大成中证A50ETF(中证A50ETF基金)基金净值查询(159595)

今天最新净值 1.3352 -0.0060 -0.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0061 0.4557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3352
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：49.7380亿
最近资产：58.86亿
基金公司：
基金经理：孙雨刘淼

今年以来大成中证A50ETF|中证A50ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成中证A50ETF(159595)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159595	大成中证A50ETF	1.3179	1.3179	1.3352	1.3352	-0.0173	-1.31%
2026-09-14	159595	大成中证A50ETF	1.3352	1.3352	1.3412	1.3412	-0.0060	-0.45%
2026-09-11	159595	大成中证A50ETF	1.3412	1.3412	1.3528	1.3528	-0.0116	-0.86%
2026-09-10	159595	大成中证A50ETF	1.3528	1.3528	1.3608	1.3608	-0.0080	-0.59%
2026-09-09	159595	大成中证A50ETF	1.3608	1.3608	1.3585	1.3585	0.0023	0.17%
2026-09-08	159595	大成中证A50ETF	1.3585	1.3585	1.3642	1.3642	-0.0057	-0.42%
2026-09-07	159595	大成中证A50ETF	1.3642	1.3642	1.3596	1.3596	0.0046	0.34%
2026-09-04	159595	大成中证A50ETF	1.3596	1.3596	1.3549	1.3549	0.0047	0.35%
2026-09-03	159595	大成中证A50ETF	1.3549	1.3549	1.3509	1.3509	0.0040	0.30%
2026-09-02	159595	大成中证A50ETF	1.3509	1.3509	1.3702	1.3702	-0.0193	-1.43%

2026-09-01	159595	大成中证A50ETF	1.3702	1.3702	1.3716	1.3716	-0.0014	-0.10%
2026-08-31	159595	大成中证A50ETF	1.3716	1.3716	1.3767	1.3767	-0.0051	-0.37%
2026-08-28	159595	大成中证A50ETF	1.3767	1.3767	1.3817	1.3817	-0.0050	-0.36%
2026-08-27	159595	大成中证A50ETF	1.3817	1.3817	1.3797	1.3797	0.0020	0.14%
2026-08-26	159595	大成中证A50ETF	1.3797	1.3797	1.3682	1.3682	0.0115	0.84%
2026-08-25	159595	大成中证A50ETF	1.3682	1.3682	1.3727	1.3727	-0.0045	-0.33%
2026-08-24	159595	大成中证A50ETF	1.3727	1.3727	1.3824	1.3824	-0.0097	-0.70%
2026-08-21	159595	大成中证A50ETF	1.3824	1.3824	1.3762	1.3762	0.0062	0.45%
2026-08-20	159595	大成中证A50ETF	1.3762	1.3762	1.3744	1.3744	0.0018	0.13%
2026-08-19	159595	大成中证A50ETF	1.3744	1.3744	1.4026	1.4026	-0.0282	-2.05%
2026-08-18	159595	大成中证A50ETF	1.4026	1.4026	1.4037	1.4037	-0.0011	-0.08%
2026-08-17	159595	大成中证A50ETF	1.4037	1.4037	1.3865	1.3865	0.0172	1.23%
2026-08-14	159595	大成中证A50ETF	1.3865	1.3865	1.3892	1.3892	-0.0027	-0.19%
2026-08-13	159595	大成中证A50ETF	1.3892	1.3892	1.3966	1.3966	-0.0074	-0.53%
2026-08-12	159595	大成中证A50ETF	1.3966	1.3966	1.3911	1.3911	0.0055	0.40%

2026-08-11	159595	大成中证A50ETF	1.3911	1.3911	1.4023	1.4023	-0.0112	-0.80%
2026-08-10	159595	大成中证A50ETF	1.4023	1.4023	1.3961	1.3961	0.0062	0.44%
2026-08-07	159595	大成中证A50ETF	1.3961	1.3961	1.3859	1.3859	0.0102	0.74%
2026-08-06	159595	大成中证A50ETF	1.3859	1.3859	1.3944	1.3944	-0.0085	-0.61%
2026-08-05	159595	大成中证A50ETF	1.3944	1.3944	1.3856	1.3856	0.0088	0.64%
2026-08-04	159595	大成中证A50ETF	1.3856	1.3856	1.3733	1.3733	0.0123	0.89%
2026-08-03	159595	大成中证A50ETF	1.3733	1.3733	1.3827	1.3827	-0.0094	-0.68%
2026-07-31	159595	大成中证A50ETF	1.3827	1.3827	1.3823	1.3823	0.0004	0.03%
2026-07-30	159595	大成中证A50ETF	1.3823	1.3823	1.3877	1.3877	-0.0054	-0.39%
2026-07-29	159595	大成中证A50ETF	1.3877	1.3877	1.3697	1.3697	0.0180	1.30%
2026-07-28	159595	大成中证A50ETF	1.3697	1.3697	1.3991	1.3991	-0.0294	-2.15%
2026-07-27	159595	大成中证A50ETF	1.3991	1.3991	1.3777	1.3777	0.0214	1.53%
2026-07-24	159595	大成中证A50ETF	1.3777	1.3777	1.3976	1.3976	-0.0199	-1.44%
2026-07-23	159595	大成中证A50ETF	1.3976	1.3976	1.3881	1.3881	0.0095	0.68%
2026-07-22	159595	大成中证A50ETF	1.3881	1.3881	1.3913	1.3913	-0.0032	-0.23%
2026-07-21	159595	大成中证A50ETF	1.3913	1.3913	1.3579	1.3579	0.0334	2.40%
2026-07-20	159595	大成中证A50ETF	1.3579	1.3579	1.3236	1.3236	0.0343	2.53%
2026-07-17	159595	大成中证A50ETF	1.3236	1.3236	1.3617	1.3617	-0.0381	-2.88%
2026-07-16	159595	大成中证A50ETF	1.3617	1.3617	1.3799	1.3799	-0.0182	-1.34%
2026-07-15	159595	大成中证A50ETF	1.3799	1.3799	1.3722	1.3722	0.0077	0.56%
2026-07-14	159595	大成中证A50ETF	1.3722	1.3722	1.3462	1.3462	0.0260	1.89%
2026-07-13	159595	大成中证A50ETF	1.3462	1.3462	1.3562	1.3562	-0.0100	-0.74%
2026-07-10	159595	大成中证A50ETF	1.3562	1.3562	1.3848	1.3848	-0.0286	-2.11%
2026-07-09	159595	大成中证A50ETF	1.3848	1.3848	1.3568	1.3568	0.0280	2.02%
2026-07-08	159595	大成中证A50ETF	1.3568	1.3568	1.3643	1.3643	-0.0075	-0.55%
2026-07-07	159595	大成中证A50ETF	1.3643	1.3643	1.3747	1.3747	-0.0104	-0.76%
2026-07-06	159595	大成中证A50ETF	1.3747	1.3747	1.3742	1.3742	0.0005	0.04%
2026-07-03	159595	大成中证A50ETF	1.3742	1.3742	1.3695	1.3695	0.0047	0.34%
2026-07-02	159595	大成中证A50ETF	1.3695	1.3695	1.3909	1.3909	-0.0214	-1.56%
2026-07-01	159595	大成中证A50ETF	1.3909	1.3909	1.3954	1.3954	-0.0045	-0.32%
2026-06-30	159595	大成中证A50ETF	1.3954	1.3954	1.3856	1.3856	0.0098	0.71%
2026-06-29	159595	大成中证A50ETF	1.3856	1.3856	1.3601	1.3601	0.0255	1.84%
2026-06-26	159595	大成中证A50ETF	1.3601	1.3601	1.3974	1.3974	-0.0373	-2.74%
2026-06-25	159595	大成中证A50ETF	1.3974	1.3974	1.3935	1.3935	0.0039	0.28%
2026-06-24	159595	大成中证A50ETF	1.3935	1.3935	1.3870	1.3870	0.0065	0.47%
2026-06-23	159595	大成中证A50ETF	1.3870	1.3870	1.4310	1.4310	-0.0440	-3.17%
2026-06-22	159595	大成中证A50ETF	1.4310	1.4310	1.3963	1.3963	0.0347	2.42%
2026-06-18	159595	大成中证A50ETF	1.3963	1.3963	1.3991	1.3991	-0.0028	-0.20%
2026-06-17	159595	大成中证A50ETF	1.3991	1.3991	1.3945	1.3945	0.0046	0.33%
2026-06-16	159595	大成中证A50ETF	1.3945	1.3945	1.4045	1.4045	-0.0100	-0.71%
2026-06-15	159595	大成中证A50ETF	1.4045	1.4045	1.3820	1.3820	0.0225	1.60%
2026-06-12	159595	大成中证A50ETF	1.3820	1.3820	1.3600	1.3600	0.0220	1.59%
2026-06-11	159595	大成中证A50ETF	1.3600	1.3600	1.3674	1.3674	-0.0074	-0.54%
2026-06-10	159595	大成中证A50ETF	1.3674	1.3674	1.3814	1.3814	-0.0140	-1.02%
2026-06-09	159595	大成中证A50ETF	1.3814	1.3814	1.3638	1.3638	0.0176	1.27%
2026-06-08	159595	大成中证A50ETF	1.3638	1.3638	1.3907	1.3907	-0.0269	-1.97%
2026-06-05	159595	大成中证A50ETF	1.3907	1.3907	1.4160	1.4160	-0.0253	-1.82%
2026-06-04	159595	大成中证A50ETF	1.4160	1.4160	1.4284	1.4284	-0.0124	-0.87%
2026-06-03	159595	大成中证A50ETF	1.4284	1.4284	1.4230	1.4230	0.0054	0.38%
2026-06-02	159595	大成中证A50ETF	1.4230	1.4230	1.4001	1.4001	0.0229	1.61%
2026-06-01	159595	大成中证A50ETF	1.4001	1.4001	1.4158	1.4158	-0.0157	-1.12%
2026-05-29	159595	大成中证A50ETF	1.4158	1.4158	1.4162	1.4162	-0.0004	-0.03%
2026-05-28	159595	大成中证A50ETF	1.4162	1.4162	1.4107	1.4107	0.0055	0.39%
2026-05-27	159595	大成中证A50ETF	1.4107	1.4107	1.4143	1.4143	-0.0036	-0.25%
2026-05-26	159595	大成中证A50ETF	1.4143	1.4143	1.4106	1.4106	0.0037	0.26%
2026-05-25	159595	大成中证A50ETF	1.4106	1.4106	1.3916	1.3916	0.0190	1.35%
2026-05-22	159595	大成中证A50ETF	1.3916	1.3916	1.3766	1.3766	0.0150	1.08%
2026-05-21	159595	大成中证A50ETF	1.3766	1.3766	1.3933	1.3933	-0.0167	-1.21%
2026-05-20	159595	大成中证A50ETF	1.3933	1.3933	1.3958	1.3958	-0.0025	-0.18%
2026-05-19	159595	大成中证A50ETF	1.3958	1.3958	1.3964	1.3964	-0.0006	-0.04%
2026-05-18	159595	大成中证A50ETF	1.3964	1.3964	1.4077	1.4077	-0.0113	-0.80%
2026-05-15	159595	大成中证A50ETF	1.4077	1.4077	1.4246	1.4246	-0.0169	-1.20%
2026-05-14	159595	大成中证A50ETF	1.4246	1.4246	1.4449	1.4449	-0.0203	-1.42%
2026-05-13	159595	大成中证A50ETF	1.4449	1.4449	1.4382	1.4382	0.0067	0.47%
2026-05-12	159595	大成中证A50ETF	1.4382	1.4382	1.4352	1.4352	0.0030	0.21%
2026-05-11	159595	大成中证A50ETF	1.4352	1.4352	1.4112	1.4112	0.0240	1.67%
2026-05-08	159595	大成中证A50ETF	1.4112	1.4112	1.4170	1.4170	-0.0058	-0.41%
2026-04-30	159595	大成中证A50ETF	1.3989	1.3989	1.4039	1.4039	-0.0050	-0.36%
2026-04-29	159595	大成中证A50ETF	1.4039	1.4039	1.3809	1.3809	0.0230	1.64%
2026-04-28	159595	大成中证A50ETF	1.3809	1.3809	1.3884	1.3884	-0.0075	-0.54%
2026-04-27	159595	大成中证A50ETF	1.3884	1.3884	1.3937	1.3937	-0.0053	-0.38%
2026-04-24	159595	大成中证A50ETF	1.3937	1.3937	1.3932	1.3932	0.0005	0.04%
2026-04-23	159595	大成中证A50ETF	1.3932	1.3932	1.3958	1.3958	-0.0026	-0.19%
2026-04-22	159595	大成中证A50ETF	1.3958	1.3958	1.3905	1.3905	0.0053	0.38%
2026-04-21	159595	大成中证A50ETF	1.3905	1.3905	1.3838	1.3838	0.0067	0.48%
2026-04-20	159595	大成中证A50ETF	1.3838	1.3838	1.3771	1.3771	0.0067	0.49%
2026-04-17	159595	大成中证A50ETF	1.3771	1.3771	1.3862	1.3862	-0.0091	-0.66%
2026-04-16	159595	大成中证A50ETF	1.3862	1.3862	1.3696	1.3696	0.0166	1.20%
2026-04-15	159595	大成中证A50ETF	1.3696	1.3696	1.3693	1.3693	0.0003	0.02%
2026-04-14	159595	大成中证A50ETF	1.3693	1.3693	1.3539	1.3539	0.0154	1.12%
2026-04-13	159595	大成中证A50ETF	1.3539	1.3539	1.3509	1.3509	0.0030	0.22%
2026-04-10	159595	大成中证A50ETF	1.3509	1.3509	1.3281	1.3281	0.0228	1.69%
2026-04-09	159595	大成中证A50ETF	1.3281	1.3281	1.3349	1.3349	-0.0068	-0.51%
2026-04-08	159595	大成中证A50ETF	1.3349	1.3349	1.2884	1.2884	0.0465	3.48%
2026-04-07	159595	大成中证A50ETF	1.2884	1.2884	1.2906	1.2906	-0.0022	-0.17%
2026-04-03	159595	大成中证A50ETF	1.2906	1.2906	1.3015	1.3015	-0.0109	-0.84%
2026-04-02	159595	大成中证A50ETF	1.3015	1.3015	1.3147	1.3147	-0.0132	-1.01%
2026-04-01	159595	大成中证A50ETF	1.3147	1.3147	1.2917	1.2917	0.0230	1.75%
2026-03-31	159595	大成中证A50ETF	1.2917	1.2917	1.3002	1.3002	-0.0085	-0.65%
2026-03-30	159595	大成中证A50ETF	1.3002	1.3002	1.3067	1.3067	-0.0065	-0.50%
2026-03-27	159595	大成中证A50ETF	1.3067	1.3067	1.2934	1.2934	0.0133	1.02%
2026-03-26	159595	大成中证A50ETF	1.2934	1.2934	1.3110	1.3110	-0.0176	-1.36%
2026-03-25	159595	大成中证A50ETF	1.3110	1.3110	1.2920	1.2920	0.0190	1.45%
2026-03-24	159595	大成中证A50ETF	1.2920	1.2920	1.2803	1.2803	0.0117	0.91%
2026-03-23	159595	大成中证A50ETF	1.2803	1.2803	1.3186	1.3186	-0.0383	-2.99%
2026-03-20	159595	大成中证A50ETF	1.3186	1.3186	1.3182	1.3182	0.0004	0.03%
2026-03-19	159595	大成中证A50ETF	1.3182	1.3182	1.3384	1.3384	-0.0202	-1.53%
2026-03-18	159595	大成中证A50ETF	1.3384	1.3384	1.3358	1.3358	0.0026	0.19%
2026-03-17	159595	大成中证A50ETF	1.3358	1.3358	1.3390	1.3390	-0.0032	-0.24%
2026-03-16	159595	大成中证A50ETF	1.3390	1.3390	1.3333	1.3333	0.0057	0.43%
2026-03-13	159595	大成中证A50ETF	1.3333	1.3333	1.3375	1.3375	-0.0042	-0.31%
2026-03-12	159595	大成中证A50ETF	1.3375	1.3375	1.3469	1.3469	-0.0094	-0.70%
2026-03-11	159595	大成中证A50ETF	1.3469	1.3469	1.3334	1.3334	0.0135	1.01%
2026-03-10	159595	大成中证A50ETF	1.3334	1.3334	1.3133	1.3133	0.0201	1.51%
2026-03-09	159595	大成中证A50ETF	1.3133	1.3133	1.3229	1.3229	-0.0096	-0.73%
2026-03-06	159595	大成中证A50ETF	1.3229	1.3229	1.3181	1.3181	0.0048	0.36%
2026-03-05	159595	大成中证A50ETF	1.3181	1.3181	1.3063	1.3063	0.0118	0.90%
2026-03-04	159595	大成中证A50ETF	1.3063	1.3063	1.3222	1.3222	-0.0159	-1.22%
2026-03-03	159595	大成中证A50ETF	1.3222	1.3222	1.3417	1.3417	-0.0195	-1.47%
2026-03-02	159595	大成中证A50ETF	1.3417	1.3417	1.3348	1.3348	0.0069	0.52%
2026-02-27	159595	大成中证A50ETF	1.3348	1.3348	1.3439	1.3439	-0.0091	-0.68%
2026-02-26	159595	大成中证A50ETF	1.3439	1.3439	1.3559	1.3559	-0.0120	-0.89%
2026-02-25	159595	大成中证A50ETF	1.3559	1.3559	1.3436	1.3436	0.0123	0.91%
2026-02-24	159595	大成中证A50ETF	1.3436	1.3436	1.3348	1.3348	0.0088	0.66%
2026-02-13	159595	大成中证A50ETF	1.3348	1.3348	1.3520	1.3520	-0.0172	-1.29%
2026-02-12	159595	大成中证A50ETF	1.3520	1.3520	1.3537	1.3537	-0.0017	-0.13%
2026-02-11	159595	大成中证A50ETF	1.3537	1.3537	1.3549	1.3549	-0.0012	-0.09%
2026-02-10	159595	大成中证A50ETF	1.3549	1.3549	1.3572	1.3572	-0.0023	-0.17%
2026-02-09	159595	大成中证A50ETF	1.3572	1.3572	1.3389	1.3389	0.0183	1.35%
2026-02-06	159595	大成中证A50ETF	1.3389	1.3389	1.3467	1.3467	-0.0078	-0.58%
2026-02-05	159595	大成中证A50ETF	1.3467	1.3467	1.3506	1.3506	-0.0039	-0.29%
2026-02-04	159595	大成中证A50ETF	1.3506	1.3506	1.3330	1.3330	0.0176	1.30%
2026-02-03	159595	大成中证A50ETF	1.3330	1.3330	1.3148	1.3148	0.0182	1.37%
2026-02-02	159595	大成中证A50ETF	1.3148	1.3148	1.3467	1.3467	-0.0319	-2.43%
2026-01-30	159595	大成中证A50ETF	1.3467	1.3467	1.3603	1.3603	-0.0136	-1.00%
2026-01-29	159595	大成中证A50ETF	1.3603	1.3603	1.3389	1.3389	0.0214	1.57%
2026-01-28	159595	大成中证A50ETF	1.3389	1.3389	1.3353	1.3353	0.0036	0.27%
2026-01-27	159595	大成中证A50ETF	1.3353	1.3353	1.3315	1.3315	0.0038	0.29%
2026-01-26	159595	大成中证A50ETF	1.3315	1.3315	1.3299	1.3299	0.0016	0.12%
2026-01-23	159595	大成中证A50ETF	1.3299	1.3299	1.3388	1.3388	-0.0089	-0.66%
2026-01-22	159595	大成中证A50ETF	1.3388	1.3388	1.3391	1.3391	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	159595	大成中证A50ETF	1.3391	1.3391	1.3448	1.3448	-0.0057	-0.42%
2026-01-20	159595	大成中证A50ETF	1.3448	1.3448	1.3507	1.3507	-0.0059	-0.44%
2026-01-19	159595	大成中证A50ETF	1.3507	1.3507	1.3543	1.3543	-0.0036	-0.27%
2026-01-16	159595	大成中证A50ETF	1.3543	1.3543	1.3633	1.3633	-0.0090	-0.66%
2026-01-15	159595	大成中证A50ETF	1.3633	1.3633	1.3562	1.3562	0.0071	0.52%
2026-01-14	159595	大成中证A50ETF	1.3562	1.3562	1.3651	1.3651	-0.0089	-0.65%
2026-01-13	159595	大成中证A50ETF	1.3651	1.3651	1.3705	1.3705	-0.0054	-0.39%
2026-01-12	159595	大成中证A50ETF	1.3705	1.3705	1.3698	1.3698	0.0007	0.05%
2026-01-09	159595	大成中证A50ETF	1.3698	1.3698	1.3662	1.3662	0.0036	0.26%
2026-01-08	159595	大成中证A50ETF	1.3662	1.3662	1.3842	1.3842	-0.0180	-1.32%
2026-01-07	159595	大成中证A50ETF	1.3842	1.3842	1.3900	1.3900	-0.0058	-0.42%
2026-01-06	159595	大成中证A50ETF	1.3900	1.3900	1.3728	1.3728	0.0172	1.24%
2026-01-05	159595	大成中证A50ETF	1.3728	1.3728	1.3391	1.3391	0.0337	2.45%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%