华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF)基金净值查询(159562)
今天最新净值
2.2468
-0.0465 -2.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5736
-0.0014 -0.0554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2468
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1207亿
- 最近资产：4.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：华龙
近一月华夏中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金净值查询
近一月,华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)基金累计收益率3.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3243 |
2.3243 |
2.2468 |
2.2468 |
0.0775 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2468 |
2.2468 |
2.2933 |
2.2933 |
-0.0465 |
-2.07% |
| 2026-09-14 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2933 |
2.2933 |
2.3056 |
2.3056 |
-0.0123 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3056 |
2.3056 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0717 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3773 |
2.3773 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4065 |
2.4065 |
2.3708 |
2.3708 |
0.0357 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3708 |
2.3708 |
2.3516 |
2.3516 |
0.0192 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3516 |
2.3516 |
2.4034 |
2.4034 |
-0.0518 |
-2.20% |
| 2026-09-04 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4034 |
2.4034 |
2.4181 |
2.4181 |
-0.0147 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4181 |
2.4181 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0483 |
2.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3698 |
2.3698 |
2.3917 |
2.3917 |
-0.0219 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3917 |
2.3917 |
2.4174 |
2.4174 |
-0.0257 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4174 |
2.4174 |
2.4948 |
2.4948 |
-0.0774 |
-3.20% |
| 2026-08-28 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4948 |
2.4948 |
2.4459 |
2.4459 |
0.0489 |
1.96% |
| 2026-08-27 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4459 |
2.4459 |
2.4205 |
2.4205 |
0.0254 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4205 |
2.4205 |
2.4100 |
2.4100 |
0.0105 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4100 |
2.4100 |
2.4869 |
2.4869 |
-0.0769 |
-3.19% |
| 2026-08-24 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4869 |
2.4869 |
2.4707 |
2.4707 |
0.0162 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4707 |
2.4707 |
2.3664 |
2.3664 |
0.1043 |
4.22% |
| 2026-08-20 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3664 |
2.3664 |
2.2531 |
2.2531 |
0.1133 |
4.79% |
| 2026-08-19 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2531 |
2.2531 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0122 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2653 |
2.2653 |
2.2525 |
2.2525 |
0.0128 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.2525 |
2.2525 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0741 |
3.29% |
