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南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(亚太低碳ETF)基金净值查询(159687)

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  • 累计净值：1.8434
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳亮 张其思 王鑫
近半年南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)|亚太低碳ETF基金净值查询
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近半年,南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)(159687)基金累计收益率14.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8440 1.8440 1.8434 1.8434 0.0006 0.03%
2026-09-16 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8434 1.8434 1.8351 1.8351 0.0083 0.45%
2026-09-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8351 1.8351 1.8527 1.8527 -0.0176 -0.95%
2026-09-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8527 1.8527 1.8625 1.8625 -0.0098 -0.53%
2026-09-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8625 1.8625 1.8891 1.8891 -0.0266 -1.43%
2026-09-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8891 1.8891 1.8964 1.8964 -0.0073 -0.38%
2026-09-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8964 1.8964 1.8976 1.8976 -0.0012 -0.06%
2026-09-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8976 1.8976 1.8792 1.8792 0.0184 0.97%
2026-09-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8792 1.8792 1.8790 1.8790 0.0002 0.01%
2026-09-04 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8790 1.8790 1.8548 1.8548 0.0242 1.29%
2026-09-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8548 1.8548 1.8375 1.8375 0.0173 0.94%
2026-09-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8375 1.8375 1.8739 1.8739 -0.0364 -1.98%
2026-09-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8739 1.8739 1.8652 1.8652 0.0087 0.47%
2026-08-31 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8652 1.8652 1.8648 1.8648 0.0004 0.02%
2026-08-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8648 1.8648 1.8580 1.8580 0.0068 0.37%
2026-08-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8580 1.8580 1.8572 1.8572 0.0008 0.04%
2026-08-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8572 1.8572 1.8405 1.8405 0.0167 0.90%
2026-08-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8405 1.8405 1.8340 1.8340 0.0065 0.35%
2026-08-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8340 1.8340 1.8589 1.8589 -0.0249 -1.36%
2026-08-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8589 1.8589 1.8452 1.8452 0.0137 0.74%
2026-08-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8452 1.8452 1.8114 1.8114 0.0338 1.83%
2026-08-19 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8114 1.8114 1.8538 1.8538 -0.0424 -2.34%
2026-08-18 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8538 1.8538 1.8773 1.8773 -0.0235 -1.27%
2026-08-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8773 1.8773 1.8749 1.8749 0.0024 0.13%
2026-08-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8749 1.8749 1.8688 1.8688 0.0061 0.33%
2026-08-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8688 1.8688 1.8496 1.8496 0.0192 1.03%
2026-08-12 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8496 1.8496 1.8232 1.8232 0.0264 1.43%
2026-08-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8232 1.8232 1.8228 1.8228 0.0004 0.02%
2026-08-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8228 1.8228 1.8234 1.8234 -0.0006 -0.03%
2026-08-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8234 1.8234 1.8239 1.8239 -0.0005 -0.03%
2026-08-06 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8239 1.8239 1.8473 1.8473 -0.0234 -1.28%
2026-08-05 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8473 1.8473 1.8068 1.8068 0.0405 2.19%
2026-08-04 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8068 1.8068 1.8148 1.8148 -0.0080 -0.44%
2026-08-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8148 1.8148 1.8213 1.8213 -0.0065 -0.36%
2026-07-31 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8213 1.8213 1.7180 1.7180 0.1033 5.67%
2026-07-30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7180 1.7180 1.7205 1.7205 -0.0025 -0.15%
2026-07-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7205 1.7205 1.7320 1.7320 -0.0115 -0.66%
2026-07-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7320 1.7320 1.7908 1.7908 -0.0588 -3.39%
2026-07-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7908 1.7908 1.7730 1.7730 0.0178 1.00%
2026-07-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7730 1.7730 1.8153 1.8153 -0.0423 -2.39%
2026-07-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8153 1.8153 1.7961 1.7961 0.0192 1.06%
2026-07-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7961 1.7961 1.7998 1.7998 -0.0037 -0.21%
2026-07-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7998 1.7998 1.7595 1.7595 0.0403 2.24%
2026-07-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7595 1.7595 1.7592 1.7592 0.0003 0.02%
2026-07-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7592 1.7592 1.8133 1.8133 -0.0541 -3.08%
2026-07-16 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8133 1.8133 1.8342 1.8342 -0.0209 -1.15%
2026-07-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8342 1.8342 1.8014 1.8014 0.0328 1.79%
2026-07-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8014 1.8014 1.7951 1.7951 0.0063 0.35%
2026-07-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7951 1.7951 1.8282 1.8282 -0.0331 -1.84%
2026-07-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8282 1.8282 1.8127 1.8127 0.0155 0.85%
2026-07-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8127 1.8127 1.8182 1.8182 -0.0055 -0.30%
2026-07-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8182 1.8182 1.8255 1.8255 -0.0073 -0.40%
2026-07-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8255 1.8255 1.8478 1.8478 -0.0223 -1.22%
2026-07-06 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8478 1.8478 1.8055 1.8055 0.0423 2.29%
2026-07-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8055 1.8055 1.8066 1.8066 -0.0011 -0.06%
2026-07-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8066 1.8066 1.8280 1.8280 -0.0214 -1.18%
2026-07-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8280 1.8280 1.8292 1.8292 -0.0012 -0.07%
2026-06-30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8292 1.8292 1.8170 1.8170 0.0122 0.67%
2026-06-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8170 1.8170 1.8110 1.8110 0.0060 0.33%
2026-06-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8110 1.8110 1.8608 1.8608 -0.0498 -2.75%
2026-06-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8608 1.8608 1.8357 1.8357 0.0251 1.35%
2026-06-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8357 1.8357 1.8419 1.8419 -0.0062 -0.34%
2026-06-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8419 1.8419 1.9049 1.9049 -0.0630 -3.42%
2026-06-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.9049 1.9049 1.8989 1.8989 0.0060 0.32%
2026-06-18 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8989 1.8989 1.8850 1.8850 0.0139 0.74%
2026-06-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8850 1.8850 1.8807 1.8807 0.0043 0.23%
2026-06-16 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8807 1.8807 1.8733 1.8733 0.0074 0.40%
2026-06-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8733 1.8733 1.8211 1.8211 0.0522 2.79%
2026-06-12 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8211 1.8211 1.7752 1.7752 0.0459 2.52%
2026-06-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7752 1.7752 1.7890 1.7890 -0.0138 -0.77%
2026-06-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7890 1.7890 1.8297 1.8297 -0.0407 -2.28%
2026-06-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8297 1.8297 1.7858 1.7858 0.0439 2.40%
2026-06-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7858 1.7858 1.8496 1.8496 -0.0638 -3.57%
2026-06-05 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8496 1.8496 1.8816 1.8816 -0.0320 -1.73%
2026-06-04 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8816 1.8816 1.9135 1.9135 -0.0319 -1.70%
2026-06-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.9135 1.9135 1.8989 1.8989 0.0146 0.77%
2026-06-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8989 1.8989 1.8598 1.8598 0.0391 2.06%
2026-06-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8598 1.8598 1.8601 1.8601 -0.0003 -0.02%
2026-05-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8601 1.8601 1.8249 1.8249 0.0352 1.89%
2026-05-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8249 1.8249 1.8332 1.8332 -0.0083 -0.45%
2026-05-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8332 1.8332 1.8331 1.8331 0.0001 0.01%
2026-05-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8331 1.8331 1.8062 1.8062 0.0269 1.47%
2026-05-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8062 1.8062 1.8077 1.8077 -0.0015 -0.08%
2026-05-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8077 1.8077 1.7927 1.7927 0.0150 0.83%
2026-05-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7927 1.7927 1.7508 1.7508 0.0419 2.34%
2026-05-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7508 1.7508 1.7667 1.7667 -0.0159 -0.90%
2026-05-19 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7667 1.7667 1.7784 1.7784 -0.0117 -0.66%
2026-05-18 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7784 1.7784 1.7882 1.7882 -0.0098 -0.55%
2026-05-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7882 1.7882 1.8258 1.8258 -0.0376 -2.10%
2026-05-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8258 1.8258 1.8238 1.8238 0.0020 0.11%
2026-05-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8238 1.8238 1.8174 1.8174 0.0064 0.35%
2026-05-12 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8174 1.8174 1.8305 1.8305 -0.0131 -0.72%
2026-05-11 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8305 1.8305 1.8209 1.8209 0.0096 0.53%
2026-05-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8209 1.8209 1.8355 1.8355 -0.0146 -0.80%
2026-05-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.8355 1.8355 1.6966 1.6966 0.1389 7.57%
2026-04-29 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7286 1.7286 1.7281 1.7281 0.0005 0.03%
2026-04-28 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7281 1.7281 1.7348 1.7348 -0.0067 -0.39%
2026-04-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7348 1.7348 1.7151 1.7151 0.0197 1.14%
2026-04-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7151 1.7151 1.7052 1.7052 0.0099 0.58%
2026-04-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7052 1.7052 1.7150 1.7150 -0.0098 -0.57%
2026-04-22 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7150 1.7150 1.7274 1.7274 -0.0124 -0.72%
2026-04-21 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7274 1.7274 1.7158 1.7158 0.0116 0.68%
2026-04-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7158 1.7158 1.7021 1.7021 0.0137 0.80%
2026-04-17 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7021 1.7021 1.7267 1.7267 -0.0246 -1.45%
2026-04-16 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.7267 1.7267 1.6971 1.6971 0.0296 1.71%
2026-04-15 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6971 1.6971 1.6798 1.6798 0.0173 1.02%
2026-04-14 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6798 1.6798 1.6504 1.6504 0.0294 1.75%
2026-04-13 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6504 1.6504 1.6634 1.6634 -0.0130 -0.78%
2026-04-10 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6634 1.6634 1.6546 1.6546 0.0088 0.53%
2026-04-09 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6546 1.6546 1.6710 1.6710 -0.0164 -0.99%
2026-04-08 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6710 1.6710 1.5673 1.5673 0.1037 6.21%
2026-04-07 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5673 1.5673 1.5690 1.5690 -0.0017 -0.11%
2026-04-03 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5690 1.5690 1.5679 1.5679 0.0011 0.07%
2026-04-02 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5679 1.5679 1.6098 1.6098 -0.0419 -2.67%
2026-04-01 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6098 1.6098 1.5293 1.5293 0.0805 5.00%
2026-03-31 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5293 1.5293 1.5522 1.5522 -0.0229 -1.50%
2026-03-30 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5522 1.5522 1.5855 1.5855 -0.0333 -2.15%
2026-03-27 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5855 1.5855 1.5913 1.5913 -0.0058 -0.36%
2026-03-26 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5913 1.5913 1.6053 1.6053 -0.0140 -0.87%
2026-03-25 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6053 1.6053 1.5790 1.5790 0.0263 1.64%
2026-03-24 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5790 1.5790 1.5504 1.5504 0.0286 1.81%
2026-03-23 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5504 1.5504 1.6100 1.6100 -0.0596 -3.84%
2026-03-20 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6100 1.6100 1.6118 1.6118 -0.0018 -0.11%
2026-03-19 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.6118 1.6118 1.6626 1.6626 -0.0508 -3.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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