0.6286 -0.0088 -1.42%
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2026-06-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6403 0.6403 0.6209 0.6209 0.0194 3.03%
2026-06-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6209 0.6209 0.6258 0.6258 -0.0049 -0.78%
2026-06-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6258 0.6258 0.6161 0.6161 0.0097 1.55%
2026-06-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6161 0.6161 0.6246 0.6246 -0.0085 -1.38%
2026-06-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6246 0.6246 0.6439 0.6439 -0.0193 -3.09%
2026-06-05 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6439 0.6439 0.6503 0.6503 -0.0064 -0.99%
2026-06-04 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6503 0.6503 0.6581 0.6581 -0.0078 -1.19%
2026-06-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6581 0.6581 0.6783 0.6783 -0.0202 -3.07%
2026-06-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6783 0.6783 0.6893 0.6893 -0.0110 -1.62%
2026-06-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6893 0.6893 0.6975 0.6975 -0.0082 -1.18%
2026-05-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6975 0.6975 0.6718 0.6718 0.0257 3.68%
2026-05-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6718 0.6718 0.6998 0.6998 -0.0280 -4.17%
2026-05-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 0.6998 0.7046 0.7046 -0.0048 -0.68%
2026-05-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7046 0.7046 0.7101 0.7101 -0.0055 -0.78%
2026-05-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7101 0.7101 0.7106 0.7106 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7106 0.7106 0.7103 0.7103 0.0003 0.04%
2026-05-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7103 0.7103 0.7026 0.7026 0.0077 1.08%
2026-05-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7026 0.7026 0.6998 0.6998 0.0028 0.40%
2026-05-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6998 0.6998 0.7044 0.7044 -0.0046 -0.65%
2026-05-18 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7044 0.7044 0.7237 0.7237 -0.0193 -2.74%
2026-05-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7237 0.7237 0.7390 0.7390 -0.0153 -2.11%
2026-05-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7390 0.7390 0.7542 0.7542 -0.0152 -2.06%
2026-05-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7542 0.7542 0.7627 0.7627 -0.0085 -1.13%
2026-05-12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7627 0.7627 0.7658 0.7658 -0.0031 -0.40%
2026-05-11 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7658 0.7658 0.7653 0.7653 0.0005 0.07%
2026-05-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7653 0.7653 0.7781 0.7781 -0.0128 -1.67%
2026-04-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7697 0.7697 0.7692 0.7692 0.0005 0.07%
2026-04-29 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7692 0.7692 0.7678 0.7678 0.0014 0.18%
2026-04-28 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7678 0.7678 0.7676 0.7676 0.0002 0.03%
2026-04-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7676 0.7676 0.7776 0.7776 -0.0100 -1.30%
2026-04-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7776 0.7776 0.7735 0.7735 0.0041 0.53%
2026-04-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7735 0.7735 0.8063 0.8063 -0.0328 -4.24%
2026-04-22 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8063 0.8063 0.8146 0.8146 -0.0083 -1.02%
2026-04-21 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8146 0.8146 0.8210 0.8210 -0.0064 -0.78%
2026-04-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8210 0.8210 0.8278 0.8278 -0.0068 -0.82%
2026-04-17 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8278 0.8278 0.8415 0.8415 -0.0137 -1.65%
2026-04-16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8415 0.8415 0.8322 0.8322 0.0093 1.11%
2026-04-15 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8322 0.8322 0.8015 0.8015 0.0307 3.69%
2026-04-14 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8015 0.8015 0.7945 0.7945 0.0070 0.88%
2026-04-13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7945 0.7945 0.8079 0.8079 -0.0134 -1.69%
2026-04-10 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8079 0.8079 0.8018 0.8018 0.0061 0.76%
2026-04-09 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8018 0.8018 0.8094 0.8094 -0.0076 -0.94%
2026-04-08 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8094 0.8094 0.8207 0.8207 -0.0113 -1.40%
2026-04-07 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8207 0.8207 0.8215 0.8215 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8215 0.8215 0.8209 0.8209 0.0006 0.07%
2026-04-02 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8209 0.8209 0.8155 0.8155 0.0054 0.66%
2026-04-01 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8155 0.8155 0.7658 0.7658 0.0497 6.09%
2026-03-31 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7658 0.7658 0.7668 0.7668 -0.0010 -0.13%
2026-03-30 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7668 0.7668 0.7672 0.7672 -0.0004 -0.05%
2026-03-27 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7672 0.7672 0.7292 0.7292 0.0380 4.95%
2026-03-26 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7292 0.7292 0.7407 0.7407 -0.0115 -1.58%
2026-03-25 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7407 0.7407 0.7363 0.7363 0.0044 0.60%
2026-03-24 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7363 0.7363 0.7086 0.7086 0.0277 3.76%
2026-03-23 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7086 0.7086 0.7374 0.7374 -0.0288 -4.06%
2026-03-20 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7374 0.7374 0.7485 0.7485 -0.0111 -1.51%
2026-03-19 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7485 0.7485 0.7707 0.7707 -0.0222 -2.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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