嘉实国证通信ETF(通信ETF)基金净值查询(159695)
今天最新净值
0.9416
-0.0191 -2.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4005
0.0870 3.7596%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8248
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8114亿
- 最近资产：3.56亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实国证通信ETF(159695)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9378 |
2.8134 |
0.9416 |
2.8248 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9416 |
2.8248 |
0.9607 |
2.8821 |
-0.0191 |
-2.03% |
| 2026-09-11 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9607 |
2.8821 |
0.9564 |
2.8692 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9564 |
2.8692 |
0.9616 |
2.8848 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9616 |
2.8848 |
0.9554 |
2.8662 |
0.0062 |
0.65% |
| 2026-09-08 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9554 |
2.8662 |
0.9600 |
2.8800 |
-0.0046 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9600 |
2.8800 |
0.9169 |
2.7507 |
0.0431 |
4.49% |
| 2026-09-04 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9169 |
2.7507 |
0.9309 |
2.7927 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9309 |
2.7927 |
0.9363 |
2.8089 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9363 |
2.8089 |
0.9509 |
2.8527 |
-0.0146 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9509 |
2.8527 |
0.9635 |
2.8905 |
-0.0126 |
-1.33% |
| 2026-08-31 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9635 |
2.8905 |
0.9559 |
2.8677 |
0.0076 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9559 |
2.8677 |
0.9699 |
2.9097 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9699 |
2.9097 |
0.9332 |
2.7996 |
0.0367 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9332 |
2.7996 |
0.9346 |
2.8038 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9346 |
2.8038 |
0.9286 |
2.7858 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-08-24 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9286 |
2.7858 |
0.9616 |
2.8848 |
-0.0330 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9616 |
2.8848 |
0.9486 |
2.8458 |
0.0130 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9486 |
2.8458 |
0.9319 |
2.7957 |
0.0167 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
0.9319 |
2.7957 |
1.0033 |
3.0099 |
-0.0714 |
-7.66% |
| 2026-08-18 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.0033 |
3.0099 |
1.0119 |
3.0357 |
-0.0086 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.0119 |
3.0357 |
0.9754 |
2.9262 |
0.0365 |
3.61% |
