广发国证粮食产业ETF(粮食50ETF)基金净值查询(159587)
今天最新净值
1.1815
-0.0465 -3.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4903
-0.0069 -0.4586%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1815
- 成立日期：2024-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一月广发国证粮食产业ETF|粮食50ETF基金净值查询
近一月,广发国证粮食产业ETF(159587)基金累计收益率6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1857 |
1.1857 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1815 |
1.1815 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0465 |
-3.94% |
| 2026-09-14 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2280 |
1.2280 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0425 |
-3.46% |
| 2026-09-11 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2705 |
1.2705 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0392 |
-3.09% |
| 2026-09-10 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.3097 |
1.3097 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0492 |
-3.76% |
| 2026-09-09 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.3589 |
1.3589 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0080 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.3509 |
1.3509 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0528 |
3.91% |
| 2026-09-07 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2981 |
1.2981 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0345 |
2.66% |
| 2026-09-04 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2636 |
1.2636 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0289 |
2.29% |
| 2026-09-03 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2347 |
1.2347 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2358 |
1.2358 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0695 |
-5.62% |
| 2026-09-01 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.3053 |
1.3053 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0702 |
5.38% |
| 2026-08-31 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2351 |
1.2351 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0275 |
-2.23% |
| 2026-08-28 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2626 |
1.2626 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0212 |
1.68% |
| 2026-08-27 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2414 |
1.2414 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0450 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1964 |
1.1964 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1898 |
1.1898 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0213 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1685 |
1.1685 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0137 |
1.17% |
| 2026-08-21 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1548 |
1.1548 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0460 |
-3.98% |
| 2026-08-20 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2008 |
1.2008 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2014 |
1.2014 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0237 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.2251 |
1.2251 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0819 |
6.69% |
| 2026-08-17 |
159587 |
广发国证粮食产业ETF |
1.1432 |
1.1432 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0386 |
3.38% |
