万家中证红利ETF(红利ETF基金)基金净值查询(159581)

今天最新净值 1.0554 -0.0102 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1019 -0.0066 -0.5934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1544
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：39.2070亿
最近资产：11.20亿元
基金公司：
基金经理：杨坤

近半年万家中证红利ETF|红利ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证红利ETF(159581)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159581	万家中证红利ETF	1.0502	1.1492	1.0554	1.1544	-0.0052	-0.49%
2026-09-15	159581	万家中证红利ETF	1.0554	1.1544	1.0656	1.1606	-0.0102	-0.97%
2026-09-14	159581	万家中证红利ETF	1.0656	1.1606	1.0679	1.1629	-0.0023	-0.22%
2026-09-11	159581	万家中证红利ETF	1.0679	1.1629	1.0862	1.1812	-0.0183	-1.71%
2026-09-10	159581	万家中证红利ETF	1.0862	1.1812	1.0934	1.1884	-0.0072	-0.66%
2026-09-09	159581	万家中证红利ETF	1.0934	1.1884	1.0816	1.1766	0.0118	1.08%
2026-09-08	159581	万家中证红利ETF	1.0816	1.1766	1.0678	1.1628	0.0138	1.28%
2026-09-07	159581	万家中证红利ETF	1.0678	1.1628	1.0820	1.1770	-0.0142	-1.33%
2026-09-04	159581	万家中证红利ETF	1.0820	1.1770	1.0795	1.1745	0.0025	0.23%
2026-09-03	159581	万家中证红利ETF	1.0795	1.1745	1.0791	1.1741	0.0004	0.04%

2026-09-02	159581	万家中证红利ETF	1.0791	1.1741	1.0951	1.1901	-0.0160	-1.48%
2026-09-01	159581	万家中证红利ETF	1.0951	1.1901	1.0950	1.1900	0.0001	0.01%
2026-08-31	159581	万家中证红利ETF	1.0950	1.1900	1.0899	1.1849	0.0051	0.47%
2026-08-28	159581	万家中证红利ETF	1.0899	1.1849	1.0871	1.1821	0.0028	0.26%
2026-08-27	159581	万家中证红利ETF	1.0871	1.1821	1.0831	1.1781	0.0040	0.37%
2026-08-26	159581	万家中证红利ETF	1.0831	1.1781	1.0756	1.1706	0.0075	0.70%
2026-08-25	159581	万家中证红利ETF	1.0756	1.1706	1.0821	1.1771	-0.0065	-0.60%
2026-08-24	159581	万家中证红利ETF	1.0821	1.1771	1.0683	1.1633	0.0138	1.28%
2026-08-21	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1633	1.0692	1.1642	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	159581	万家中证红利ETF	1.0692	1.1642	1.0632	1.1582	0.0060	0.56%
2026-08-19	159581	万家中证红利ETF	1.0632	1.1582	1.0600	1.1550	0.0032	0.30%
2026-08-18	159581	万家中证红利ETF	1.0600	1.1550	1.0575	1.1485	0.0025	0.24%
2026-08-17	159581	万家中证红利ETF	1.0575	1.1485	1.0533	1.1443	0.0042	0.40%
2026-08-14	159581	万家中证红利ETF	1.0533	1.1443	1.0506	1.1416	0.0027	0.26%
2026-08-13	159581	万家中证红利ETF	1.0506	1.1416	1.0596	1.1506	-0.0090	-0.85%

2026-08-12	159581	万家中证红利ETF	1.0596	1.1506	1.0629	1.1539	-0.0033	-0.31%
2026-08-11	159581	万家中证红利ETF	1.0629	1.1539	1.0683	1.1593	-0.0054	-0.51%
2026-08-10	159581	万家中证红利ETF	1.0683	1.1593	1.0578	1.1488	0.0105	0.99%
2026-08-07	159581	万家中证红利ETF	1.0578	1.1488	1.0589	1.1499	-0.0011	-0.10%
2026-08-06	159581	万家中证红利ETF	1.0589	1.1499	1.0466	1.1376	0.0123	1.16%
2026-08-05	159581	万家中证红利ETF	1.0466	1.1376	1.0486	1.1396	-0.0020	-0.19%
2026-08-04	159581	万家中证红利ETF	1.0486	1.1396	1.0652	1.1562	-0.0166	-1.58%
2026-08-03	159581	万家中证红利ETF	1.0652	1.1562	1.0690	1.1600	-0.0038	-0.36%
2026-07-31	159581	万家中证红利ETF	1.0690	1.1600	1.0703	1.1613	-0.0013	-0.12%
2026-07-30	159581	万家中证红利ETF	1.0703	1.1613	1.0584	1.1494	0.0119	1.12%
2026-07-29	159581	万家中证红利ETF	1.0584	1.1494	1.0432	1.1342	0.0152	1.44%
2026-07-28	159581	万家中证红利ETF	1.0432	1.1342	1.0424	1.1334	0.0008	0.08%
2026-07-27	159581	万家中证红利ETF	1.0424	1.1334	1.0368	1.1278	0.0056	0.54%
2026-07-24	159581	万家中证红利ETF	1.0368	1.1278	1.0551	1.1461	-0.0183	-1.77%
2026-07-23	159581	万家中证红利ETF	1.0551	1.1461	1.0452	1.1362	0.0099	0.94%
2026-07-22	159581	万家中证红利ETF	1.0452	1.1362	1.0332	1.1242	0.0120	1.15%
2026-07-21	159581	万家中证红利ETF	1.0332	1.1242	1.0440	1.1350	-0.0108	-1.05%
2026-07-20	159581	万家中证红利ETF	1.0440	1.1350	1.0121	1.1031	0.0319	3.06%
2026-07-17	159581	万家中证红利ETF	1.0121	1.1031	1.0188	1.1098	-0.0067	-0.66%
2026-07-16	159581	万家中证红利ETF	1.0188	1.1098	1.0287	1.1197	-0.0099	-0.97%
2026-07-15	159581	万家中证红利ETF	1.0287	1.1197	1.0152	1.1062	0.0135	1.31%
2026-07-14	159581	万家中证红利ETF	1.0152	1.1062	0.9987	1.0857	0.0165	1.63%
2026-07-13	159581	万家中证红利ETF	0.9987	1.0857	0.9947	1.0817	0.0040	0.40%
2026-07-10	159581	万家中证红利ETF	0.9947	1.0817	0.9957	1.0827	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	159581	万家中证红利ETF	0.9957	1.0827	1.0071	1.0941	-0.0114	-1.14%
2026-07-08	159581	万家中证红利ETF	1.0071	1.0941	1.0017	1.0887	0.0054	0.54%
2026-07-07	159581	万家中证红利ETF	1.0017	1.0887	1.0153	1.1023	-0.0136	-1.36%
2026-07-06	159581	万家中证红利ETF	1.0153	1.1023	0.9952	1.0822	0.0201	1.98%
2026-07-03	159581	万家中证红利ETF	0.9952	1.0822	0.9849	1.0719	0.0103	1.03%
2026-07-02	159581	万家中证红利ETF	0.9849	1.0719	0.9757	1.0627	0.0092	0.94%
2026-07-01	159581	万家中证红利ETF	0.9757	1.0627	0.9599	1.0469	0.0158	1.62%
2026-06-30	159581	万家中证红利ETF	0.9599	1.0469	0.9778	1.0648	-0.0179	-1.86%
2026-06-29	159581	万家中证红利ETF	0.9778	1.0648	0.9706	1.0576	0.0072	0.74%
2026-06-26	159581	万家中证红利ETF	0.9706	1.0576	0.9891	1.0761	-0.0185	-1.91%
2026-06-25	159581	万家中证红利ETF	0.9891	1.0761	1.0011	1.0881	-0.0120	-1.21%
2026-06-24	159581	万家中证红利ETF	1.0011	1.0881	1.0153	1.1023	-0.0142	-1.42%
2026-06-23	159581	万家中证红利ETF	1.0153	1.1023	1.0210	1.1080	-0.0057	-0.56%
2026-06-22	159581	万家中证红利ETF	1.0210	1.1080	1.0103	1.0973	0.0107	1.05%
2026-06-18	159581	万家中证红利ETF	1.0103	1.0973	1.0306	1.1176	-0.0203	-2.01%
2026-06-17	159581	万家中证红利ETF	1.0306	1.1176	1.0402	1.1272	-0.0096	-0.93%
2026-06-16	159581	万家中证红利ETF	1.0402	1.1272	1.0620	1.1450	-0.0218	-2.10%
2026-06-15	159581	万家中证红利ETF	1.0620	1.1450	1.0725	1.1555	-0.0105	-0.98%
2026-06-12	159581	万家中证红利ETF	1.0725	1.1555	1.0568	1.1398	0.0157	1.46%
2026-06-11	159581	万家中证红利ETF	1.0568	1.1398	1.0601	1.1431	-0.0033	-0.31%
2026-06-10	159581	万家中证红利ETF	1.0601	1.1431	1.0667	1.1497	-0.0066	-0.62%
2026-06-09	159581	万家中证红利ETF	1.0667	1.1497	1.0672	1.1502	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	159581	万家中证红利ETF	1.0672	1.1502	1.0766	1.1596	-0.0094	-0.88%
2026-06-05	159581	万家中证红利ETF	1.0766	1.1596	1.0760	1.1590	0.0006	0.06%
2026-06-04	159581	万家中证红利ETF	1.0760	1.1590	1.0808	1.1638	-0.0048	-0.44%
2026-06-03	159581	万家中证红利ETF	1.0808	1.1638	1.0808	1.1638	0.0000	0.00%
2026-06-02	159581	万家中证红利ETF	1.0808	1.1638	1.0839	1.1669	-0.0031	-0.29%
2026-06-01	159581	万家中证红利ETF	1.0839	1.1669	1.0565	1.1395	0.0274	2.53%
2026-05-29	159581	万家中证红利ETF	1.0565	1.1395	1.0436	1.1266	0.0129	1.22%
2026-05-28	159581	万家中证红利ETF	1.0436	1.1266	1.0453	1.1283	-0.0017	-0.16%
2026-05-27	159581	万家中证红利ETF	1.0453	1.1283	1.0544	1.1374	-0.0091	-0.87%
2026-05-26	159581	万家中证红利ETF	1.0544	1.1374	1.0538	1.1368	0.0006	0.06%
2026-05-25	159581	万家中证红利ETF	1.0538	1.1368	1.0483	1.1313	0.0055	0.52%
2026-05-22	159581	万家中证红利ETF	1.0483	1.1313	1.0498	1.1328	-0.0015	-0.14%
2026-05-21	159581	万家中证红利ETF	1.0498	1.1328	1.0663	1.1493	-0.0165	-1.57%
2026-05-20	159581	万家中证红利ETF	1.0663	1.1493	1.0695	1.1525	-0.0032	-0.30%
2026-05-19	159581	万家中证红利ETF	1.0695	1.1525	1.0719	1.1509	-0.0024	-0.22%
2026-05-18	159581	万家中证红利ETF	1.0719	1.1509	1.0766	1.1556	-0.0047	-0.44%
2026-05-15	159581	万家中证红利ETF	1.0766	1.1556	1.0792	1.1582	-0.0026	-0.24%
2026-05-14	159581	万家中证红利ETF	1.0792	1.1582	1.0894	1.1684	-0.0102	-0.94%
2026-05-13	159581	万家中证红利ETF	1.0894	1.1684	1.0936	1.1726	-0.0042	-0.38%
2026-05-12	159581	万家中证红利ETF	1.0936	1.1726	1.0953	1.1743	-0.0017	-0.16%
2026-05-11	159581	万家中证红利ETF	1.0953	1.1743	1.0904	1.1694	0.0049	0.45%
2026-05-08	159581	万家中证红利ETF	1.0904	1.1694	1.0943	1.1733	-0.0039	-0.36%
2026-04-30	159581	万家中证红利ETF	1.1079	1.1869	1.1107	1.1897	-0.0028	-0.25%
2026-04-29	159581	万家中证红利ETF	1.1107	1.1897	1.1001	1.1791	0.0106	0.96%
2026-04-28	159581	万家中证红利ETF	1.1001	1.1791	1.0879	1.1669	0.0122	1.11%
2026-04-27	159581	万家中证红利ETF	1.0879	1.1669	1.0900	1.1690	-0.0021	-0.19%
2026-04-24	159581	万家中证红利ETF	1.0900	1.1690	1.0906	1.1696	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	159581	万家中证红利ETF	1.0906	1.1696	1.0854	1.1644	0.0052	0.48%
2026-04-22	159581	万家中证红利ETF	1.0854	1.1644	1.0854	1.1644	0.0000	0.00%
2026-04-21	159581	万家中证红利ETF	1.0854	1.1644	1.0756	1.1546	0.0098	0.91%
2026-04-20	159581	万家中证红利ETF	1.0756	1.1546	1.0744	1.1534	0.0012	0.11%
2026-04-17	159581	万家中证红利ETF	1.0744	1.1534	1.0815	1.1605	-0.0071	-0.66%
2026-04-16	159581	万家中证红利ETF	1.0815	1.1605	1.0783	1.1573	0.0032	0.30%
2026-04-15	159581	万家中证红利ETF	1.0783	1.1573	1.0743	1.1533	0.0040	0.37%
2026-04-14	159581	万家中证红利ETF	1.0743	1.1533	1.0750	1.1510	-0.0007	-0.07%
2026-04-13	159581	万家中证红利ETF	1.0750	1.1510	1.0759	1.1519	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	159581	万家中证红利ETF	1.0759	1.1519	1.0735	1.1495	0.0024	0.22%
2026-04-09	159581	万家中证红利ETF	1.0735	1.1495	1.0817	1.1577	-0.0082	-0.76%
2026-04-08	159581	万家中证红利ETF	1.0817	1.1577	1.0729	1.1489	0.0088	0.82%
2026-04-07	159581	万家中证红利ETF	1.0729	1.1489	1.0676	1.1436	0.0053	0.50%
2026-04-03	159581	万家中证红利ETF	1.0676	1.1436	1.0853	1.1613	-0.0177	-1.66%
2026-04-02	159581	万家中证红利ETF	1.0853	1.1613	1.0830	1.1590	0.0023	0.21%
2026-04-01	159581	万家中证红利ETF	1.0830	1.1590	1.0823	1.1583	0.0007	0.06%
2026-03-31	159581	万家中证红利ETF	1.0823	1.1583	1.0949	1.1709	-0.0126	-1.16%
2026-03-30	159581	万家中证红利ETF	1.0949	1.1709	1.0850	1.1610	0.0099	0.91%
2026-03-27	159581	万家中证红利ETF	1.0850	1.1610	1.0824	1.1584	0.0026	0.24%
2026-03-26	159581	万家中证红利ETF	1.0824	1.1584	1.0821	1.1581	0.0003	0.03%
2026-03-25	159581	万家中证红利ETF	1.0821	1.1581	1.0792	1.1552	0.0029	0.27%
2026-03-24	159581	万家中证红利ETF	1.0792	1.1552	1.0627	1.1387	0.0165	1.53%
2026-03-23	159581	万家中证红利ETF	1.0627	1.1387	1.0904	1.1664	-0.0277	-2.61%
2026-03-20	159581	万家中证红利ETF	1.0904	1.1664	1.0954	1.1714	-0.0050	-0.46%
2026-03-19	159581	万家中证红利ETF	1.0954	1.1714	1.1020	1.1780	-0.0066	-0.60%
2026-03-18	159581	万家中证红利ETF	1.1020	1.1780	1.1085	1.1845	-0.0065	-0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%